vs
デジタルオーシャン（DOCN）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $151.1M、ルーガーの約1.6倍）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 3.6%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $12.3M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 5.1%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
DOCN vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $151.1M |
| 純利益 | $25.7M | — |
| 粗利率 | 58.7% | 17.8% |
| 営業利益率 | 16.0% | 2.3% |
| 純利益率 | 10.6% | — |
| 売上前年比 | 18.3% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 40.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $242.4M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $136.8M |
| Q4 25 | $25.7M | — | ||
| Q3 25 | $158.4M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $18.3M | — | ||
| Q3 24 | $32.9M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $7.1M |
| Q4 25 | 58.7% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 59.6% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 21.5% |
| Q4 25 | 16.0% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 16.3% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 5.5% |
| Q4 25 | 10.6% | — | ||
| Q3 25 | 69.0% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 16.9% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 8.9% | — | ||
| Q3 24 | 16.6% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.23 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $283.8M |
| 総資産 | $1.8B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $254.5M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $115.3M |
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $-28.7M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $332.0M |
| Q4 25 | $1.8B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.3M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $7.3M |
| Q4 25 | $31.1M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $5.6M |
| Q4 25 | 12.8% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 4.1% |
| Q4 25 | 10.8% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 1.3% |
| Q4 25 | 2.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 2.50× | — | ||
| Q1 25 | 1.68× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 3.91× | — | ||
| Q3 24 | 2.23× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
