vs
ダイナトレース（DT）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ダイナトレースの直近四半期売上が大きい（$515.5M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.7倍）。ダイナトレースの前年同期比売上増加率が高い（18.2% vs -25.9%）。過去8四半期でダイナトレースの売上複合成長率が高い（16.3% vs -16.5%）
Dynatrace Inc.はアメリカを本拠地とする多国籍テクノロジー企業で、AIを搭載したオブザーバビリティプラットフォームを提供している。同社のソフトウェアはアプリパフォーマンスの監視・分析・最適化、開発フロー改善、サイバーセキュリティ強化、ITインフラ管理、ユーザー体験の向上などに活用されている。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
DT vs KOS — 直接比較
売上が大きい
DT
1.7倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
DT
+44.1%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
DT
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $515.5M | $294.6M |
| 純利益 | $40.1M | — |
| 粗利率 | 81.4% | — |
| 営業利益率 | 14.1% | -125.7% |
| 純利益率 | 7.8% | — |
| 売上前年比 | 18.2% | -25.9% |
| 純利益前年比 | -88.9% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DTKOS
| Q4 25 | $515.5M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $493.8M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $477.3M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $445.2M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $436.2M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $418.1M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $399.2M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $380.8M | $422.3M |
純利益DTKOS
| Q4 25 | $40.1M | — | ||
| Q3 25 | $57.2M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $48.0M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $39.3M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $361.8M | — | ||
| Q3 24 | $44.0M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $38.6M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $91.7M |
粗利率DTKOS
| Q4 25 | 81.4% | — | ||
| Q3 25 | 81.8% | — | ||
| Q2 25 | 82.1% | — | ||
| Q1 25 | 80.9% | — | ||
| Q4 24 | 81.1% | — | ||
| Q3 24 | 81.4% | — | ||
| Q2 24 | 81.3% | — | ||
| Q1 24 | 81.1% | — |
営業利益率DTKOS
| Q4 25 | 14.1% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 14.8% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 13.1% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 9.6% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 10.9% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 6.1% | 33.6% |
純利益率DTKOS
| Q4 25 | 7.8% | — | ||
| Q3 25 | 11.6% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 10.0% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 8.8% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 82.9% | — | ||
| Q3 24 | 10.5% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 21.7% |
EPS（希薄化後）DTKOS
| Q4 25 | $0.13 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $0.19 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $0.12 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $1.19 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $0.15 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $0.13 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $528.6M |
| 総資産 | $4.1B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DTKOS
| Q4 25 | $1.2B | $91.5M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $64.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $51.7M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $49.8M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $85.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $51.6M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $173.8M | ||
| Q1 24 | $836.9M | $254.3M |
総負債DTKOS
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本DTKOS
| Q4 25 | $2.7B | $528.6M | ||
| Q3 25 | $2.8B | $898.8M | ||
| Q2 25 | $2.7B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $1.1B |
総資産DTKOS
| Q4 25 | $4.1B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $4.1B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $4.1B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $3.4B | $5.4B |
負債/資本比率DTKOS
| Q4 25 | — | 5.78× | ||
| Q3 25 | — | 3.31× | ||
| Q2 25 | — | 2.80× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 2.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $33.8M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $27.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $465.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDTKOS
| Q4 25 | $33.8M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $32.0M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $269.7M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $162.8M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $42.2M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $23.6M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $230.7M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $131.7M | $272.6M |
フリーキャッシュフローDTKOS
| Q4 25 | $27.2M | — | ||
| Q3 25 | $27.8M | — | ||
| Q2 25 | $262.2M | — | ||
| Q1 25 | $148.2M | — | ||
| Q4 24 | $37.6M | — | ||
| Q3 24 | $20.1M | — | ||
| Q2 24 | $227.4M | — | ||
| Q1 24 | $121.9M | — |
FCFマージンDTKOS
| Q4 25 | 5.3% | — | ||
| Q3 25 | 5.6% | — | ||
| Q2 25 | 54.9% | — | ||
| Q1 25 | 33.3% | — | ||
| Q4 24 | 8.6% | — | ||
| Q3 24 | 4.8% | — | ||
| Q2 24 | 57.0% | — | ||
| Q1 24 | 32.0% | — |
設備投資強度DTKOS
| Q4 25 | 1.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 1.6% | — | ||
| Q1 25 | 3.3% | — | ||
| Q4 24 | 1.1% | — | ||
| Q3 24 | 0.8% | — | ||
| Q2 24 | 0.8% | — | ||
| Q1 24 | 2.6% | — |
キャッシュ転換率DTKOS
| Q4 25 | 0.84× | — | ||
| Q3 25 | 0.56× | — | ||
| Q2 25 | 5.62× | — | ||
| Q1 25 | 4.14× | — | ||
| Q4 24 | 0.12× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 5.97× | 3.74× | ||
| Q1 24 | 3.47× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DT
| Subscription And Circulation | $493.4M | 96% |
| Services | $22.1M | 4% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
