vs
eHealth, Inc.（EHTH）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
eHealth, Inc.の直近四半期売上が大きい（$326.2M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.1倍）。eHealth, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（3.5% vs -25.9%）。過去8四半期でeHealth, Inc.の売上複合成長率が高い（87.3% vs -16.5%）
eHealth, Inc.はeHealthInsuranceとして事業を展開する上場企業で、健康保険を扱うオンラインマーケットプレイスです。デラウェア州で法人登記し、本社はカリフォルニア州サンタクララに置かれています。メディケア関連の処方薬プラン、メディギャップ、メディケアアドバンテージプランを主力に個人向け健康保険も販売しており、米国全50州とワシトンD.C.で事業を展開しています。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
EHTH vs KOS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $326.2M | $294.6M |
| 純利益 | $87.2M | — |
| 粗利率 | 55.3% | — |
| 営業利益率 | 38.7% | -125.7% |
| 純利益率 | 26.7% | — |
| 売上前年比 | 3.5% | -25.9% |
| 純利益前年比 | -10.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $2.43 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $326.2M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $53.9M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $60.8M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $113.1M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $315.2M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $58.4M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $65.9M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $93.0M | $422.3M |
| Q4 25 | $87.2M | — | ||
| Q3 25 | $-31.7M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $-17.4M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $97.5M | — | ||
| Q3 24 | $-42.5M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $-28.0M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $-17.0M | $91.7M |
| Q4 25 | 55.3% | — | ||
| Q3 25 | -0.3% | — | ||
| Q2 25 | 31.1% | — | ||
| Q1 25 | 36.9% | — | ||
| Q4 24 | 52.0% | — | ||
| Q3 24 | -6.5% | — | ||
| Q2 24 | 28.7% | — | ||
| Q1 24 | 31.7% | — |
| Q4 25 | 38.7% | -125.7% | ||
| Q3 25 | -77.1% | -34.2% | ||
| Q2 25 | -37.9% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 4.2% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 35.7% | -8.5% | ||
| Q3 24 | -74.0% | 26.1% | ||
| Q2 24 | -42.5% | 30.2% | ||
| Q1 24 | -19.3% | 33.6% |
| Q4 25 | 26.7% | — | ||
| Q3 25 | -58.8% | -40.0% | ||
| Q2 25 | -28.6% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 1.7% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 30.9% | — | ||
| Q3 24 | -72.7% | 11.0% | ||
| Q2 24 | -42.5% | 13.3% | ||
| Q1 24 | -18.3% | 21.7% |
| Q4 25 | $2.43 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $-1.46 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $-0.98 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $-0.33 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $2.93 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $-1.83 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $-1.33 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $-0.96 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $73.7M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $591.6M | $528.6M |
| 総資産 | $1.3B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $73.7M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $63.1M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $65.9M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $121.1M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $39.2M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $126.3M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $175.0M | $254.3M |
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $591.6M | $528.6M | ||
| Q3 25 | $514.2M | $898.8M | ||
| Q2 25 | $554.9M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $581.6M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $588.4M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $499.3M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $548.9M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $582.8M | $1.1B |
| Q4 25 | $1.3B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $5.4B |
| Q4 25 | — | 5.78× | ||
| Q3 25 | — | 3.31× | ||
| Q2 25 | — | 2.80× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 2.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-35.9M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.41× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-27.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-35.9M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $-25.3M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $-41.2M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $77.1M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $-27.7M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $-29.3M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $-32.2M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $70.8M | $272.6M |
| Q4 25 | $-36.1M | — | ||
| Q3 25 | $-25.5M | — | ||
| Q2 25 | $-42.8M | — | ||
| Q1 25 | $76.8M | — | ||
| Q4 24 | $-28.3M | — | ||
| Q3 24 | $-30.3M | — | ||
| Q2 24 | $-32.4M | — | ||
| Q1 24 | $70.6M | — |
| Q4 25 | -11.1% | — | ||
| Q3 25 | -47.4% | — | ||
| Q2 25 | -70.4% | — | ||
| Q1 25 | 67.9% | — | ||
| Q4 24 | -9.0% | — | ||
| Q3 24 | -51.8% | — | ||
| Q2 24 | -49.3% | — | ||
| Q1 24 | 75.9% | — |
| Q4 25 | 0.0% | — | ||
| Q3 25 | 0.4% | — | ||
| Q2 25 | 2.6% | — | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.2% | — | ||
| Q3 24 | 1.7% | — | ||
| Q2 24 | 0.4% | — | ||
| Q1 24 | 0.2% | — |
| Q4 25 | -0.41× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 39.55× | — | ||
| Q4 24 | -0.28× | — | ||
| Q3 24 | — | 0.14× | ||
| Q2 24 | — | 3.74× | ||
| Q1 24 | — | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EHTH
| Medicare | $282.7M | 87% |
| Other | $29.2M | 9% |
| Ancillaries | $7.9M | 2% |
| Commission Members Approved In Prior Periods | $3.8M | 1% |
| Small Business | $3.1M | 1% |
| Commission Revenue From Renewals | $2.4M | 1% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
