vs
デボン・エナジー（DVN）とアメリカ再保険グループ（RGA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アメリカ再保険グループの直近四半期売上が大きい（$6.6B vs $3.9B、デボン・エナジーの約1.7倍）。デボン・エナジーの純利益率が高く（14.3% vs 7.0%、差は7.3%）。アメリカ再保険グループの前年同期比売上増加率が高い（26.6% vs -12.3%）。過去8四半期でデボン・エナジーの売上複合成長率が高い（2.6% vs 2.3%）
デボン・エナジー社は米国の炭化水素探査を主力事業とする企業で、デラウェア州に登録されており、オクラホマ州オクラホマシティの50階建てデボンエナジーセンターに業務本部を置いている。事業展開エリアはデラウェアベイスン、イーグルフォード層、ロッキー山脈地域に及ぶ。
アメリカ再保険グループ（RGA）は、米国ミズーリ州チェスターフィールド（グレーターセントルイス西郊）に本拠を置く、生命・健康分野の再保険をグローバルに提供する持株会社です。2024年12月31日時点の有効生命再保険額は約3.9兆米ドル、総資産は1187億米ドルに達し、生命・健康関連再保険を主力とする世界唯一の国際企業です。
DVN vs RGA — 直接比較
売上が大きい
RGA
1.7倍大きい
$3.9B
売上成長率が高い
RGA
+38.9%の差
-12.3%
純利益率が高い
DVN
純利益率が7.3%高い
7.0%
2年売上CAGRが高い
DVN
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.9B | $6.6B |
| 純利益 | $562.0M | $463.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.0% | 7.7% |
| 純利益率 | 14.3% | 7.0% |
| 売上前年比 | -12.3% | 26.6% |
| 純利益前年比 | -12.1% | 212.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.90 | $6.91 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DVNRGA
| Q4 25 | $3.9B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $6.3B |
純利益DVNRGA
| Q4 25 | $562.0M | $463.0M | ||
| Q3 25 | $687.0M | $253.0M | ||
| Q2 25 | $899.0M | $180.0M | ||
| Q1 25 | $494.0M | $286.0M | ||
| Q4 24 | $639.0M | $148.0M | ||
| Q3 24 | $812.0M | $156.0M | ||
| Q2 24 | $844.0M | $203.0M | ||
| Q1 24 | $596.0M | $210.0M |
営業利益率DVNRGA
| Q4 25 | 19.0% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 21.5% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 28.7% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 18.7% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 28.0% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 26.7% | 5.5% | ||
| Q1 24 | 20.5% | 4.3% |
純利益率DVNRGA
| Q4 25 | 14.3% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 16.2% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 22.2% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 14.2% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 21.7% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 15.9% | 3.3% |
EPS（希薄化後）DVNRGA
| Q4 25 | $0.90 | $6.91 | ||
| Q3 25 | $1.09 | $3.81 | ||
| Q2 25 | $1.41 | $2.70 | ||
| Q1 25 | $0.77 | $4.27 | ||
| Q4 24 | $0.98 | $2.21 | ||
| Q3 24 | $1.30 | $2.33 | ||
| Q2 24 | $1.34 | $3.03 | ||
| Q1 24 | $0.94 | $3.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $4.2B |
| 総負債低いほど良い | $8.4B | $5.7B |
| 株主資本純資産 | $15.5B | $13.5B |
| 総資産 | $31.6B | $156.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.54× | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DVNRGA
| Q4 25 | $1.4B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $5.2B | ||
| Q4 24 | $811.0M | $3.3B | ||
| Q3 24 | $645.0M | $5.2B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $4.6B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $5.9B |
総負債DVNRGA
| Q4 25 | $8.4B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $8.4B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $8.9B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $8.9B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $8.9B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $5.1B | ||
| Q1 24 | $6.1B | $4.4B |
株主資本DVNRGA
| Q4 25 | $15.5B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $15.3B | $13.0B | ||
| Q2 25 | $15.1B | $12.1B | ||
| Q1 25 | $14.5B | $11.4B | ||
| Q4 24 | $14.5B | $10.8B | ||
| Q3 24 | $14.3B | $11.1B | ||
| Q2 24 | $12.6B | $9.7B | ||
| Q1 24 | $12.2B | $9.5B |
総資産DVNRGA
| Q4 25 | $31.6B | $156.6B | ||
| Q3 25 | $31.2B | $152.0B | ||
| Q2 25 | $31.4B | $133.5B | ||
| Q1 25 | $30.9B | $128.2B | ||
| Q4 24 | $30.5B | $118.7B | ||
| Q3 24 | $30.3B | $120.3B | ||
| Q2 24 | $25.2B | $109.9B | ||
| Q1 24 | $25.0B | $106.0B |
負債/資本比率DVNRGA
| Q4 25 | 0.54× | 0.42× | ||
| Q3 25 | 0.55× | 0.44× | ||
| Q2 25 | 0.59× | 0.48× | ||
| Q1 25 | 0.61× | 0.50× | ||
| Q4 24 | 0.61× | 0.47× | ||
| Q3 24 | 0.62× | 0.46× | ||
| Q2 24 | 0.49× | 0.52× | ||
| Q1 24 | 0.51× | 0.47× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $7.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $702.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 21.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.73× | 15.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $3.1B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDVNRGA
| Q4 25 | $1.5B | $7.3B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $-990.0M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $-820.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $-1.4B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $17.1B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $-1.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-967.0M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $-5.7B |
フリーキャッシュフローDVNRGA
| Q4 25 | $702.0M | — | ||
| Q3 25 | $820.0M | — | ||
| Q2 25 | $589.0M | — | ||
| Q1 25 | $1.0B | — | ||
| Q4 24 | $738.0M | — | ||
| Q3 24 | $786.0M | — | ||
| Q2 24 | $587.0M | — | ||
| Q1 24 | $844.0M | — |
FCFマージンDVNRGA
| Q4 25 | 17.8% | — | ||
| Q3 25 | 19.3% | — | ||
| Q2 25 | 14.6% | — | ||
| Q1 25 | 22.2% | — | ||
| Q4 24 | 16.4% | — | ||
| Q3 24 | 20.7% | — | ||
| Q2 24 | 15.1% | — | ||
| Q1 24 | 22.6% | — |
設備投資強度DVNRGA
| Q4 25 | 21.1% | — | ||
| Q3 25 | 20.5% | — | ||
| Q2 25 | 23.6% | — | ||
| Q1 25 | 20.5% | — | ||
| Q4 24 | 20.6% | — | ||
| Q3 24 | 23.1% | — | ||
| Q2 24 | 24.3% | — | ||
| Q1 24 | 23.9% | — |
キャッシュ転換率DVNRGA
| Q4 25 | 2.73× | 15.83× | ||
| Q3 25 | 2.46× | -3.91× | ||
| Q2 25 | 1.72× | -4.56× | ||
| Q1 25 | 3.93× | -5.00× | ||
| Q4 24 | 2.60× | 115.81× | ||
| Q3 24 | 2.05× | -6.84× | ||
| Q2 24 | 1.82× | -4.76× | ||
| Q1 24 | 2.92× | -27.31× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DVN
| Oil Gas And NGL Sales | $2.6B | 65% |
| Marketing And Midstream Revenues | $1.4B | 35% |
RGA
セグメントデータなし
