vs
デジタルオーシャン（DOCN）とSunOpta Inc.（STKL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $205.4M、SunOpta Inc.の約1.2倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs 0.4%、差は10.2%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 16.6%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $12.1M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 7.4%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
SunOpta Inc.は食品と鉱物を事業とする多国籍企業です。1973年にカナダで創業され、現在は本社をアメリカ合衆国ミネソタ州イーデンプレイリーに置き、長年にわたり業界で事業を展開し、グローバルな事業基盤を築いています。
DOCN vs STKL — 直接比較
売上が大きい
DOCN
1.2倍大きい
$205.4M
売上成長率が高い
DOCN
+1.7%の差
16.6%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が10.2%高い
0.4%
フリーキャッシュフローが多い
DOCN
FCF $19.1M多い
$12.1M
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
7.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $205.4M |
| 純利益 | $25.7M | $816.0K |
| 粗利率 | 58.7% | 12.4% |
| 営業利益率 | 16.0% | 3.3% |
| 純利益率 | 10.6% | 0.4% |
| 売上前年比 | 18.3% | 16.6% |
| 純利益前年比 | 40.5% | 113.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNSTKL
| Q4 25 | $242.4M | — | ||
| Q3 25 | $229.6M | $205.4M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $191.5M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $201.6M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $193.9M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $175.9M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $169.5M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $184.4M |
純利益DOCNSTKL
| Q4 25 | $25.7M | — | ||
| Q3 25 | $158.4M | $816.0K | ||
| Q2 25 | $37.0M | $4.4M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $4.8M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $-8.7M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $-6.2M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $-5.3M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $2.9M |
粗利率DOCNSTKL
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | 12.4% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 15.0% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 10.9% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 13.0% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 16.8% |
営業利益率DOCNSTKL
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 19.6% | 3.3% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 5.5% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 5.5% |
純利益率DOCNSTKL
| Q4 25 | 10.6% | — | ||
| Q3 25 | 69.0% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 8.9% | -4.5% | ||
| Q3 24 | 16.6% | -3.5% | ||
| Q2 24 | 9.9% | -3.1% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 1.6% |
EPS（希薄化後）DOCNSTKL
| Q4 25 | $0.23 | — | ||
| Q3 25 | $1.51 | $0.01 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.03 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $0.04 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-0.05 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $-0.04 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $2.2M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $250.8M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $162.8M |
| 総資産 | $1.8B | $694.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.54× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNSTKL
| Q4 25 | $254.5M | — | ||
| Q3 25 | $236.6M | $2.2M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $2.2M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $2.3M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $1.6M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $2.9M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $3.2M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $1.5M |
総負債DOCNSTKL
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $250.8M | ||
| Q2 25 | — | $263.3M | ||
| Q1 25 | — | $260.6M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $265.2M | ||
| Q3 24 | — | $289.9M | ||
| Q2 24 | — | $303.1M | ||
| Q1 24 | — | $258.8M |
株主資本DOCNSTKL
| Q4 25 | $-28.7M | — | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $162.8M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $159.8M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $154.8M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $148.6M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $155.0M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $158.8M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $163.6M |
総資産DOCNSTKL
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | $694.1M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $704.9M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $690.7M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $668.5M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $699.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $704.7M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $671.8M |
負債/資本比率DOCNSTKL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.54× | ||
| Q2 25 | — | 1.65× | ||
| Q1 25 | — | 1.68× | ||
| Q4 24 | — | 1.78× | ||
| Q3 24 | — | 1.87× | ||
| Q2 24 | — | 1.91× | ||
| Q1 24 | — | 1.58× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $16.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $12.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 5.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 20.03× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $36.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNSTKL
| Q4 25 | $57.3M | — | ||
| Q3 25 | $95.8M | $16.3M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $-4.5M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $22.3M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $33.1M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $17.2M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $-5.6M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $5.3M |
フリーキャッシュフローDOCNSTKL
| Q4 25 | $31.1M | — | ||
| Q3 25 | $88.0M | $12.1M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $-9.2M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $9.5M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $24.0M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $11.7M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $-15.3M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $-2.3M |
FCFマージンDOCNSTKL
| Q4 25 | 12.8% | — | ||
| Q3 25 | 38.3% | 5.9% | ||
| Q2 25 | 27.1% | -4.8% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 12.4% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 6.6% | ||
| Q2 24 | 20.5% | -9.0% | ||
| Q1 24 | 12.5% | -1.2% |
設備投資強度DOCNSTKL
| Q4 25 | 10.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 4.1% |
キャッシュ転換率DOCNSTKL
| Q4 25 | 2.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | 20.03× | ||
| Q2 25 | 2.50× | -1.03× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 4.63× | ||
| Q4 24 | 3.91× | — | ||
| Q3 24 | 2.23× | — | ||
| Q2 24 | 3.73× | — | ||
| Q1 24 | 4.72× | 1.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
STKL
| Beverages And Broths | $161.4M | 79% |
| Fruit Snacks | $40.9M | 20% |
| Ingredients | $3.1M | 2% |
