vs
デジタルオーシャン（DOCN）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Revolve Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$324.4M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.3倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs 5.7%、差は4.9%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 10.4%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $-13.3M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 9.5%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
DOCN vs RVLV — 直接比較
売上が大きい
RVLV
1.3倍大きい
$242.4M
売上成長率が高い
DOCN
+7.8%の差
10.4%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が4.9%高い
5.7%
フリーキャッシュフローが多い
DOCN
FCF $44.4M多い
$-13.3M
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
9.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $324.4M |
| 純利益 | $25.7M | $18.6M |
| 粗利率 | 58.7% | 53.3% |
| 営業利益率 | 16.0% | 6.3% |
| 純利益率 | 10.6% | 5.7% |
| 売上前年比 | 18.3% | 10.4% |
| 純利益前年比 | 40.5% | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNRVLV
| Q4 25 | $242.4M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $282.5M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $270.6M |
純利益DOCNRVLV
| Q4 25 | $25.7M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $10.9M |
粗利率DOCNRVLV
| Q4 25 | 58.7% | 53.3% | ||
| Q3 25 | 59.6% | 54.6% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 54.1% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 52.5% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 51.2% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 52.3% |
営業利益率DOCNRVLV
| Q4 25 | 16.0% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 3.4% |
純利益率DOCNRVLV
| Q4 25 | 10.6% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 4.0% |
EPS（希薄化後）DOCNRVLV
| Q4 25 | $0.23 | $0.27 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $512.5M |
| 総資産 | $1.8B | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNRVLV
| Q4 25 | $254.5M | $292.3M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $315.4M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $310.7M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $300.8M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $256.6M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $252.8M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $244.7M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $273.4M |
総負債DOCNRVLV
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本DOCNRVLV
| Q4 25 | $-28.7M | $512.5M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $490.2M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $468.6M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $453.4M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $437.8M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $420.8M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $405.8M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $389.9M |
総資産DOCNRVLV
| Q4 25 | $1.8B | $765.0M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $751.3M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $722.9M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $713.9M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $665.5M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $670.9M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $657.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $650.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNRVLV
| Q4 25 | $57.3M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $38.4M |
フリーキャッシュフローDOCNRVLV
| Q4 25 | $31.1M | $-13.3M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $2.1M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $8.0M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $-25.7M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $36.7M |
FCFマージンDOCNRVLV
| Q4 25 | 12.8% | -4.1% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 20.5% | -9.1% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 13.5% |
設備投資強度DOCNRVLV
| Q4 25 | 10.8% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 0.6% |
キャッシュ転換率DOCNRVLV
| Q4 25 | 2.23× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 3.82× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 0.32× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 3.73× | -1.60× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
