vs
ダイナトレース（DT）とKADANT INC（KAI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ダイナトレースの直近四半期売上が大きい（$515.5M vs $271.6M、KADANT INCの約1.9倍）。KADANT INCの純利益率が高く（10.2% vs 7.8%、差は2.4%）。ダイナトレースの前年同期比売上増加率が高い（18.2% vs -0.0%）。KADANT INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.1M vs $27.2M）。過去8四半期でダイナトレースの売上複合成長率が高い（16.3% vs 6.7%）
Dynatrace Inc.はアメリカを本拠地とする多国籍テクノロジー企業で、AIを搭載したオブザーバビリティプラットフォームを提供している。同社のソフトウェアはアプリパフォーマンスの監視・分析・最適化、開発フロー改善、サイバーセキュリティ強化、ITインフラ管理、ユーザー体験の向上などに活用されている。
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
DT vs KAI — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $515.5M | $271.6M |
| 純利益 | $40.1M | $27.7M |
| 粗利率 | 81.4% | 45.2% |
| 営業利益率 | 14.1% | 15.7% |
| 純利益率 | 7.8% | 10.2% |
| 売上前年比 | 18.2% | -0.0% |
| 純利益前年比 | -88.9% | -12.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | $2.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $515.5M | — | ||
| Q3 25 | $493.8M | $271.6M | ||
| Q2 25 | $477.3M | $255.3M | ||
| Q1 25 | $445.2M | $239.2M | ||
| Q4 24 | $436.2M | $258.0M | ||
| Q3 24 | $418.1M | $271.6M | ||
| Q2 24 | $399.2M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $380.8M | $249.0M |
| Q4 25 | $40.1M | — | ||
| Q3 25 | $57.2M | $27.7M | ||
| Q2 25 | $48.0M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $39.3M | $24.1M | ||
| Q4 24 | $361.8M | $24.0M | ||
| Q3 24 | $44.0M | $31.6M | ||
| Q2 24 | $38.6M | $31.3M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $24.7M |
| Q4 25 | 81.4% | — | ||
| Q3 25 | 81.8% | 45.2% | ||
| Q2 25 | 82.1% | 45.9% | ||
| Q1 25 | 80.9% | 46.1% | ||
| Q4 24 | 81.1% | 43.4% | ||
| Q3 24 | 81.4% | 44.7% | ||
| Q2 24 | 81.3% | 44.4% | ||
| Q1 24 | 81.1% | 44.6% |
| Q4 25 | 14.1% | — | ||
| Q3 25 | 14.8% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 13.1% | 15.4% | ||
| Q1 25 | 9.6% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 18.0% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 17.6% | ||
| Q1 24 | 6.1% | 14.8% |
| Q4 25 | 7.8% | — | ||
| Q3 25 | 11.6% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 10.0% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 8.8% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 82.9% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 11.4% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 9.9% |
| Q4 25 | $0.13 | — | ||
| Q3 25 | $0.19 | $2.35 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $0.12 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $1.19 | $2.04 | ||
| Q3 24 | $0.15 | $2.68 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $2.66 | ||
| Q1 24 | $0.13 | $2.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $124.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $254.6M |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $949.8M |
| 総資産 | $4.1B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $124.5M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $95.3M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $91.7M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $94.7M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $88.4M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $73.8M | ||
| Q1 24 | $836.9M | $81.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $254.6M | ||
| Q2 25 | — | $245.7M | ||
| Q1 25 | — | $273.5M | ||
| Q4 24 | — | $285.2M | ||
| Q3 24 | — | $323.2M | ||
| Q2 24 | — | $342.0M | ||
| Q1 24 | — | $306.8M |
| Q4 25 | $2.7B | — | ||
| Q3 25 | $2.8B | $949.8M | ||
| Q2 25 | $2.7B | $926.0M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $876.0M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $847.1M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $851.7M | ||
| Q2 24 | $2.1B | $807.7M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $782.7M |
| Q4 25 | $4.1B | — | ||
| Q3 25 | $4.1B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $4.1B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $3.4B | $1.4B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.27× | ||
| Q1 25 | — | 0.31× | ||
| Q4 24 | — | 0.34× | ||
| Q3 24 | — | 0.38× | ||
| Q2 24 | — | 0.42× | ||
| Q1 24 | — | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $33.8M | $47.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $27.2M | $44.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.3% | 16.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 1.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $465.5M | $145.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $33.8M | — | ||
| Q3 25 | $32.0M | $47.3M | ||
| Q2 25 | $269.7M | $40.5M | ||
| Q1 25 | $162.8M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $42.2M | $51.9M | ||
| Q3 24 | $23.6M | $52.5M | ||
| Q2 24 | $230.7M | $28.1M | ||
| Q1 24 | $131.7M | $22.8M |
| Q4 25 | $27.2M | — | ||
| Q3 25 | $27.8M | $44.1M | ||
| Q2 25 | $262.2M | $36.5M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $19.0M | ||
| Q4 24 | $37.6M | $46.3M | ||
| Q3 24 | $20.1M | $48.3M | ||
| Q2 24 | $227.4M | $23.1M | ||
| Q1 24 | $121.9M | $16.6M |
| Q4 25 | 5.3% | — | ||
| Q3 25 | 5.6% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 54.9% | 14.3% | ||
| Q1 25 | 33.3% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 8.6% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 4.8% | 17.8% | ||
| Q2 24 | 57.0% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 32.0% | 6.7% |
| Q4 25 | 1.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 2.5% |
| Q4 25 | 0.84× | — | ||
| Q3 25 | 0.56× | 1.70× | ||
| Q2 25 | 5.62× | 1.55× | ||
| Q1 25 | 4.14× | 0.95× | ||
| Q4 24 | 0.12× | 2.16× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 1.66× | ||
| Q2 24 | 5.97× | 0.90× | ||
| Q1 24 | 3.47× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DT
| Subscription And Circulation | $493.4M | 96% |
| Services | $22.1M | 4% |
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
