vs
Enhabit, Inc.（EHAB）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Enhabit, Inc.の直近四半期売上が大きい（$270.4M vs $151.1M、ルーガーの約1.8倍）。Enhabit, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（4.7% vs 3.6%）。ルーガーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.3M vs $3.3M）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs 1.5%）
Enhabit, Inc.はアメリカ合衆国テキサス州ダラスに本拠を置く在宅医療・終末期ケアサービスプロバイダーです。現在34州に255箇所の在宅医療拠点と110箇所の終末期ケア拠点を展開し、テキサス、アラバマ、フロリダ、ジョージアなどで事業を集中しています。米国で4番目に大きい在宅医療事業者であり、終末期ケア分野でも有数の事業者で、2022年にEncompass Healthから同事業がスピンオフして設立されました。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
EHAB vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.4M | $151.1M |
| 純利益 | $-38.7M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | -12.3% | 2.3% |
| 純利益率 | -14.3% | — |
| 売上前年比 | 4.7% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 15.9% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.76 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $270.4M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $263.6M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $266.1M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $259.9M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $258.2M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $253.6M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $260.6M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $262.4M | $136.8M |
| Q4 25 | $-38.7M | — | ||
| Q3 25 | $11.1M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $5.2M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $17.8M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $-46.0M | — | ||
| Q3 24 | $-110.2M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $-200.0K | $8.3M | ||
| Q1 24 | $200.0K | $7.1M |
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
| Q4 25 | -12.3% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 6.4% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 6.3% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 6.2% | ||
| Q4 24 | -16.0% | 7.8% | ||
| Q3 24 | -38.6% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 4.3% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 5.5% |
| Q4 25 | -14.3% | — | ||
| Q3 25 | 4.2% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 2.0% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 6.8% | 5.7% | ||
| Q4 24 | -17.8% | — | ||
| Q3 24 | -43.5% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -0.1% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 5.2% |
| Q4 25 | $-0.76 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.10 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.35 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-0.92 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $-2.20 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.00 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.01 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $43.6M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $426.0M | — |
| 株主資本純資産 | $534.0M | $283.8M |
| 総資産 | $1.2B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.80× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $43.6M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $56.9M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $37.1M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $39.5M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $28.4M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $45.7M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $36.5M | $115.3M |
| Q4 25 | $426.0M | — | ||
| Q3 25 | $441.5M | — | ||
| Q2 25 | $456.9M | — | ||
| Q1 25 | $467.3M | — | ||
| Q4 24 | $492.6M | — | ||
| Q3 24 | $502.9M | — | ||
| Q2 24 | $512.7M | — | ||
| Q1 24 | $526.7M | — |
| Q4 25 | $534.0M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $566.8M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $552.4M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $543.2M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $523.5M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $566.1M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $674.3M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $672.3M | $332.0M |
| Q4 25 | $1.2B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $385.0M |
| Q4 25 | 0.80× | — | ||
| Q3 25 | 0.78× | — | ||
| Q2 25 | 0.83× | — | ||
| Q1 25 | 0.86× | — | ||
| Q4 24 | 0.94× | — | ||
| Q3 24 | 0.89× | — | ||
| Q2 24 | 0.76× | — | ||
| Q1 24 | 0.78× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.4M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $3.3M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.2% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.4% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $65.8M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.4M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $37.8M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $10.6M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $17.9M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $28.4M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $9.6M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $17.3M | $7.3M |
| Q4 25 | $3.3M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $36.2M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $8.7M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $17.6M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $-4.7M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $27.7M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $8.9M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $15.5M | $5.6M |
| Q4 25 | 1.2% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 6.8% | 7.4% | ||
| Q4 24 | -1.8% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 10.9% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 5.9% | 4.1% |
| Q4 25 | 0.4% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 0.7% | 1.3% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 3.41× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 2.04× | — | ||
| Q1 25 | 1.01× | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 2.27× | ||
| Q1 24 | 86.50× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EHAB
| Third Party Payor Medicare | $111.6M | 41% |
| Third Party Payor Medicare Advantage | $67.5M | 25% |
| Hospice Segment | $63.6M | 24% |
| Third Party Payor Managed Care | $24.9M | 9% |
| Third Party Payor Medicaid | $1.7M | 1% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
