vs
eHealth, Inc.（EHTH）とKADANT INC（KAI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
eHealth, Inc.の直近四半期売上が大きい（$326.2M vs $271.6M、KADANT INCの約1.2倍）。eHealth, Inc.の純利益率が高く（26.7% vs 10.2%、差は16.5%）。eHealth, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（3.5% vs -0.0%）。KADANT INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.1M vs $-36.1M）。過去8四半期でeHealth, Inc.の売上複合成長率が高い（87.3% vs 6.7%）
eHealth, Inc.はeHealthInsuranceとして事業を展開する上場企業で、健康保険を扱うオンラインマーケットプレイスです。デラウェア州で法人登記し、本社はカリフォルニア州サンタクララに置かれています。メディケア関連の処方薬プラン、メディギャップ、メディケアアドバンテージプランを主力に個人向け健康保険も販売しており、米国全50州とワシトンD.C.で事業を展開しています。
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
EHTH vs KAI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $326.2M | $271.6M |
| 純利益 | $87.2M | $27.7M |
| 粗利率 | 55.3% | 45.2% |
| 営業利益率 | 38.7% | 15.7% |
| 純利益率 | 26.7% | 10.2% |
| 売上前年比 | 3.5% | -0.0% |
| 純利益前年比 | -10.6% | -12.2% |
| EPS（希薄化後） | $2.43 | $2.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $326.2M | — | ||
| Q3 25 | $53.9M | $271.6M | ||
| Q2 25 | $60.8M | $255.3M | ||
| Q1 25 | $113.1M | $239.2M | ||
| Q4 24 | $315.2M | $258.0M | ||
| Q3 24 | $58.4M | $271.6M | ||
| Q2 24 | $65.9M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $93.0M | $249.0M |
| Q4 25 | $87.2M | — | ||
| Q3 25 | $-31.7M | $27.7M | ||
| Q2 25 | $-17.4M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $24.1M | ||
| Q4 24 | $97.5M | $24.0M | ||
| Q3 24 | $-42.5M | $31.6M | ||
| Q2 24 | $-28.0M | $31.3M | ||
| Q1 24 | $-17.0M | $24.7M |
| Q4 25 | 55.3% | — | ||
| Q3 25 | -0.3% | 45.2% | ||
| Q2 25 | 31.1% | 45.9% | ||
| Q1 25 | 36.9% | 46.1% | ||
| Q4 24 | 52.0% | 43.4% | ||
| Q3 24 | -6.5% | 44.7% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 44.4% | ||
| Q1 24 | 31.7% | 44.6% |
| Q4 25 | 38.7% | — | ||
| Q3 25 | -77.1% | 15.7% | ||
| Q2 25 | -37.9% | 15.4% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 35.7% | 14.3% | ||
| Q3 24 | -74.0% | 18.0% | ||
| Q2 24 | -42.5% | 17.6% | ||
| Q1 24 | -19.3% | 14.8% |
| Q4 25 | 26.7% | — | ||
| Q3 25 | -58.8% | 10.2% | ||
| Q2 25 | -28.6% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 30.9% | 9.3% | ||
| Q3 24 | -72.7% | 11.6% | ||
| Q2 24 | -42.5% | 11.4% | ||
| Q1 24 | -18.3% | 9.9% |
| Q4 25 | $2.43 | — | ||
| Q3 25 | $-1.46 | $2.35 | ||
| Q2 25 | $-0.98 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $-0.33 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $2.93 | $2.04 | ||
| Q3 24 | $-1.83 | $2.68 | ||
| Q2 24 | $-1.33 | $2.66 | ||
| Q1 24 | $-0.96 | $2.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $73.7M | $124.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $254.6M |
| 株主資本純資産 | $591.6M | $949.8M |
| 総資産 | $1.3B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $73.7M | — | ||
| Q3 25 | $63.1M | $124.5M | ||
| Q2 25 | $65.9M | $95.3M | ||
| Q1 25 | $121.1M | $91.7M | ||
| Q4 24 | $39.2M | $94.7M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $88.4M | ||
| Q2 24 | $126.3M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $175.0M | $81.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $254.6M | ||
| Q2 25 | — | $245.7M | ||
| Q1 25 | — | $273.5M | ||
| Q4 24 | — | $285.2M | ||
| Q3 24 | — | $323.2M | ||
| Q2 24 | — | $342.0M | ||
| Q1 24 | — | $306.8M |
| Q4 25 | $591.6M | — | ||
| Q3 25 | $514.2M | $949.8M | ||
| Q2 25 | $554.9M | $926.0M | ||
| Q1 25 | $581.6M | $876.0M | ||
| Q4 24 | $588.4M | $847.1M | ||
| Q3 24 | $499.3M | $851.7M | ||
| Q2 24 | $548.9M | $807.7M | ||
| Q1 24 | $582.8M | $782.7M |
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.4B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.27× | ||
| Q1 25 | — | 0.31× | ||
| Q4 24 | — | 0.34× | ||
| Q3 24 | — | 0.38× | ||
| Q2 24 | — | 0.42× | ||
| Q1 24 | — | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-35.9M | $47.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.1M | $44.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.1% | 16.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.41× | 1.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-27.6M | $145.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-35.9M | — | ||
| Q3 25 | $-25.3M | $47.3M | ||
| Q2 25 | $-41.2M | $40.5M | ||
| Q1 25 | $77.1M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $-27.7M | $51.9M | ||
| Q3 24 | $-29.3M | $52.5M | ||
| Q2 24 | $-32.2M | $28.1M | ||
| Q1 24 | $70.8M | $22.8M |
| Q4 25 | $-36.1M | — | ||
| Q3 25 | $-25.5M | $44.1M | ||
| Q2 25 | $-42.8M | $36.5M | ||
| Q1 25 | $76.8M | $19.0M | ||
| Q4 24 | $-28.3M | $46.3M | ||
| Q3 24 | $-30.3M | $48.3M | ||
| Q2 24 | $-32.4M | $23.1M | ||
| Q1 24 | $70.6M | $16.6M |
| Q4 25 | -11.1% | — | ||
| Q3 25 | -47.4% | 16.2% | ||
| Q2 25 | -70.4% | 14.3% | ||
| Q1 25 | 67.9% | 7.9% | ||
| Q4 24 | -9.0% | 17.9% | ||
| Q3 24 | -51.8% | 17.8% | ||
| Q2 24 | -49.3% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 75.9% | 6.7% |
| Q4 25 | 0.0% | — | ||
| Q3 25 | 0.4% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 2.5% |
| Q4 25 | -0.41× | — | ||
| Q3 25 | — | 1.70× | ||
| Q2 25 | — | 1.55× | ||
| Q1 25 | 39.55× | 0.95× | ||
| Q4 24 | -0.28× | 2.16× | ||
| Q3 24 | — | 1.66× | ||
| Q2 24 | — | 0.90× | ||
| Q1 24 | — | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EHTH
| Medicare | $282.7M | 87% |
| Other | $29.2M | 9% |
| Ancillaries | $7.9M | 2% |
| Commission Members Approved In Prior Periods | $3.8M | 1% |
| Small Business | $3.1M | 1% |
| Commission Revenue From Renewals | $2.4M | 1% |
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
