vs
ENSIGN GROUP, INC（ENSG）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ENSIGN GROUP, INCの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.0B、トランスオーシャンの約1.3倍）。ENSIGN GROUP, INCの純利益率が高く（7.1% vs 2.4%、差は4.7%）。ENSIGN GROUP, INCの前年同期比売上増加率が高い（19.0% vs 9.6%）。過去8四半期でトランスオーシャンの売上複合成長率が高い（16.9% vs 15.5%）
Ensign Energy Services Inc.はカナダの上場油田サービス企業で、1987年に設立され、本社はアルバータ州カルガリーにあります。北米をはじめ世界各国の市場に油田関連サービスを提供し、普通株はトロント証券取引所で銘柄コードESIで取引されています。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
ENSG vs RIG — 直接比較
売上が大きい
ENSG
1.3倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
ENSG
+9.5%の差
9.6%
純利益率が高い
ENSG
純利益率が4.7%高い
2.4%
2年売上CAGRが高い
RIG
2年複合成長率
15.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.0B |
| 純利益 | $95.5M | $25.0M |
| 粗利率 | 20.3% | 42.0% |
| 営業利益率 | 9.2% | 23.0% |
| 純利益率 | 7.1% | 2.4% |
| 売上前年比 | 19.0% | 9.6% |
| 純利益前年比 | 19.8% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ENSGRIG
| Q4 25 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $988.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $906.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $952.0M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $948.0M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $861.0M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $763.0M |
純利益ENSGRIG
| Q4 25 | $95.5M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $83.8M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $84.4M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $80.3M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $79.7M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $78.4M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $71.0M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $68.8M | $98.0M |
粗利率ENSGRIG
| Q4 25 | 20.3% | 42.0% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 43.2% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 39.4% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 31.8% | ||
| Q4 24 | 20.8% | 39.2% | ||
| Q3 24 | 20.5% | 40.6% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 38.0% | ||
| Q1 24 | 20.9% | 31.5% |
営業利益率ENSGRIG
| Q4 25 | 9.2% | 23.0% | ||
| Q3 25 | 7.5% | -163.1% | ||
| Q2 25 | 8.5% | -97.6% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 8.3% | -51.2% | ||
| Q2 24 | 8.3% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 8.1% | -0.4% |
純利益率ENSGRIG
| Q4 25 | 7.1% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 6.5% | -187.1% | ||
| Q2 25 | 6.9% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 6.8% | -8.7% | ||
| Q4 24 | 7.0% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 7.3% | -52.1% | ||
| Q2 24 | 6.9% | -14.3% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 12.8% |
EPS（希薄化後）ENSGRIG
| Q4 25 | $1.61 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $1.42 | $-2.00 | ||
| Q2 25 | $1.44 | $-1.06 | ||
| Q1 25 | $1.37 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $1.37 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $1.34 | $-0.58 | ||
| Q2 24 | $1.22 | $-0.15 | ||
| Q1 24 | $1.19 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $572.4M | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | $144.4M | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $8.1B |
| 総資産 | $5.5B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.06× | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ENSGRIG
| Q4 25 | $572.4M | $620.0M | ||
| Q3 25 | $506.3M | $833.0M | ||
| Q2 25 | $418.4M | $377.0M | ||
| Q1 25 | $344.5M | $263.0M | ||
| Q4 24 | $526.9M | $560.0M | ||
| Q3 24 | $571.0M | $435.0M | ||
| Q2 24 | $501.5M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $526.3M | $446.0M |
総負債ENSGRIG
| Q4 25 | $144.4M | $5.2B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | — | $5.9B | ||
| Q1 25 | — | $5.9B | ||
| Q4 24 | $148.4M | $6.2B | ||
| Q3 24 | — | $6.5B | ||
| Q2 24 | — | $6.8B | ||
| Q1 24 | — | $6.8B |
株主資本ENSGRIG
| Q4 25 | $2.2B | $8.1B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $10.2B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $10.5B |
総資産ENSGRIG
| Q4 25 | $5.5B | $15.6B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $19.9B |
負債/資本比率ENSGRIG
| Q4 25 | 0.06× | 0.64× | ||
| Q3 25 | — | 0.60× | ||
| Q2 25 | — | 0.63× | ||
| Q1 25 | — | 0.58× | ||
| Q4 24 | 0.08× | 0.60× | ||
| Q3 24 | — | 0.64× | ||
| Q2 24 | — | 0.63× | ||
| Q1 24 | — | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.3M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.92× | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローENSGRIG
| Q4 25 | $183.3M | $349.0M | ||
| Q3 25 | $153.0M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $155.7M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $72.2M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $100.5M | $206.0M | ||
| Q3 24 | $134.5M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $76.9M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $35.3M | $-86.0M |
フリーキャッシュフローENSGRIG
| Q4 25 | — | $321.0M | ||
| Q3 25 | — | $235.0M | ||
| Q2 25 | — | $104.0M | ||
| Q1 25 | — | $-34.0M | ||
| Q4 24 | — | $177.0M | ||
| Q3 24 | — | $136.0M | ||
| Q2 24 | — | $49.0M | ||
| Q1 24 | — | $-169.0M |
FCFマージンENSGRIG
| Q4 25 | — | 30.8% | ||
| Q3 25 | — | 22.9% | ||
| Q2 25 | — | 10.5% | ||
| Q1 25 | — | -3.8% | ||
| Q4 24 | — | 18.6% | ||
| Q3 24 | — | 14.3% | ||
| Q2 24 | — | 5.7% | ||
| Q1 24 | — | -22.1% |
設備投資強度ENSGRIG
| Q4 25 | — | 2.7% | ||
| Q3 25 | — | 1.1% | ||
| Q2 25 | — | 2.4% | ||
| Q1 25 | — | 6.6% | ||
| Q4 24 | — | 3.0% | ||
| Q3 24 | — | 6.1% | ||
| Q2 24 | — | 9.8% | ||
| Q1 24 | — | 10.9% |
キャッシュ転換率ENSGRIG
| Q4 25 | 1.92× | 13.96× | ||
| Q3 25 | 1.82× | — | ||
| Q2 25 | 1.85× | — | ||
| Q1 25 | 0.90× | — | ||
| Q4 24 | 1.26× | 29.43× | ||
| Q3 24 | 1.71× | — | ||
| Q2 24 | 1.08× | — | ||
| Q1 24 | 0.51× | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ENSG
| Skilled Services Segment | $1.3B | 97% |
| Standard Bearer Segment | $34.5M | 3% |
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
