vs
デジタルオーシャン（DOCN）とP3 Health Partners Inc.（PIII）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
P3 Health Partners Inc.の直近四半期売上が大きい（$384.8M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.6倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs -19.6%、差は30.2%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 3.8%）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs -0.5%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
P3 Health Partners Inc.は主に米国で事業を展開する人口健康管理と価値基準型医療サービス企業です。プライマリケア提供者や医療システムと提携し、特にメディケアアドバンテージ加入者を中心に質の高い統合医療を提供し、医療アウトカムの向上と不要な医療費の削減に取り組んでいます。
DOCN vs PIII — 直接比較
売上が大きい
PIII
1.6倍大きい
$242.4M
売上成長率が高い
DOCN
+14.5%の差
3.8%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が30.2%高い
-19.6%
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
-0.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $384.8M |
| 純利益 | $25.7M | $-75.5M |
| 粗利率 | 58.7% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | -40.0% |
| 純利益率 | 10.6% | -19.6% |
| 売上前年比 | 18.3% | 3.8% |
| 純利益前年比 | 40.5% | -28.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $-23.08 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNPIII
| Q4 25 | $242.4M | $384.8M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $345.3M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $355.8M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $373.2M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $370.7M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $362.1M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $379.2M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $388.5M |
純利益DOCNPIII
| Q4 25 | $25.7M | $-75.5M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $-31.6M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $-20.4M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $-20.5M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $-58.6M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $-46.5M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $-12.0M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $-18.7M |
粗利率DOCNPIII
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | — | ||
| Q2 25 | 59.9% | — | ||
| Q1 25 | 61.4% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 60.2% | — | ||
| Q2 24 | 61.0% | — | ||
| Q1 24 | 60.7% | — |
営業利益率DOCNPIII
| Q4 25 | 16.0% | -40.0% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -12.8% | ||
| Q2 25 | 16.3% | -9.6% | ||
| Q1 25 | 17.9% | -10.2% | ||
| Q4 24 | 15.9% | -37.4% | ||
| Q3 24 | 12.4% | -29.5% | ||
| Q2 24 | 11.6% | -8.3% | ||
| Q1 24 | 6.2% | -11.3% |
純利益率DOCNPIII
| Q4 25 | 10.6% | -19.6% | ||
| Q3 25 | 69.0% | -9.1% | ||
| Q2 25 | 16.9% | -5.7% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -5.5% | ||
| Q4 24 | 8.9% | -15.8% | ||
| Q3 24 | 16.6% | -12.8% | ||
| Q2 24 | 9.9% | -3.2% | ||
| Q1 24 | 7.7% | -4.8% |
EPS（希薄化後）DOCNPIII
| Q4 25 | $0.23 | $-23.08 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $-9.67 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $-6.23 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $-6.28 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $-23.13 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-15.70 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $-7.37 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $-7.86 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $25.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $228.4M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $-155.2M |
| 総資産 | $1.8B | $656.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNPIII
| Q4 25 | $254.5M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $37.7M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $38.6M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $40.1M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $38.8M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $63.0M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $73.1M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $27.3M |
総負債DOCNPIII
| Q4 25 | $1.3B | $228.4M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $252.8M | ||
| Q2 25 | — | $182.0M | ||
| Q1 25 | — | $171.1M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $108.9M | ||
| Q3 24 | — | $133.2M | ||
| Q2 24 | — | $133.1M | ||
| Q1 24 | — | $118.1M |
株主資本DOCNPIII
| Q4 25 | $-28.7M | $-155.2M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $-18.7M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $44.5M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $63.3M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $75.9M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $120.5M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $166.8M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $146.6M |
総資産DOCNPIII
| Q4 25 | $1.8B | $656.6M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $683.6M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $731.6M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $783.9M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $783.4M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $833.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $892.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $855.9M |
負債/資本比率DOCNPIII
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 4.09× | ||
| Q1 25 | — | 2.71× | ||
| Q4 24 | — | 1.43× | ||
| Q3 24 | — | 1.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.80× | ||
| Q1 24 | — | 0.81× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $-25.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNPIII
| Q4 25 | $57.3M | $-25.7M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $-15.4M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $-16.6M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $-33.5M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $-57.2M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $-22.6M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $-10.2M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $-20.0M |
フリーキャッシュフローDOCNPIII
| Q4 25 | $31.1M | — | ||
| Q3 25 | $88.0M | — | ||
| Q2 25 | $59.3M | — | ||
| Q1 25 | $2.1M | — | ||
| Q4 24 | $26.1M | — | ||
| Q3 24 | $16.0M | — | ||
| Q2 24 | $39.5M | — | ||
| Q1 24 | $23.0M | — |
FCFマージンDOCNPIII
| Q4 25 | 12.8% | — | ||
| Q3 25 | 38.3% | — | ||
| Q2 25 | 27.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | 12.7% | — | ||
| Q3 24 | 8.1% | — | ||
| Q2 24 | 20.5% | — | ||
| Q1 24 | 12.5% | — |
設備投資強度DOCNPIII
| Q4 25 | 10.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | — | ||
| Q2 25 | 15.2% | — | ||
| Q1 25 | 29.4% | — | ||
| Q4 24 | 22.1% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 0.0% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 0.0% |
キャッシュ転換率DOCNPIII
| Q4 25 | 2.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 2.50× | — | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 3.91× | — | ||
| Q3 24 | 2.23× | — | ||
| Q2 24 | 3.73× | — | ||
| Q1 24 | 4.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
PIII
| Capitated Revenue | $366.2M | 95% |
| Health Care Patient Service | $18.6M | 5% |
| Health Care Care Coordination Management Fees | $2.7M | 1% |
