vs
DYNEX CAPITAL INC（DX）とOrchid Island Capital, Inc.（ORC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
DYNEX CAPITAL INCの直近四半期売上が大きい（$43.5M vs $38.5M、Orchid Island Capital, Inc.の約1.1倍）。DYNEX CAPITAL INCの前年同期比売上増加率が高い（531.3% vs 372.6%）。過去8四半期でOrchid Island Capital, Inc.の売上複合成長率が高い（301.6% vs 75.8%）
ダイネックス・キャピタル・インクは米国に本拠を置く上場不動産投資信託で、モーゲージ担保証券、住宅・商業用モーゲージローンなど多様な抵当関連資産ポートフォリオの投資・運用を専門とし、株主に安定した配当と長期的な資産成長を提供しています。
オーキッド・アイランド・キャピタル社は米国を拠点とする特殊金融会社で、不動産投資信託として運営されています。主に政府関係機関発行および民間発行の住宅ローン担保証券に投資し、米国債券市場で投資家に対してリスク調整後の安定的なリターンの提供を目指しています。
DX vs ORC — 直接比較
売上が大きい
DX
1.1倍大きい
$38.5M
売上成長率が高い
DX
+158.7%の差
372.6%
2年売上CAGRが高い
ORC
2年複合成長率
75.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.5M | $38.5M |
| 純利益 | — | $103.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | — | 268.7% |
| 売上前年比 | 531.3% | 372.6% |
| 純利益前年比 | — | 1764.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.59 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DXORC
| Q4 25 | $43.5M | $38.5M | ||
| Q3 25 | $30.6M | $26.9M | ||
| Q2 25 | $23.1M | $23.2M | ||
| Q1 25 | $17.1M | $19.7M | ||
| Q3 24 | — | $340.0K | ||
| Q2 24 | — | $-697.0K | ||
| Q1 24 | $-3.2M | $-2.5M | ||
| Q4 22 | $6.2M | $2.4M |
純利益DXORC
| Q4 25 | — | $103.4M | ||
| Q3 25 | $150.4M | $72.1M | ||
| Q2 25 | $-13.6M | $-33.6M | ||
| Q1 25 | $-3.1M | $17.1M | ||
| Q3 24 | — | $17.3M | ||
| Q2 24 | — | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $40.1M | $19.8M | ||
| Q4 22 | $43.3M | — |
純利益率DXORC
| Q4 25 | — | 268.7% | ||
| Q3 25 | 491.3% | 267.8% | ||
| Q2 25 | -58.8% | -145.0% | ||
| Q1 25 | -18.0% | 86.9% | ||
| Q3 24 | — | 5094.1% | ||
| Q2 24 | — | 714.3% | ||
| Q1 24 | -1256.8% | -794.2% | ||
| Q4 22 | 697.2% | — |
EPS（希薄化後）DXORC
| Q4 25 | $1.59 | — | ||
| Q3 25 | $1.08 | — | ||
| Q2 25 | $-0.14 | — | ||
| Q1 25 | $-0.06 | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | $0.64 | — | ||
| Q4 22 | $0.44 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $531.0M | $665.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.5B | $1.4B |
| 総資産 | $17.3B | $11.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DXORC
| Q4 25 | $531.0M | $665.9M | ||
| Q3 25 | $491.0M | $583.9M | ||
| Q2 25 | $387.5M | $440.8M | ||
| Q1 25 | $327.4M | $396.4M | ||
| Q3 24 | — | $322.1M | ||
| Q2 24 | — | $241.0M | ||
| Q1 24 | $295.7M | $190.4M | ||
| Q4 22 | $332.0M | $205.7M |
株主資本DXORC
| Q4 25 | $2.5B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $912.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $855.9M | ||
| Q3 24 | — | $656.0M | ||
| Q2 24 | — | $555.9M | ||
| Q1 24 | $958.5M | $481.6M | ||
| Q4 22 | $901.3M | $438.8M |
総資産DXORC
| Q4 25 | $17.3B | $11.7B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $9.1B | ||
| Q2 25 | $11.3B | $7.6B | ||
| Q1 25 | $9.0B | $7.3B | ||
| Q3 24 | — | $5.9B | ||
| Q2 24 | — | $4.9B | ||
| Q1 24 | $6.3B | $4.2B | ||
| Q4 22 | $3.6B | $3.9B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $120.8M | $120.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDXORC
| Q4 25 | $120.8M | $120.4M | ||
| Q3 25 | $68.3M | $28.0M | ||
| Q2 25 | $31.9M | $18.4M | ||
| Q1 25 | $6.4M | $25.8M | ||
| Q3 24 | — | $-14.8M | ||
| Q2 24 | — | $19.3M | ||
| Q1 24 | $-17.1M | $45.0M | ||
| Q4 22 | $30.1M | $289.4M |
キャッシュ転換率DXORC
| Q4 25 | — | 1.16× | ||
| Q3 25 | 0.45× | 0.39× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.51× | ||
| Q3 24 | — | -0.86× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | -0.43× | 2.28× | ||
| Q4 22 | 0.69× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
