vs
VAALCO ENERGY INC（EGY）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $91.0M、VAALCO ENERGY INCの約1.7倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -25.2%）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -4.7%）
VAALCOエナジーは炭化水素探査を事業とするエネルギー企業です。米国デラウェア州で法人設立され、本社はテキサス州ヒューストンに置かれており、主にガボン沖合のエタメ・マランブロックで事業を展開しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
EGY vs RGR — 直接比較
売上が大きい
RGR
1.7倍大きい
$91.0M
売上成長率が高い
RGR
+28.8%の差
-25.2%
2年売上CAGRが高い
RGR
2年複合成長率
-4.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $91.0M | $151.1M |
| 純利益 | $-58.6M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | -71.3% | 2.3% |
| 純利益率 | -64.4% | — |
| 売上前年比 | -25.2% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -602.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.56 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EGYRGR
| Q4 25 | $91.0M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $61.0M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $96.9M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $110.3M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $121.7M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $140.3M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $116.8M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $100.2M | $136.8M |
純利益EGYRGR
| Q4 25 | $-58.6M | — | ||
| Q3 25 | $1.1M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $8.4M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $7.7M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $11.7M | — | ||
| Q3 24 | $11.0M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $28.2M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $7.7M | $7.1M |
粗利率EGYRGR
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
営業利益率EGYRGR
| Q4 25 | -71.3% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 1.5% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 17.7% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 23.7% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 32.7% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 31.4% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 32.1% | 5.5% |
純利益率EGYRGR
| Q4 25 | -64.4% | — | ||
| Q3 25 | 1.8% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 8.6% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 7.0% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 9.6% | — | ||
| Q3 24 | 7.8% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 24.1% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 5.2% |
EPS（希薄化後）EGYRGR
| Q4 25 | $-0.56 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.08 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.12 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.10 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.07 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $58.9M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $60.0M | — |
| 株主資本純資産 | $443.5M | $283.8M |
| 総資産 | $913.4M | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.14× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EGYRGR
| Q4 25 | $58.9M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $24.0M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $67.9M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $40.9M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $82.7M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $89.1M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $62.9M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $113.3M | $115.3M |
総負債EGYRGR
| Q4 25 | $60.0M | — | ||
| Q3 25 | $60.0M | — | ||
| Q2 25 | $60.0M | — | ||
| Q1 25 | $0 | — | ||
| Q4 24 | $0 | — | ||
| Q3 24 | $0 | — | ||
| Q2 24 | $0 | — | ||
| Q1 24 | $0 | — |
株主資本EGYRGR
| Q4 25 | $443.5M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $505.9M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $511.6M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $504.1M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $501.6M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $501.0M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $493.6M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $472.6M | $332.0M |
総資産EGYRGR
| Q4 25 | $913.4M | $342.0M | ||
| Q3 25 | $950.4M | $342.3M | ||
| Q2 25 | $964.9M | $349.5M | ||
| Q1 25 | $927.1M | $379.0M | ||
| Q4 24 | $955.0M | $384.0M | ||
| Q3 24 | $937.9M | $373.5M | ||
| Q2 24 | $917.4M | $376.7M | ||
| Q1 24 | $809.1M | $385.0M |
負債/資本比率EGYRGR
| Q4 25 | 0.14× | — | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.12× | — | ||
| Q1 25 | 0.00× | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | 0.00× | — | ||
| Q2 24 | 0.00× | — | ||
| Q1 24 | 0.00× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $145.2M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEGYRGR
| Q4 25 | $145.2M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $16.4M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $18.3M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $32.7M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $44.5M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $47.8M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $-438.0K | $18.7M | ||
| Q1 24 | $21.8M | $7.3M |
フリーキャッシュフローEGYRGR
| Q4 25 | — | $12.3M | ||
| Q3 25 | — | $7.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.1M | ||
| Q1 25 | $29.7M | $10.0M | ||
| Q4 24 | — | $16.4M | ||
| Q3 24 | — | $2.6M | ||
| Q2 24 | — | $10.1M | ||
| Q1 24 | — | $5.6M |
FCFマージンEGYRGR
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.9% | ||
| Q1 25 | 26.9% | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.7% | ||
| Q1 24 | — | 4.1% |
設備投資強度EGYRGR
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.2% | ||
| Q1 25 | 2.7% | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 6.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
キャッシュ転換率EGYRGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 14.94× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 4.23× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 3.82× | — | ||
| Q3 24 | 4.35× | 1.98× | ||
| Q2 24 | -0.02× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 2.84× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EGY
| Crude Oil Sales And Purchase Agreements | $54.8M | 60% |
| Other | $31.9M | 35% |
| Crude Oil | $3.0M | 3% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $1.4M | 2% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
