vs
Envela Corp（ELA）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $80.5M、Envela Corpの約1.9倍）。Envela Corpの前年同期比売上増加率が高い（66.6% vs 3.6%）。ルーガーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.3M vs $-3.7M）。過去8四半期でEnvela Corpの売上複合成長率が高い（42.1% vs 5.1%）
Envela Corpは米国に本拠を置く企業で、製品のライフサイクルを延ばし資源消費を削減することを目的とした再流通事業を展開しています。事業は大きく消費者向けと法人向けの2つのセグメントに分かれており、中古資源を活用することで持続可能な事業価値を創出しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
ELA vs RGR — 直接比較
売上が大きい
RGR
1.9倍大きい
$80.5M
売上成長率が高い
ELA
+63.0%の差
3.6%
フリーキャッシュフローが多い
RGR
FCF $16.0M多い
$-3.7M
2年売上CAGRが高い
ELA
2年複合成長率
5.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $80.5M | $151.1M |
| 純利益 | $6.0M | — |
| 粗利率 | 20.5% | 17.8% |
| 営業利益率 | 9.4% | 2.3% |
| 純利益率 | 7.4% | — |
| 売上前年比 | 66.6% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 274.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.22 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ELARGR
| Q4 25 | $80.5M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $57.4M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $54.9M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $48.3M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $48.3M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $46.9M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $45.3M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $39.9M | $136.8M |
純利益ELARGR
| Q4 25 | $6.0M | — | ||
| Q3 25 | $3.4M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $2.8M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $2.5M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $1.6M | — | ||
| Q3 24 | $1.7M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $1.6M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $1.9M | $7.1M |
粗利率ELARGR
| Q4 25 | 20.5% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 22.8% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 22.6% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 24.8% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 23.1% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 24.4% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 25.1% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 25.9% | 21.5% |
営業利益率ELARGR
| Q4 25 | 9.4% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 7.3% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 5.9% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 6.5% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 3.9% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 4.3% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 5.9% | 5.5% |
純利益率ELARGR
| Q4 25 | 7.4% | — | ||
| Q3 25 | 5.8% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 5.0% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 5.2% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 3.3% | — | ||
| Q3 24 | 3.6% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 3.5% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 4.8% | 5.2% |
EPS（希薄化後）ELARGR
| Q4 25 | $0.22 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.13 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.11 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.10 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.07 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.06 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.07 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $9.9M | — |
| 株主資本純資産 | $67.1M | $283.8M |
| 総資産 | $96.0M | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.15× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ELARGR
| Q4 25 | — | $92.5M | ||
| Q3 25 | — | $80.8M | ||
| Q2 25 | — | $101.4M | ||
| Q1 25 | — | $108.3M | ||
| Q4 24 | — | $105.5M | ||
| Q3 24 | — | $96.0M | ||
| Q2 24 | — | $105.6M | ||
| Q1 24 | $19.8M | $115.3M |
総負債ELARGR
| Q4 25 | $9.9M | — | ||
| Q3 25 | $12.5M | — | ||
| Q2 25 | $13.0M | — | ||
| Q1 25 | $13.2M | — | ||
| Q4 24 | $13.5M | — | ||
| Q3 24 | $13.8M | — | ||
| Q2 24 | $14.3M | — | ||
| Q1 24 | $14.6M | — |
株主資本ELARGR
| Q4 25 | $67.1M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $61.1M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $57.8M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $55.1M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $52.7M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $51.1M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $50.2M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $49.3M | $332.0M |
総資産ELARGR
| Q4 25 | $96.0M | $342.0M | ||
| Q3 25 | $90.9M | $342.3M | ||
| Q2 25 | $82.7M | $349.5M | ||
| Q1 25 | $79.7M | $379.0M | ||
| Q4 24 | $77.9M | $384.0M | ||
| Q3 24 | $77.4M | $373.5M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $376.7M | ||
| Q1 24 | $74.7M | $385.0M |
負債/資本比率ELARGR
| Q4 25 | 0.15× | — | ||
| Q3 25 | 0.20× | — | ||
| Q2 25 | 0.23× | — | ||
| Q1 25 | 0.24× | — | ||
| Q4 24 | 0.26× | — | ||
| Q3 24 | 0.27× | — | ||
| Q2 24 | 0.29× | — | ||
| Q1 24 | 0.30× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-3.5M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-3.7M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -4.6% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.59× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローELARGR
| Q4 25 | $-3.5M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $2.4M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $2.6M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $1.1M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $3.7M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $3.4M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $-789.5K | $18.7M | ||
| Q1 24 | $3.8M | $7.3M |
フリーキャッシュフローELARGR
| Q4 25 | $-3.7M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $2.2M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $2.1M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $746.6K | $10.0M | ||
| Q4 24 | $3.2M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $1.5M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $-1.3M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $3.3M | $5.6M |
FCFマージンELARGR
| Q4 25 | -4.6% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 6.7% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 2.1% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 8.4% | 4.1% |
設備投資強度ELARGR
| Q4 25 | 0.2% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 1.0% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 4.2% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 1.3% |
キャッシュ転換率ELARGR
| Q4 25 | -0.59× | — | ||
| Q3 25 | 0.72× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 0.94× | — | ||
| Q1 25 | 0.45× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 2.34× | — | ||
| Q3 24 | 2.05× | 1.98× | ||
| Q2 24 | -0.50× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 1.99× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ELA
| Consumer Segment | $67.7M | 84% |
| Commercial Segment | $12.8M | 16% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
