vs
eHealth, Inc.（EHTH）とHEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
eHealth, Inc.の直近四半期売上が大きい（$326.2M vs $179.4M、HEARTLAND EXPRESS INCの約1.8倍）。eHealth, Inc.の純利益率が高く（26.7% vs -10.8%、差は37.6%）。eHealth, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（3.5% vs -26.1%）。eHealth, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-36.1M vs $-44.2M）。過去8四半期でeHealth, Inc.の売上複合成長率が高い（87.3% vs -18.5%）
eHealth, Inc.はeHealthInsuranceとして事業を展開する上場企業で、健康保険を扱うオンラインマーケットプレイスです。デラウェア州で法人登記し、本社はカリフォルニア州サンタクララに置かれています。メディケア関連の処方薬プラン、メディギャップ、メディケアアドバンテージプランを主力に個人向け健康保険も販売しており、米国全50州とワシトンD.C.で事業を展開しています。
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
EHTH vs HTLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $326.2M | $179.4M |
| 純利益 | $87.2M | $-19.4M |
| 粗利率 | 55.3% | — |
| 営業利益率 | 38.7% | -12.7% |
| 純利益率 | 26.7% | -10.8% |
| 売上前年比 | 3.5% | -26.1% |
| 純利益前年比 | -10.6% | -949.2% |
| EPS（希薄化後） | $2.43 | $-0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $326.2M | $179.4M | ||
| Q3 25 | $53.9M | $196.5M | ||
| Q2 25 | $60.8M | $210.4M | ||
| Q1 25 | $113.1M | $219.4M | ||
| Q4 24 | $315.2M | $242.6M | ||
| Q3 24 | $58.4M | $259.9M | ||
| Q2 24 | $65.9M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $93.0M | $270.3M |
| Q4 25 | $87.2M | $-19.4M | ||
| Q3 25 | $-31.7M | $-8.3M | ||
| Q2 25 | $-17.4M | $-10.9M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $-13.9M | ||
| Q4 24 | $97.5M | $-1.9M | ||
| Q3 24 | $-42.5M | $-9.3M | ||
| Q2 24 | $-28.0M | $-3.5M | ||
| Q1 24 | $-17.0M | $-15.1M |
| Q4 25 | 55.3% | — | ||
| Q3 25 | -0.3% | — | ||
| Q2 25 | 31.1% | — | ||
| Q1 25 | 36.9% | — | ||
| Q4 24 | 52.0% | — | ||
| Q3 24 | -6.5% | — | ||
| Q2 24 | 28.7% | — | ||
| Q1 24 | 31.7% | — |
| Q4 25 | 38.7% | -12.7% | ||
| Q3 25 | -77.1% | -3.7% | ||
| Q2 25 | -37.9% | -5.9% | ||
| Q1 25 | 4.2% | -6.8% | ||
| Q4 24 | 35.7% | 0.4% | ||
| Q3 24 | -74.0% | -2.7% | ||
| Q2 24 | -42.5% | 0.1% | ||
| Q1 24 | -19.3% | -5.3% |
| Q4 25 | 26.7% | -10.8% | ||
| Q3 25 | -58.8% | -4.2% | ||
| Q2 25 | -28.6% | -5.2% | ||
| Q1 25 | 1.7% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 30.9% | -0.8% | ||
| Q3 24 | -72.7% | -3.6% | ||
| Q2 24 | -42.5% | -1.3% | ||
| Q1 24 | -18.3% | -5.6% |
| Q4 25 | $2.43 | $-0.24 | ||
| Q3 25 | $-1.46 | $-0.11 | ||
| Q2 25 | $-0.98 | $-0.14 | ||
| Q1 25 | $-0.33 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $2.93 | $-0.03 | ||
| Q3 24 | $-1.83 | $-0.12 | ||
| Q2 24 | $-1.33 | $-0.04 | ||
| Q1 24 | $-0.96 | $-0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $73.7M | $18.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $154.1M |
| 株主資本純資産 | $591.6M | $755.3M |
| 総資産 | $1.3B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.20× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $73.7M | $18.5M | ||
| Q3 25 | $63.1M | $32.7M | ||
| Q2 25 | $65.9M | $22.9M | ||
| Q1 25 | $121.1M | $23.9M | ||
| Q4 24 | $39.2M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $30.7M | ||
| Q2 24 | $126.3M | $23.9M | ||
| Q1 24 | $175.0M | $23.8M |
| Q4 25 | — | $154.1M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $187.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $591.6M | $755.3M | ||
| Q3 25 | $514.2M | $775.6M | ||
| Q2 25 | $554.9M | $786.7M | ||
| Q1 25 | $581.6M | $807.7M | ||
| Q4 24 | $588.4M | $822.6M | ||
| Q3 24 | $499.3M | $825.7M | ||
| Q2 24 | $548.9M | $836.8M | ||
| Q1 24 | $582.8M | $848.8M |
| Q4 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.5B |
| Q4 25 | — | 0.20× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.23× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-35.9M | $14.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.1M | $-44.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.1% | -24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 33.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.41× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-27.6M | $-66.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-35.9M | $14.9M | ||
| Q3 25 | $-25.3M | $27.5M | ||
| Q2 25 | $-41.2M | $21.0M | ||
| Q1 25 | $77.1M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $-27.7M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $-29.3M | $35.6M | ||
| Q2 24 | $-32.2M | $40.0M | ||
| Q1 24 | $70.8M | $31.0M |
| Q4 25 | $-36.1M | $-44.2M | ||
| Q3 25 | $-25.5M | $-12.2M | ||
| Q2 25 | $-42.8M | $-12.8M | ||
| Q1 25 | $76.8M | $2.3M | ||
| Q4 24 | $-28.3M | $-45.5M | ||
| Q3 24 | $-30.3M | $24.6M | ||
| Q2 24 | $-32.4M | $29.4M | ||
| Q1 24 | $70.6M | $26.3M |
| Q4 25 | -11.1% | -24.6% | ||
| Q3 25 | -47.4% | -6.2% | ||
| Q2 25 | -70.4% | -6.1% | ||
| Q1 25 | 67.9% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -9.0% | -18.8% | ||
| Q3 24 | -51.8% | 9.5% | ||
| Q2 24 | -49.3% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 75.9% | 9.7% |
| Q4 25 | 0.0% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 20.2% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 16.1% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 34.3% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 1.7% |
| Q4 25 | -0.41× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 39.55× | — | ||
| Q4 24 | -0.28× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EHTH
| Medicare | $282.7M | 87% |
| Other | $29.2M | 9% |
| Ancillaries | $7.9M | 2% |
| Commission Members Approved In Prior Periods | $3.8M | 1% |
| Small Business | $3.1M | 1% |
| Commission Revenue From Renewals | $2.4M | 1% |
HTLD
セグメントデータなし
