vs
デジタルオーシャン（DOCN）とTALOS ENERGY INC.（TALO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TALOS ENERGY INC.の直近四半期売上が大きい（$392.2M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.6倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs -51.6%、差は62.2%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs -19.2%）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs -4.5%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
タロスエナジーは石油・ガス事業を手がける企業で、主にメキシコ湾沿岸部とメキシコ湾地域にて石油・天然ガス資産の探査、開発、生産事業を展開しており、沖合油气資源開発の分野で豊富な実績と技術的基盤を持っています。
DOCN vs TALO — 直接比較
売上が大きい
TALO
1.6倍大きい
$242.4M
売上成長率が高い
DOCN
+37.4%の差
-19.2%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が62.2%高い
-51.6%
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
-4.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $392.2M |
| 純利益 | $25.7M | $-202.6M |
| 粗利率 | 58.7% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | -62.2% |
| 純利益率 | 10.6% | -51.6% |
| 売上前年比 | 18.3% | -19.2% |
| 純利益前年比 | 40.5% | -214.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $-1.17 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNTALO
| Q4 25 | $242.4M | $392.2M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $450.1M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $424.7M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $513.1M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $485.2M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $509.3M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $549.2M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $429.9M |
純利益DOCNTALO
| Q4 25 | $25.7M | $-202.6M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $-185.9M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $-9.9M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $-64.5M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $88.2M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $12.4M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $-112.4M |
粗利率DOCNTALO
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | — | ||
| Q2 25 | 59.9% | — | ||
| Q1 25 | 61.4% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 60.2% | — | ||
| Q2 24 | 61.0% | — | ||
| Q1 24 | 60.7% | — |
営業利益率DOCNTALO
| Q4 25 | 16.0% | -62.2% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -19.1% | ||
| Q2 25 | 16.3% | -64.4% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 8.5% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 5.6% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 4.6% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 9.9% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 15.8% |
純利益率DOCNTALO
| Q4 25 | 10.6% | -51.6% | ||
| Q3 25 | 69.0% | -21.3% | ||
| Q2 25 | 16.9% | -43.8% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -1.9% | ||
| Q4 24 | 8.9% | -13.3% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 17.3% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 7.7% | -26.2% |
EPS（希薄化後）DOCNTALO
| Q4 25 | $0.23 | $-1.17 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $-0.55 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $-0.29 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.49 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.07 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $-0.71 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $362.8M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $1.2B |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $2.2B |
| 総資産 | $1.8B | $5.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.57× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNTALO
| Q4 25 | $254.5M | $362.8M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $332.7M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $357.3M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $202.9M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $108.2M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $45.5M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $37.8M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $21.0M |
総負債DOCNTALO
| Q4 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q2 25 | — | $1.2B | ||
| Q1 25 | — | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q3 24 | — | $1.3B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
株主資本DOCNTALO
| Q4 25 | $-28.7M | $2.2B | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $2.5B | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $2.8B | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $2.8B | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $2.7B | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $2.8B |
総資産DOCNTALO
| Q4 25 | $1.8B | $5.6B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $6.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $6.2B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $6.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $6.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $6.4B |
負債/資本比率DOCNTALO
| Q4 25 | — | 0.57× | ||
| Q3 25 | — | 0.51× | ||
| Q2 25 | — | 0.49× | ||
| Q1 25 | — | 0.45× | ||
| Q4 24 | — | 0.44× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.53× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $201.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNTALO
| Q4 25 | $57.3M | $201.8M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $114.2M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $351.6M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $268.2M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $349.3M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $227.5M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $289.4M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $96.4M |
フリーキャッシュフローDOCNTALO
| Q4 25 | $31.1M | — | ||
| Q3 25 | $88.0M | — | ||
| Q2 25 | $59.3M | — | ||
| Q1 25 | $2.1M | — | ||
| Q4 24 | $26.1M | — | ||
| Q3 24 | $16.0M | — | ||
| Q2 24 | $39.5M | — | ||
| Q1 24 | $23.0M | — |
FCFマージンDOCNTALO
| Q4 25 | 12.8% | — | ||
| Q3 25 | 38.3% | — | ||
| Q2 25 | 27.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | 12.7% | — | ||
| Q3 24 | 8.1% | — | ||
| Q2 24 | 20.5% | — | ||
| Q1 24 | 12.5% | — |
設備投資強度DOCNTALO
| Q4 25 | 10.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | — | ||
| Q2 25 | 15.2% | — | ||
| Q1 25 | 29.4% | — | ||
| Q4 24 | 22.1% | — | ||
| Q3 24 | 28.9% | — | ||
| Q2 24 | 16.6% | — | ||
| Q1 24 | 23.6% | — |
キャッシュ転換率DOCNTALO
| Q4 25 | 2.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 2.50× | — | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 3.91× | — | ||
| Q3 24 | 2.23× | 2.58× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 23.37× | ||
| Q1 24 | 4.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
TALO
| Oil And Condensate | $346.3M | 88% |
| Natural Gas Production | $36.0M | 9% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $10.0M | 3% |
