vs
ENCORE CAPITAL GROUP INC（ECPG）とLifeStance Health Group, Inc.（LFST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ENCORE CAPITAL GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$473.6M vs $382.2M、LifeStance Health Group, Inc.の約1.2倍）。ENCORE CAPITAL GROUP INCの純利益率が高く（16.2% vs 3.1%、差は13.1%）。ENCORE CAPITAL GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（78.3% vs 17.4%）。ENCORE CAPITAL GROUP INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$126.9M vs $46.6M）。過去8四半期でENCORE CAPITAL GROUP INCの売上複合成長率が高い（20.1% vs 12.8%）
エンコア・キャピタル・グループは本社を米国サンディエゴに置く上場の不良債権買取企業で、全米で事業を展開しています。同社株式はナスダック・グローバルセレクト市場に上場しており、ラッセル2000、S&Pスモールキャップ600、ウィルシャー4500など複数の指数の構成銘柄にもなっています。
LifeStance Health Groupは米国の外来行動健康サービスプロバイダーで、対面診療と遠隔医療の両方に対応しており、心理カウンセリング、精神科診療、経頭蓋磁気刺激（TMS）、ケタミン療法などのサービスを提供している。同社はこれまでに労働法違反、顧客情報流出、投資家誤導などの問題で複数回訴訟を起こされている。
ECPG vs LFST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $473.6M | $382.2M |
| 純利益 | $76.7M | $11.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 36.6% | 4.7% |
| 純利益率 | 16.2% | 3.1% |
| 売上前年比 | 78.3% | 17.4% |
| 純利益前年比 | — | 264.1% |
| EPS（希薄化後） | $3.32 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $473.6M | $382.2M | ||
| Q3 25 | $460.4M | $363.8M | ||
| Q2 25 | $442.1M | $345.3M | ||
| Q1 25 | $392.8M | $333.0M | ||
| Q4 24 | $265.6M | $325.5M | ||
| Q3 24 | $367.1M | $312.7M | ||
| Q2 24 | $355.3M | $312.3M | ||
| Q1 24 | $328.4M | $300.4M |
| Q4 25 | $76.7M | $11.7M | ||
| Q3 25 | $74.7M | $1.1M | ||
| Q2 25 | $58.7M | $-3.8M | ||
| Q1 25 | $46.8M | $709.0K | ||
| Q4 24 | — | $-7.1M | ||
| Q3 24 | $30.6M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $32.2M | $-23.3M | ||
| Q1 24 | $23.2M | $-21.1M |
| Q4 25 | 36.6% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 37.6% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 34.1% | -0.9% | ||
| Q1 25 | 32.9% | 0.5% | ||
| Q4 24 | — | 0.3% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 28.7% | -5.1% | ||
| Q1 24 | 25.5% | -5.6% |
| Q4 25 | 16.2% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 16.2% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 13.3% | -1.1% | ||
| Q1 25 | 11.9% | 0.2% | ||
| Q4 24 | — | -2.2% | ||
| Q3 24 | 8.3% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 9.1% | -7.5% | ||
| Q1 24 | 7.1% | -7.0% |
| Q4 25 | $3.32 | — | ||
| Q3 25 | $3.17 | — | ||
| Q2 25 | $2.49 | — | ||
| Q1 25 | $1.93 | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $1.26 | — | ||
| Q2 24 | $1.34 | — | ||
| Q1 24 | $0.95 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $156.8M | $248.6M |
| 総負債低いほど良い | $4.0B | $282.8M |
| 株主資本純資産 | $976.8M | $1.5B |
| 総資産 | $5.3B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 4.13× | 0.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $156.8M | $248.6M | ||
| Q3 25 | $172.5M | $203.9M | ||
| Q2 25 | $172.9M | $188.9M | ||
| Q1 25 | $187.1M | $134.3M | ||
| Q4 24 | $199.9M | $154.6M | ||
| Q3 24 | $247.4M | $102.6M | ||
| Q2 24 | $250.6M | $87.0M | ||
| Q1 24 | $173.0M | $49.5M |
| Q4 25 | $4.0B | $282.8M | ||
| Q3 25 | — | $284.6M | ||
| Q2 25 | — | $286.4M | ||
| Q1 25 | — | $288.2M | ||
| Q4 24 | $3.7B | $290.0M | ||
| Q3 24 | — | $287.3M | ||
| Q2 24 | — | $288.0M | ||
| Q1 24 | — | $288.8M |
| Q4 25 | $976.8M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $952.9M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $896.0M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $819.1M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $767.3M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $988.1M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $953.9M | $1.4B |
| Q4 25 | $5.3B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $5.3B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $5.0B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $4.7B | $2.1B |
| Q4 25 | 4.13× | 0.19× | ||
| Q3 25 | — | 0.19× | ||
| Q2 25 | — | 0.19× | ||
| Q1 25 | — | 0.20× | ||
| Q4 24 | 4.83× | 0.20× | ||
| Q3 24 | — | 0.20× | ||
| Q2 24 | — | 0.20× | ||
| Q1 24 | — | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $153.2M | $57.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $126.9M | $46.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.8% | 12.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.5% | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.00× | 4.93× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $244.0M | $110.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $153.2M | $57.6M | ||
| Q3 25 | $81.6M | $27.3M | ||
| Q2 25 | $9.5M | $64.4M | ||
| Q1 25 | $45.3M | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $156.2M | $62.3M | ||
| Q3 24 | $45.9M | $22.7M | ||
| Q2 24 | $35.7M | $44.1M | ||
| Q1 24 | $51.0M | $-21.8M |
| Q4 25 | $126.9M | $46.6M | ||
| Q3 25 | $75.6M | $17.0M | ||
| Q2 25 | $3.2M | $56.6M | ||
| Q1 25 | $38.3M | $-10.3M | ||
| Q4 24 | $127.2M | $56.0M | ||
| Q3 24 | $39.7M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $28.3M | $39.0M | ||
| Q1 24 | $44.1M | $-26.9M |
| Q4 25 | 26.8% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 16.4% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 9.7% | -3.1% | ||
| Q4 24 | 47.9% | 17.2% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 8.0% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 13.4% | -9.0% |
| Q4 25 | 5.5% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 1.7% |
| Q4 25 | 2.00× | 4.93× | ||
| Q3 25 | 1.09× | 25.34× | ||
| Q2 25 | 0.16× | — | ||
| Q1 25 | 0.97× | -4.36× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 1.50× | — | ||
| Q2 24 | 1.11× | — | ||
| Q1 24 | 2.19× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
