vs
Embecta Corp.（EMBC）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Embecta Corp.の直近四半期売上が大きい（$261.2M vs $151.1M、ルーガーの約1.7倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -0.3%）。Embecta Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$16.6M vs $12.3M）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -4.6%）
Embecta Corp.は糖尿病ケアソリューションを専門とするグローバル医療テクノロジー企業です。インスリンペンニードル、注射器、輸液セット部品などを開発・製造・販売し、北米、欧州、アジア太平洋地域の患者、医療従事者、製薬企業にサービスを提供しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
EMBC vs RGR — 直接比較
売上が大きい
EMBC
1.7倍大きい
$151.1M
売上成長率が高い
RGR
+3.9%の差
-0.3%
フリーキャッシュフローが多い
EMBC
FCF $4.3M多い
$12.3M
2年売上CAGRが高い
RGR
2年複合成長率
-4.6%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $261.2M | $151.1M |
| 純利益 | $44.1M | — |
| 粗利率 | 61.9% | 17.8% |
| 営業利益率 | 31.9% | 2.3% |
| 純利益率 | 16.9% | — |
| 売上前年比 | -0.3% | 3.6% |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EMBCRGR
| Q4 25 | $261.2M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $264.0M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $295.5M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $259.0M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $261.9M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $286.1M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $272.5M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $287.2M | $136.8M |
純利益EMBCRGR
| Q4 25 | $44.1M | — | ||
| Q3 25 | $26.4M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $45.5M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $23.5M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $0 | — | ||
| Q3 24 | $14.6M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $14.7M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $28.9M | $7.1M |
粗利率EMBCRGR
| Q4 25 | 61.9% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 60.0% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 66.7% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 63.4% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 60.0% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 60.7% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 69.8% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 64.6% | 21.5% |
営業利益率EMBCRGR
| Q4 25 | 31.9% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 21.4% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 31.8% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 24.3% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 11.0% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 13.6% | 5.5% |
純利益率EMBCRGR
| Q4 25 | 16.9% | — | ||
| Q3 25 | 10.0% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 15.4% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 9.1% | 5.7% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 5.1% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 10.1% | 5.2% |
EPS（希薄化後）EMBCRGR
| Q4 25 | $0.74 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.44 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.24 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.25 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $201.3M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $-613.1M | $283.8M |
| 総資産 | $1.1B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EMBCRGR
| Q4 25 | $201.3M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $225.5M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $230.6M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $209.3M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $210.0M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $267.5M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $275.1M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $299.8M | $115.3M |
総負債EMBCRGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本EMBCRGR
| Q4 25 | $-613.1M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $-650.6M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $-669.6M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $-736.2M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $-768.8M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $-738.3M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $-763.7M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $-769.6M | $332.0M |
総資産EMBCRGR
| Q4 25 | $1.1B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.2M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $16.6M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.4% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.39× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $205.8M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEMBCRGR
| Q4 25 | $17.2M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $84.0M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $81.2M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $31.8M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $-5.3M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $26.6M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $-2.1M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $24.3M | $7.3M |
フリーキャッシュフローEMBCRGR
| Q4 25 | $16.6M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $76.7M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $80.8M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $31.7M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $-6.8M | $16.4M | ||
| Q3 24 | — | $2.6M | ||
| Q2 24 | $-11.8M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $20.9M | $5.6M |
FCFマージンEMBCRGR
| Q4 25 | 6.4% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 29.1% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 27.3% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 12.2% | 7.4% | ||
| Q4 24 | -2.6% | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | -4.3% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 7.3% | 4.1% |
設備投資強度EMBCRGR
| Q4 25 | 0.2% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 0.1% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 1.3% |
キャッシュ転換率EMBCRGR
| Q4 25 | 0.39× | — | ||
| Q3 25 | 3.18× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 1.78× | — | ||
| Q1 25 | 1.35× | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 1.82× | 1.98× | ||
| Q2 24 | -0.14× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 0.84× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EMBC
| Pen Needles | $185.5M | 71% |
| Safety | $37.3M | 14% |
| Syringes | $30.7M | 12% |
| Manufacturing Facility | $4.1M | 2% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
