vs
デジタルオーシャン（DOCN）とMistras Group, Inc.（MG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $181.5M、Mistras Group, Inc.の約1.3倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs 2.1%、差は8.5%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 5.1%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $26.0M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs -0.8%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
ミストラスグループは、資産の完全性・保護に関するソリューションをグローバルで提供する企業で、非破壊検査、リアルタイムモニタリング、エンジニアリングコンサルティングなどのサービスを展開しています。主な顧客は石油ガス、航空宇宙、発電、製造業で、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に広がっています。
DOCN vs MG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $181.5M |
| 純利益 | $25.7M | $3.8M |
| 粗利率 | 58.7% | 28.4% |
| 営業利益率 | 16.0% | 7.0% |
| 純利益率 | 10.6% | 2.1% |
| 売上前年比 | 18.3% | 5.1% |
| 純利益前年比 | 40.5% | -27.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $242.4M | $181.5M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $195.5M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $185.4M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $161.6M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $172.7M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $182.7M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $189.8M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $184.4M |
| Q4 25 | $25.7M | $3.8M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $13.1M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $3.0M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $-3.2M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $6.4M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $6.4M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $995.0K |
| Q4 25 | 58.7% | 28.4% | ||
| Q3 25 | 59.6% | 29.8% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 29.1% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 25.3% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 26.5% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 26.8% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 27.1% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 25.0% |
| Q4 25 | 16.0% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 10.4% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 17.9% | -0.6% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 3.0% |
| Q4 25 | 10.6% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 6.7% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -2.0% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 3.5% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 0.5% |
| Q4 25 | $0.23 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.10 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $-0.10 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $0.17 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.20 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $28.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $178.0M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $235.1M |
| 総資産 | $1.8B | $578.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.76× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $254.5M | $28.0M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $27.8M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $20.0M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $18.5M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $18.3M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $20.4M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $17.2M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $16.9M |
| Q4 25 | $1.3B | $178.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $202.3M | ||
| Q2 25 | — | $189.4M | ||
| Q1 25 | — | $171.9M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $169.6M | ||
| Q3 24 | — | $189.7M | ||
| Q2 24 | — | $199.7M | ||
| Q1 24 | — | $198.4M |
| Q4 25 | $-28.7M | $235.1M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $227.4M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $215.8M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $198.7M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $198.6M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $205.2M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $193.2M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $187.1M |
| Q4 25 | $1.8B | $578.8M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $596.3M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $571.0M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $526.8M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $523.0M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $551.7M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $548.1M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $542.1M |
| Q4 25 | — | 0.76× | ||
| Q3 25 | — | 0.89× | ||
| Q2 25 | — | 0.88× | ||
| Q1 25 | — | 0.87× | ||
| Q4 24 | — | 0.85× | ||
| Q3 24 | — | 0.92× | ||
| Q2 24 | — | 1.03× | ||
| Q1 24 | — | 1.06× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $32.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $26.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 14.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 3.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 8.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $8.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.3M | $32.1M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $4.5M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $-9.3M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $5.6M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $25.7M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $19.4M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $4.5M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $604.0K |
| Q4 25 | $31.1M | $26.0M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $-4.1M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $-14.7M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $1.1M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $22.1M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $14.6M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $-284.0K | ||
| Q1 24 | $23.0M | $-4.2M |
| Q4 25 | 12.8% | 14.3% | ||
| Q3 25 | 38.3% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 27.1% | -7.9% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 12.8% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 20.5% | -0.1% | ||
| Q1 24 | 12.5% | -2.3% |
| Q4 25 | 10.8% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 2.6% |
| Q4 25 | 2.23× | 8.55× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 2.50× | -3.07× | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 3.91× | 4.96× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 3.02× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 0.71× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
MG
セグメントデータなし
