vs
サイモン・プロパティ・グループ（ELS）とSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$492.9M vs $397.6M、サイモン・プロパティ・グループの約1.2倍）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs 2.7%）。過去8四半期でサイモン・プロパティ・グループの売上複合成長率が高い（2.3% vs -2.9%）
サイモン・プロパティ・グループは米国の不動産投資信託（REIT）で、ショッピングモール、アウトレット、コミュニティ・ライフスタイルセンターなどに投資しています。米国最大のショッピングモール所有者で、本社はインディアナ州インディアナポリスに所在し、2024年12月31日時点で232物件の権益を保有しています。
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
ELS vs STWD — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $397.6M | $492.9M |
| 純利益 | — | $96.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 26.6% |
| 純利益率 | — | 19.7% |
| 売上前年比 | 2.7% | 8.5% |
| 純利益前年比 | — | 87.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.56 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $397.6M | — | ||
| Q4 25 | $373.9M | $492.9M | ||
| Q3 25 | $393.3M | $488.9M | ||
| Q2 25 | $376.9M | $444.3M | ||
| Q1 25 | $387.3M | $418.2M | ||
| Q4 24 | $372.3M | $454.4M | ||
| Q3 24 | $387.3M | $479.5M | ||
| Q2 24 | $380.0M | $489.8M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $103.8M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $100.4M | $72.6M | ||
| Q2 25 | $83.5M | $129.8M | ||
| Q1 25 | $114.4M | $112.3M | ||
| Q4 24 | $100.6M | $51.6M | ||
| Q3 24 | $86.9M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $82.1M | $77.9M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 26.5% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 25.1% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 22.3% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 28.3% | 28.7% | ||
| Q4 24 | 27.2% | 15.1% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 17.2% | ||
| Q2 24 | 21.5% | 19.1% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 27.8% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 22.2% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 29.5% | 26.8% | ||
| Q4 24 | 27.0% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 22.4% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 15.9% |
| Q1 26 | $0.56 | — | ||
| Q4 25 | $0.52 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $0.50 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $0.38 | ||
| Q1 25 | $0.57 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $0.51 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $0.44 | $0.23 | ||
| Q2 24 | $0.42 | $0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $499.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $6.8B |
| 総資産 | $5.7M | $63.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $499.5M | ||
| Q3 25 | — | $301.1M | ||
| Q2 25 | — | $259.9M | ||
| Q1 25 | — | $440.6M | ||
| Q4 24 | — | $377.8M | ||
| Q3 24 | — | $357.9M | ||
| Q2 24 | — | $259.3M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $3.3B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $3.2B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | $1.8B | — | ||
| Q4 25 | $1.8B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $6.9B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $6.4B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $6.4B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $6.2B |
| Q1 26 | $5.7M | — | ||
| Q4 25 | $5.7B | $63.2B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $62.4B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $62.4B | ||
| Q1 25 | $5.6B | $62.2B | ||
| Q4 24 | $5.6B | $62.6B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $64.2B | ||
| Q2 24 | $5.6B | $64.1B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.91× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.84× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $488.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $571.1M | $488.8M | ||
| Q3 25 | $147.0M | $337.6M | ||
| Q2 25 | $131.3M | $-87.4M | ||
| Q1 25 | $193.4M | $238.9M | ||
| Q4 24 | $596.7M | $295.6M | ||
| Q3 24 | $149.5M | $241.8M | ||
| Q2 24 | $143.1M | $53.3M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $334.1M | — | ||
| Q3 25 | $75.7M | — | ||
| Q2 25 | $71.8M | — | ||
| Q1 25 | $148.2M | — | ||
| Q4 24 | $355.4M | — | ||
| Q3 24 | $91.1M | — | ||
| Q2 24 | $80.6M | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 89.4% | — | ||
| Q3 25 | 19.3% | — | ||
| Q2 25 | 19.1% | — | ||
| Q1 25 | 38.3% | — | ||
| Q4 24 | 95.5% | — | ||
| Q3 24 | 23.5% | — | ||
| Q2 24 | 21.2% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 63.4% | — | ||
| Q3 25 | 18.1% | — | ||
| Q2 25 | 15.8% | — | ||
| Q1 25 | 11.7% | — | ||
| Q4 24 | 64.8% | — | ||
| Q3 24 | 15.1% | — | ||
| Q2 24 | 16.5% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.50× | 5.04× | ||
| Q3 25 | 1.46× | 4.65× | ||
| Q2 25 | 1.57× | -0.67× | ||
| Q1 25 | 1.69× | 2.13× | ||
| Q4 24 | 5.93× | 5.72× | ||
| Q3 24 | 1.72× | 3.18× | ||
| Q2 24 | 1.74× | 0.68× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ELS
| Rental income | $339.0M | 85% |
| Other | $37.2M | 9% |
| Annual membership subscriptions | $18.3M | 5% |
| Membership upgrade revenue | $3.1M | 1% |
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
