vs
Everus Construction Group, Inc.（ECG）とToll Brothers, Inc.（TOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Toll Brothers, Inc.の直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $1.0B、Everus Construction Group, Inc.の約3.4倍）。Toll Brothers, Inc.の純利益率が高く（13.0% vs 5.5%、差は7.6%）。Everus Construction Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（33.2% vs 2.7%）。Toll Brothers, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$772.2M vs $23.5M）。過去8四半期でToll Brothers, Inc.の売上複合成長率が高い（32.6% vs 27.1%）
トールブラザーズ（Toll Brothers, Inc.）は米国の大手住宅建設企業で、米国内の住宅・商業不動産の開発、販売、融資サービスを提供している。2020年の住宅建設売上高ベースで米国第5位の建設会社であり、フォーチュン500の411位にランクインしている。
ECG vs TOL — 直接比較
売上が大きい
TOL
3.4倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
ECG
+30.5%の差
2.7%
純利益率が高い
TOL
純利益率が7.6%高い
5.5%
フリーキャッシュフローが多い
TOL
FCF $748.7M多い
$23.5M
2年売上CAGRが高い
TOL
2年複合成長率
27.1%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $3.4B |
| 純利益 | $55.3M | $446.7M |
| 粗利率 | 11.6% | 24.8% |
| 営業利益率 | 6.8% | 16.5% |
| 純利益率 | 5.5% | 13.0% |
| 売上前年比 | 33.2% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 60.4% | -6.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.09 | $4.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ECGTOL
| Q4 25 | $1.0B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $986.8M | $2.9B | ||
| Q2 25 | $921.5M | $2.7B | ||
| Q1 25 | $826.6M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $759.6M | $3.3B | ||
| Q3 24 | $761.0M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $703.4M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $625.7M | $1.9B |
純利益ECGTOL
| Q4 25 | $55.3M | $446.7M | ||
| Q3 25 | $57.0M | $369.6M | ||
| Q2 25 | $52.8M | $352.4M | ||
| Q1 25 | $36.7M | $177.7M | ||
| Q4 24 | $34.5M | $475.4M | ||
| Q3 24 | $41.8M | $374.6M | ||
| Q2 24 | $39.0M | $481.6M | ||
| Q1 24 | $28.2M | $239.6M |
粗利率ECGTOL
| Q4 25 | 11.6% | 24.8% | ||
| Q3 25 | 12.6% | 25.2% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 25.8% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 24.7% | ||
| Q4 24 | 11.4% | 26.4% | ||
| Q3 24 | 11.8% | 27.2% | ||
| Q2 24 | 12.6% | 30.4% | ||
| Q1 24 | 11.9% | 27.6% |
営業利益率ECGTOL
| Q4 25 | 6.8% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 7.3% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 6.2% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 18.3% | ||
| Q3 24 | 7.1% | 18.2% | ||
| Q2 24 | 7.3% | 22.0% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 15.8% |
純利益率ECGTOL
| Q4 25 | 5.5% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 5.7% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 4.4% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 4.5% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 5.5% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 17.0% | ||
| Q1 24 | 4.5% | 12.3% |
EPS（希薄化後）ECGTOL
| Q4 25 | $1.09 | $4.51 | ||
| Q3 25 | $1.11 | $3.73 | ||
| Q2 25 | $1.03 | $3.50 | ||
| Q1 25 | $0.72 | $1.75 | ||
| Q4 24 | $0.68 | $4.61 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $3.60 | ||
| Q2 24 | $0.76 | $4.55 | ||
| Q1 24 | $0.55 | $2.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $281.5M | — |
| 株主資本純資産 | $629.8M | $8.3B |
| 総資産 | $1.7B | $14.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ECGTOL
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | — | $852.3M | ||
| Q2 25 | — | $686.5M | ||
| Q1 25 | — | $574.8M | ||
| Q4 24 | — | $1.3B | ||
| Q3 24 | $553.0K | $893.4M | ||
| Q2 24 | — | $1.0B | ||
| Q1 24 | — | $754.8M |
総負債ECGTOL
| Q4 25 | $281.5M | — | ||
| Q3 25 | $285.1M | — | ||
| Q2 25 | $288.6M | — | ||
| Q1 25 | $292.1M | — | ||
| Q4 24 | $295.6M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ECGTOL
| Q4 25 | $629.8M | $8.3B | ||
| Q3 25 | $573.0M | $8.1B | ||
| Q2 25 | $514.4M | $7.9B | ||
| Q1 25 | $460.2M | $7.8B | ||
| Q4 24 | $422.6M | $7.7B | ||
| Q3 24 | $453.3M | $7.4B | ||
| Q2 24 | $490.0M | $7.3B | ||
| Q1 24 | $464.3M | $7.0B |
総資産ECGTOL
| Q4 25 | $1.7B | $14.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $14.2B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $13.4B | ||
| Q2 24 | — | $13.3B | ||
| Q1 24 | — | $12.5B |
負債/資本比率ECGTOL
| Q4 25 | 0.45× | — | ||
| Q3 25 | 0.50× | — | ||
| Q2 25 | 0.56× | — | ||
| Q1 25 | 0.63× | — | ||
| Q4 24 | 0.70× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $48.2M | $800.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $23.5M | $772.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.3% | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.87× | 1.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $90.0M | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローECGTOL
| Q4 25 | $48.2M | $800.0M | ||
| Q3 25 | $76.2M | $370.3M | ||
| Q2 25 | $25.3M | $362.8M | ||
| Q1 25 | $7.1M | $-420.8M | ||
| Q4 24 | — | $682.5M | ||
| Q3 24 | $78.9M | $175.6M | ||
| Q2 24 | — | $459.0M | ||
| Q1 24 | $21.9M | $-307.0M |
フリーキャッシュフローECGTOL
| Q4 25 | $23.5M | $772.2M | ||
| Q3 25 | $65.7M | $344.9M | ||
| Q2 25 | $12.3M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | $-438.1M | ||
| Q4 24 | — | $664.3M | ||
| Q3 24 | $60.9M | $149.9M | ||
| Q2 24 | — | $442.9M | ||
| Q1 24 | $12.6M | $-320.6M |
FCFマージンECGTOL
| Q4 25 | 2.3% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 11.7% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 12.7% | ||
| Q1 25 | -1.4% | -23.6% | ||
| Q4 24 | — | 19.9% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 15.6% | ||
| Q1 24 | 2.0% | -16.5% |
設備投資強度ECGTOL
| Q4 25 | 2.4% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.9% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 0.9% | ||
| Q2 24 | — | 0.6% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 0.7% |
キャッシュ転換率ECGTOL
| Q4 25 | 0.87× | 1.79× | ||
| Q3 25 | 1.34× | 1.00× | ||
| Q2 25 | 0.48× | 1.03× | ||
| Q1 25 | 0.19× | -2.37× | ||
| Q4 24 | — | 1.44× | ||
| Q3 24 | 1.89× | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.95× | ||
| Q1 24 | 0.77× | -1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ECG
| Commercial | $594.5M | 59% |
| Utility | $203.5M | 20% |
| Industrial | $82.8M | 8% |
| Institutional | $66.1M | 7% |
| Service And Other | $28.4M | 3% |
| Transportation | $24.2M | 2% |
| Renewables | $19.8M | 2% |
TOL
| Home Building | $3.4B | 100% |
| Land | $9.4M | 0% |
