vs
Ecovyst Inc.（ECVT）とHCI Group, Inc.（HCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCI Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$246.2M vs $199.4M、Ecovyst Inc.の約1.2倍）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 34.0%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $22.9M）。過去8四半期でEcovyst Inc.の売上複合成長率が高い（18.7% vs 9.2%）
Ecovyst Inc.は持続可能な特殊材料をグローバルに提供する企業で、高性能触媒と機能性添加剤の開発・製造を行っています。産業製造、消費財、環境保護などの分野の顧客に対し、業務効率化と炭素排出削減を支援するソリューションを提供しています。
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
ECVT vs HCI — 直接比較
売上が大きい
HCI
1.2倍大きい
$199.4M
売上成長率が高い
HCI
+18.2%の差
34.0%
フリーキャッシュフローが多い
HCI
FCF $417.9M多い
$22.9M
2年売上CAGRが高い
ECVT
2年複合成長率
9.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $199.4M | $246.2M |
| 純利益 | — | $97.7M |
| 粗利率 | 23.4% | — |
| 営業利益率 | 10.9% | 58.5% |
| 純利益率 | — | 39.7% |
| 売上前年比 | 34.0% | 52.1% |
| 純利益前年比 | — | 3679.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.06 | $7.29 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ECVTHCI
| Q4 25 | $199.4M | $246.2M | ||
| Q3 25 | $204.9M | $216.3M | ||
| Q2 25 | $176.1M | $221.9M | ||
| Q1 25 | $143.1M | $216.4M | ||
| Q4 24 | $148.9M | $161.9M | ||
| Q3 24 | $153.9M | $175.3M | ||
| Q2 24 | $154.0M | $206.2M | ||
| Q1 24 | $141.6M | $206.6M |
純利益ECVTHCI
| Q4 25 | — | $97.7M | ||
| Q3 25 | $-79.3M | $65.5M | ||
| Q2 25 | $6.0M | $66.2M | ||
| Q1 25 | $-3.6M | $69.7M | ||
| Q4 24 | — | $2.6M | ||
| Q3 24 | $14.3M | $5.7M | ||
| Q2 24 | $8.3M | $54.1M | ||
| Q1 24 | $1.2M | $47.6M |
粗利率ECVTHCI
| Q4 25 | 23.4% | — | ||
| Q3 25 | 25.4% | — | ||
| Q2 25 | 22.8% | — | ||
| Q1 25 | 13.3% | — | ||
| Q4 24 | 28.9% | — | ||
| Q3 24 | 29.3% | — | ||
| Q2 24 | 27.3% | — | ||
| Q1 24 | 23.5% | — |
営業利益率ECVTHCI
| Q4 25 | 10.9% | 58.5% | ||
| Q3 25 | 13.8% | 41.9% | ||
| Q2 25 | 9.0% | 42.5% | ||
| Q1 25 | -0.7% | 46.4% | ||
| Q4 24 | 15.1% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 17.9% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 14.1% | 36.9% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 37.5% |
純利益率ECVTHCI
| Q4 25 | — | 39.7% | ||
| Q3 25 | -38.7% | 30.3% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 29.8% | ||
| Q1 25 | -2.5% | 32.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.6% | ||
| Q3 24 | 9.3% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 26.2% | ||
| Q1 24 | 0.9% | 23.0% |
EPS（希薄化後）ECVTHCI
| Q4 25 | $0.06 | $7.29 | ||
| Q3 25 | $-0.69 | $4.90 | ||
| Q2 25 | $0.05 | $5.18 | ||
| Q1 25 | $-0.03 | $5.35 | ||
| Q4 24 | $-0.26 | $0.32 | ||
| Q3 24 | $0.12 | $0.52 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $4.24 | ||
| Q1 24 | $0.01 | $3.81 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $197.2M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $392.6M | — |
| 株主資本純資産 | $603.4M | $1.0B |
| 総資産 | $1.3B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.65× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ECVTHCI
| Q4 25 | $197.2M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $82.0M | $987.9M | ||
| Q2 25 | $69.6M | $947.2M | ||
| Q1 25 | $127.5M | $754.5M | ||
| Q4 24 | $131.4M | $532.5M | ||
| Q3 24 | $123.5M | $518.8M | ||
| Q2 24 | $83.3M | $445.8M | ||
| Q1 24 | $103.1M | $655.4M |
総負債ECVTHCI
| Q4 25 | $392.6M | — | ||
| Q3 25 | $854.8M | — | ||
| Q2 25 | $856.6M | — | ||
| Q1 25 | $859.0M | — | ||
| Q4 24 | $860.8M | — | ||
| Q3 24 | $862.7M | — | ||
| Q2 24 | $862.4M | — | ||
| Q1 24 | $866.2M | — |
株主資本ECVTHCI
| Q4 25 | $603.4M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $607.9M | $821.8M | ||
| Q2 25 | $692.4M | $758.6M | ||
| Q1 25 | $698.7M | $522.7M | ||
| Q4 24 | $700.5M | $453.3M | ||
| Q3 24 | $729.4M | $455.3M | ||
| Q2 24 | $717.3M | $447.3M | ||
| Q1 24 | $711.4M | $395.7M |
総資産ECVTHCI
| Q4 25 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.8B |
負債/資本比率ECVTHCI
| Q4 25 | 0.65× | — | ||
| Q3 25 | 1.41× | — | ||
| Q2 25 | 1.24× | — | ||
| Q1 25 | 1.23× | — | ||
| Q4 24 | 1.23× | — | ||
| Q3 24 | 1.18× | — | ||
| Q2 24 | 1.20× | — | ||
| Q1 24 | 1.22× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $41.8M | $444.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.9M | $440.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.5% | 179.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.4% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 4.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $69.9M | $771.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローECVTHCI
| Q4 25 | $41.8M | $444.4M | ||
| Q3 25 | $55.3M | $26.7M | ||
| Q2 25 | $33.0M | $145.0M | ||
| Q1 25 | $10.3M | $162.0M | ||
| Q4 24 | $43.5M | $331.8M | ||
| Q3 24 | $59.9M | $104.1M | ||
| Q2 24 | $10.0M | $-29.0M | ||
| Q1 24 | $36.5M | $182.0M |
フリーキャッシュフローECVTHCI
| Q4 25 | $22.9M | $440.8M | ||
| Q3 25 | $53.2M | $25.9M | ||
| Q2 25 | $7.8M | $144.5M | ||
| Q1 25 | $-14.0M | $160.3M | ||
| Q4 24 | $30.9M | $327.8M | ||
| Q3 24 | $53.6M | $103.2M | ||
| Q2 24 | $-9.3M | $-30.1M | ||
| Q1 24 | $19.1M | $181.0M |
FCFマージンECVTHCI
| Q4 25 | 11.5% | 179.0% | ||
| Q3 25 | 26.0% | 12.0% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 65.1% | ||
| Q1 25 | -9.8% | 74.1% | ||
| Q4 24 | 20.7% | 202.5% | ||
| Q3 24 | 34.9% | 58.9% | ||
| Q2 24 | -6.1% | -14.6% | ||
| Q1 24 | 13.5% | 87.6% |
設備投資強度ECVTHCI
| Q4 25 | 9.4% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 14.4% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 16.9% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 8.5% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 12.5% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 12.3% | 0.5% |
キャッシュ転換率ECVTHCI
| Q4 25 | — | 4.55× | ||
| Q3 25 | — | 0.41× | ||
| Q2 25 | 5.52× | 2.19× | ||
| Q1 25 | — | 2.32× | ||
| Q4 24 | — | 128.41× | ||
| Q3 24 | 4.21× | 18.33× | ||
| Q2 24 | 1.20× | -0.54× | ||
| Q1 24 | 29.90× | 3.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ECVT
| Industrial Mining Automotive | $101.3M | 51% |
| Regeneration And Treatment Services | $90.0M | 45% |
| Other | $8.1M | 4% |
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
