vs
eHealth, Inc.（EHTH）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
eHealth, Inc.の直近四半期売上が大きい（$326.2M vs $324.4M、Revolve Group, Inc.の約1.0倍）。eHealth, Inc.の純利益率が高く（26.7% vs 5.7%、差は21.0%）。Revolve Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.4% vs 3.5%）。Revolve Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-13.3M vs $-36.1M）。過去8四半期でeHealth, Inc.の売上複合成長率が高い（87.3% vs 9.5%）
eHealth, Inc.はeHealthInsuranceとして事業を展開する上場企業で、健康保険を扱うオンラインマーケットプレイスです。デラウェア州で法人登記し、本社はカリフォルニア州サンタクララに置かれています。メディケア関連の処方薬プラン、メディギャップ、メディケアアドバンテージプランを主力に個人向け健康保険も販売しており、米国全50州とワシトンD.C.で事業を展開しています。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
EHTH vs RVLV — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $326.2M | $324.4M |
| 純利益 | $87.2M | $18.6M |
| 粗利率 | 55.3% | 53.3% |
| 営業利益率 | 38.7% | 6.3% |
| 純利益率 | 26.7% | 5.7% |
| 売上前年比 | 3.5% | 10.4% |
| 純利益前年比 | -10.6% | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | $2.43 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $326.2M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $53.9M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $60.8M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $113.1M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $315.2M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $58.4M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $65.9M | $282.5M | ||
| Q1 24 | $93.0M | $270.6M |
| Q4 25 | $87.2M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $-31.7M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $-17.4M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $97.5M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $-42.5M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $-28.0M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $-17.0M | $10.9M |
| Q4 25 | 55.3% | 53.3% | ||
| Q3 25 | -0.3% | 54.6% | ||
| Q2 25 | 31.1% | 54.1% | ||
| Q1 25 | 36.9% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 52.0% | 52.5% | ||
| Q3 24 | -6.5% | 51.2% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 31.7% | 52.3% |
| Q4 25 | 38.7% | 6.3% | ||
| Q3 25 | -77.1% | 7.1% | ||
| Q2 25 | -37.9% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 35.7% | 3.9% | ||
| Q3 24 | -74.0% | 5.0% | ||
| Q2 24 | -42.5% | 5.8% | ||
| Q1 24 | -19.3% | 3.4% |
| Q4 25 | 26.7% | 5.7% | ||
| Q3 25 | -58.8% | 7.2% | ||
| Q2 25 | -28.6% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 30.9% | 4.2% | ||
| Q3 24 | -72.7% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -42.5% | 5.4% | ||
| Q1 24 | -18.3% | 4.0% |
| Q4 25 | $2.43 | $0.27 | ||
| Q3 25 | $-1.46 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $-0.98 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $-0.33 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $2.93 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $-1.83 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $-1.33 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $-0.96 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $73.7M | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $591.6M | $512.5M |
| 総資産 | $1.3B | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $73.7M | $292.3M | ||
| Q3 25 | $63.1M | $315.4M | ||
| Q2 25 | $65.9M | $310.7M | ||
| Q1 25 | $121.1M | $300.8M | ||
| Q4 24 | $39.2M | $256.6M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $252.8M | ||
| Q2 24 | $126.3M | $244.7M | ||
| Q1 24 | $175.0M | $273.4M |
| Q4 25 | $591.6M | $512.5M | ||
| Q3 25 | $514.2M | $490.2M | ||
| Q2 25 | $554.9M | $468.6M | ||
| Q1 25 | $581.6M | $453.4M | ||
| Q4 24 | $588.4M | $437.8M | ||
| Q3 24 | $499.3M | $420.8M | ||
| Q2 24 | $548.9M | $405.8M | ||
| Q1 24 | $582.8M | $389.9M |
| Q4 25 | $1.3B | $765.0M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $751.3M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $722.9M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $713.9M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $665.5M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $670.9M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $657.8M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $650.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-35.9M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.1M | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.1% | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.41× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-27.6M | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-35.9M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $-25.3M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $-41.2M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $77.1M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $-27.7M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $-29.3M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $-32.2M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $70.8M | $38.4M |
| Q4 25 | $-36.1M | $-13.3M | ||
| Q3 25 | $-25.5M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $-42.8M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $76.8M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $-28.3M | $2.1M | ||
| Q3 24 | $-30.3M | $8.0M | ||
| Q2 24 | $-32.4M | $-25.7M | ||
| Q1 24 | $70.6M | $36.7M |
| Q4 25 | -11.1% | -4.1% | ||
| Q3 25 | -47.4% | 2.5% | ||
| Q2 25 | -70.4% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 67.9% | 14.6% | ||
| Q4 24 | -9.0% | 0.7% | ||
| Q3 24 | -51.8% | 2.8% | ||
| Q2 24 | -49.3% | -9.1% | ||
| Q1 24 | 75.9% | 13.5% |
| Q4 25 | 0.0% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 0.6% |
| Q4 25 | -0.41× | -0.55× | ||
| Q3 25 | — | 0.56× | ||
| Q2 25 | — | 1.24× | ||
| Q1 25 | 39.55× | 3.82× | ||
| Q4 24 | -0.28× | 0.32× | ||
| Q3 24 | — | 0.83× | ||
| Q2 24 | — | -1.60× | ||
| Q1 24 | — | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EHTH
| Medicare | $282.7M | 87% |
| Other | $29.2M | 9% |
| Ancillaries | $7.9M | 2% |
| Commission Members Approved In Prior Periods | $3.8M | 1% |
| Small Business | $3.1M | 1% |
| Commission Revenue From Renewals | $2.4M | 1% |
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
