vs
Enhabit, Inc.（EHAB）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Enhabit, Inc.の直近四半期売上が大きい（$270.4M vs $142.2M、Ranger Energy Services, Inc.の約1.9倍）。Ranger Energy Services, Inc.の純利益率が高く（2.3% vs -14.3%、差は16.6%）。Enhabit, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（4.7% vs -0.6%）。Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$17.1M vs $3.3M）。過去8四半期でRanger Energy Services, Inc.の売上複合成長率が高い（1.9% vs 1.5%）
Enhabit, Inc.はアメリカ合衆国テキサス州ダラスに本拠を置く在宅医療・終末期ケアサービスプロバイダーです。現在34州に255箇所の在宅医療拠点と110箇所の終末期ケア拠点を展開し、テキサス、アラバマ、フロリダ、ジョージアなどで事業を集中しています。米国で4番目に大きい在宅医療事業者であり、終末期ケア分野でも有数の事業者で、2022年にEncompass Healthから同事業がスピンオフして設立されました。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
EHAB vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.4M | $142.2M |
| 純利益 | $-38.7M | $3.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -12.3% | 2.3% |
| 純利益率 | -14.3% | 2.3% |
| 売上前年比 | 4.7% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 15.9% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.76 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $270.4M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $263.6M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $266.1M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $259.9M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $258.2M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $253.6M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $260.6M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $262.4M | $136.9M |
| Q4 25 | $-38.7M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $11.1M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $5.2M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $17.8M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $-46.0M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $-110.2M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $-200.0K | $4.7M | ||
| Q1 24 | $200.0K | $-800.0K |
| Q4 25 | -12.3% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 0.7% | ||
| Q4 24 | -16.0% | 6.2% | ||
| Q3 24 | -38.6% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 4.3% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 4.9% | -0.4% |
| Q4 25 | -14.3% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 6.8% | 0.4% | ||
| Q4 24 | -17.8% | 4.1% | ||
| Q3 24 | -43.5% | 5.7% | ||
| Q2 24 | -0.1% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 0.1% | -0.6% |
| Q4 25 | $-0.76 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.10 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $0.35 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.92 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $-2.20 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.00 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.01 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $43.6M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | $426.0M | — |
| 株主資本純資産 | $534.0M | $300.1M |
| 総資産 | $1.2B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.80× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $43.6M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $56.9M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $37.1M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $39.5M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $28.4M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $45.7M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $36.5M | $11.1M |
| Q4 25 | $426.0M | — | ||
| Q3 25 | $441.5M | — | ||
| Q2 25 | $456.9M | — | ||
| Q1 25 | $467.3M | — | ||
| Q4 24 | $492.6M | $0 | ||
| Q3 24 | $502.9M | $0 | ||
| Q2 24 | $512.7M | $0 | ||
| Q1 24 | $526.7M | $0 |
| Q4 25 | $534.0M | $300.1M | ||
| Q3 25 | $566.8M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $552.4M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $543.2M | $272.6M | ||
| Q4 24 | $523.5M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $566.1M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $674.3M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $672.3M | $261.7M |
| Q4 25 | $1.2B | $419.3M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $372.8M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $381.7M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $376.5M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $381.6M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $373.9M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $359.6M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $355.5M |
| Q4 25 | 0.80× | — | ||
| Q3 25 | 0.78× | — | ||
| Q2 25 | 0.83× | — | ||
| Q1 25 | 0.86× | — | ||
| Q4 24 | 0.94× | 0.00× | ||
| Q3 24 | 0.89× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.76× | 0.00× | ||
| Q1 24 | 0.78× | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.4M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $3.3M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.2% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.4% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $65.8M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.4M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $37.8M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $10.6M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $17.9M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $28.4M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $9.6M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $17.3M | $12.0M |
| Q4 25 | $3.3M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $36.2M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $8.7M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $17.6M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $-4.7M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $27.7M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $8.9M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $15.5M | $5.5M |
| Q4 25 | 1.2% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 6.8% | 2.5% | ||
| Q4 24 | -1.8% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 10.9% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 5.9% | 4.0% |
| Q4 25 | 0.4% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 0.7% | 4.7% |
| Q4 25 | — | 7.53× | ||
| Q3 25 | 3.41× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 2.04× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 1.01× | 17.67× | ||
| Q4 24 | — | 5.64× | ||
| Q3 24 | — | 2.03× | ||
| Q2 24 | — | 4.70× | ||
| Q1 24 | 86.50× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EHAB
| Third Party Payor Medicare | $111.6M | 41% |
| Third Party Payor Medicare Advantage | $67.5M | 25% |
| Hospice Segment | $63.6M | 24% |
| Third Party Payor Managed Care | $24.9M | 9% |
| Third Party Payor Medicaid | $1.7M | 1% |
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
