vs
デジタルオーシャン（DOCN）とUSA Compression Partners, LP（USAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
USA Compression Partners, LPの直近四半期売上が大きい（$252.5M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.0倍）。USA Compression Partners, LPの純利益率が高く（11.0% vs 10.6%、差は0.4%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 2.7%）。USA Compression Partners, LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$87.7M vs $31.1M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 4.9%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
DOCN vs USAC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $252.5M |
| 純利益 | $25.7M | $27.8M |
| 粗利率 | 58.7% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | 30.3% |
| 純利益率 | 10.6% | 11.0% |
| 売上前年比 | 18.3% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 40.5% | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $242.4M | $252.5M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $250.3M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $250.1M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $245.2M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $245.9M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $240.0M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $235.3M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $229.3M |
| Q4 25 | $25.7M | $27.8M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $34.5M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $28.6M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $20.5M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $25.4M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $19.3M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $23.6M |
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | — | ||
| Q2 25 | 59.9% | — | ||
| Q1 25 | 61.4% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 60.2% | — | ||
| Q2 24 | 61.0% | — | ||
| Q1 24 | 60.7% | — |
| Q4 25 | 16.0% | 30.3% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 33.5% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 30.6% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 28.3% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 30.3% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 31.5% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 29.2% |
| Q4 25 | 10.6% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 10.3% |
| Q4 25 | $0.23 | — | ||
| Q3 25 | $1.51 | — | ||
| Q2 25 | $0.39 | — | ||
| Q1 25 | $0.39 | — | ||
| Q4 24 | $0.21 | — | ||
| Q3 24 | $0.33 | — | ||
| Q2 24 | $0.20 | — | ||
| Q1 24 | $0.15 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $8.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | — |
| 総資産 | $1.8B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $254.5M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $236.6M | — | ||
| Q2 25 | $387.7M | $2.0K | ||
| Q1 25 | $360.4M | $2.0K | ||
| Q4 24 | $428.4M | $14.0K | ||
| Q3 24 | $439.9M | $79.0K | ||
| Q2 24 | $443.1M | $9.0K | ||
| Q1 24 | $419.1M | $8.0K |
| Q4 25 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q2 25 | — | $2.5B | ||
| Q1 25 | — | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q3 24 | — | $2.5B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | $2.5B |
| Q4 25 | $-28.7M | — | ||
| Q3 25 | $-69.6M | — | ||
| Q2 25 | $-175.2M | — | ||
| Q1 25 | $-210.7M | — | ||
| Q4 24 | $-203.0M | — | ||
| Q3 24 | $-211.7M | — | ||
| Q2 24 | $-253.8M | — | ||
| Q1 24 | $-286.1M | — |
| Q4 25 | $1.8B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $139.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $87.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 34.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 20.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 5.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $277.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.3M | $139.5M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $124.2M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $130.2M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $48.5M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $96.7M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $65.9M |
| Q4 25 | $31.1M | $87.7M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $51.9M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $36.3M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $101.2M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $19.8M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $48.2M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $-32.7M |
| Q4 25 | 12.8% | 34.8% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 40.4% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 41.1% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 12.5% | -14.3% |
| Q4 25 | 10.8% | 20.5% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 20.6% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 43.0% |
| Q4 25 | 2.23× | 5.02× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 2.20× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 4.35× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 2.66× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 5.12× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 2.51× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 3.10× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 2.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
