vs
エナーパックツールグループ（EPAC）とForestar Group Inc.（FOR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Forestar Group Inc.の直近四半期売上が大きい（$273.0M vs $144.2M、エナーパックツールグループの約1.9倍）。エナーパックツールグループの純利益率が高く（13.3% vs 5.6%、差は7.6%）。Forestar Group Inc.の前年同期比売上増加率が高い（9.0% vs -0.7%）。エナーパックツールグループの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$13.3M vs $-157.1M）。過去8四半期でエナーパックツールグループの売上複合成長率が高い（2.1% vs -9.6%）
エナーパックツールグループ社は旧Actuant社として1910年に設立され、本社をウィスコンシン州メノモニーフォールズに置く。長い歴史を持つ産業用工具企業であり、普通株式はニューヨーク証券取引所に上場され、ティッカーシンボルはEPACである。
フォレスターグループはテキサス州アーリントン本社の住宅用地開発企業で、米国21州51市場で事業を展開しています。2020年12月31日までの12ヶ月間に1万1518区画の住宅用地を供給し、ニューヨーク証券取引所に上場しています。2002年以来米国最大規模の住宅建設会社D.R.ホートンの支配下子会社となっています。
EPAC vs FOR — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $144.2M | $273.0M |
| 純利益 | $19.1M | $15.4M |
| 粗利率 | 50.7% | 20.1% |
| 営業利益率 | 19.8% | 7.6% |
| 純利益率 | 13.3% | 5.6% |
| 売上前年比 | -0.7% | 9.0% |
| 純利益前年比 | -11.9% | -6.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $144.2M | $273.0M | ||
| Q3 25 | $167.5M | $670.5M | ||
| Q2 25 | $158.7M | $390.5M | ||
| Q1 25 | $145.5M | $351.0M | ||
| Q4 24 | $145.2M | $250.4M | ||
| Q3 24 | $158.7M | $551.3M | ||
| Q2 24 | $150.4M | $318.4M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $333.8M |
| Q4 25 | $19.1M | $15.4M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $86.9M | ||
| Q2 25 | $22.0M | $32.9M | ||
| Q1 25 | $20.9M | $31.6M | ||
| Q4 24 | $21.7M | $16.5M | ||
| Q3 24 | $24.4M | $81.5M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $38.7M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $45.0M |
| Q4 25 | 50.7% | 20.1% | ||
| Q3 25 | 50.1% | 22.3% | ||
| Q2 25 | 50.4% | 20.4% | ||
| Q1 25 | 50.5% | 22.6% | ||
| Q4 24 | 51.4% | 22.0% | ||
| Q3 24 | 48.8% | 23.9% | ||
| Q2 24 | 51.8% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 51.6% | 24.9% |
| Q4 25 | 19.8% | 7.6% | ||
| Q3 25 | 23.8% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 20.0% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 21.2% | 11.6% | ||
| Q4 24 | 21.4% | 8.7% | ||
| Q3 24 | 18.9% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 22.2% | 16.2% | ||
| Q1 24 | 21.3% | 17.6% |
| Q4 25 | 13.3% | 5.6% | ||
| Q3 25 | 16.8% | 13.0% | ||
| Q2 25 | 13.9% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 14.4% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 15.4% | 14.8% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 12.2% | ||
| Q1 24 | 12.9% | 13.5% |
| Q4 25 | $0.36 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $1.70 | ||
| Q2 25 | $0.41 | $0.65 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $0.62 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $0.32 | ||
| Q3 24 | $0.44 | $1.59 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $0.76 | ||
| Q1 24 | $0.33 | $0.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $139.0M | $211.7M |
| 総負債低いほど良い | $188.8M | $793.2M |
| 株主資本純資産 | $431.1M | $1.8B |
| 総資産 | $818.1M | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | 0.44× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $139.0M | $211.7M | ||
| Q3 25 | $151.6M | $379.2M | ||
| Q2 25 | $140.5M | $189.2M | ||
| Q1 25 | $119.5M | $174.3M | ||
| Q4 24 | $130.7M | $132.0M | ||
| Q3 24 | $167.1M | $481.2M | ||
| Q2 24 | $132.4M | $359.2M | ||
| Q1 24 | $153.7M | $416.2M |
| Q4 25 | $188.8M | $793.2M | ||
| Q3 25 | $190.0M | $802.7M | ||
| Q2 25 | $191.3M | $872.8M | ||
| Q1 25 | $192.5M | $872.5M | ||
| Q4 24 | $193.8M | $806.8M | ||
| Q3 24 | $195.0M | $706.4M | ||
| Q2 24 | $196.3M | $706.1M | ||
| Q1 24 | $245.5M | $705.7M |
| Q4 25 | $431.1M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $433.7M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $438.2M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $406.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $398.0M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $392.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $365.8M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $336.9M | $1.5B |
| Q4 25 | $818.1M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $827.9M | $3.1B | ||
| Q2 25 | $828.1M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $776.6M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $775.4M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $777.3M | $2.8B | ||
| Q2 24 | $749.5M | $2.7B | ||
| Q1 24 | $769.3M | $2.6B |
| Q4 25 | 0.44× | 0.44× | ||
| Q3 25 | 0.44× | 0.45× | ||
| Q2 25 | 0.44× | 0.52× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 0.53× | ||
| Q4 24 | 0.49× | 0.50× | ||
| Q3 24 | 0.50× | 0.44× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.47× | ||
| Q1 24 | 0.73× | 0.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.0M | $-157.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.3M | $-157.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.2% | -57.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | -10.19× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $102.5M | $93.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $16.0M | $-157.0M | ||
| Q3 25 | $55.3M | $256.3M | ||
| Q2 25 | $39.9M | $15.8M | ||
| Q1 25 | $7.5M | $-19.8M | ||
| Q4 24 | $8.6M | $-450.0M | ||
| Q3 24 | $44.4M | $119.2M | ||
| Q2 24 | $30.3M | $-61.7M | ||
| Q1 24 | $13.3M | $-59.2M |
| Q4 25 | $13.3M | $-157.1M | ||
| Q3 25 | $52.3M | $255.6M | ||
| Q2 25 | $35.1M | $15.0M | ||
| Q1 25 | $1.8M | $-20.5M | ||
| Q4 24 | $2.8M | — | ||
| Q3 24 | $37.9M | $118.4M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $-62.3M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $-59.8M |
| Q4 25 | 9.2% | -57.5% | ||
| Q3 25 | 31.2% | 38.1% | ||
| Q2 25 | 22.1% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 1.2% | -5.8% | ||
| Q4 24 | 1.9% | — | ||
| Q3 24 | 23.9% | 21.5% | ||
| Q2 24 | 18.9% | -19.6% | ||
| Q1 24 | 8.5% | -17.9% |
| Q4 25 | 1.9% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 3.9% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 0.2% |
| Q4 25 | 0.84× | -10.19× | ||
| Q3 25 | 1.97× | 2.95× | ||
| Q2 25 | 1.81× | 0.48× | ||
| Q1 25 | 0.36× | -0.63× | ||
| Q4 24 | 0.40× | -27.27× | ||
| Q3 24 | 1.82× | 1.46× | ||
| Q2 24 | 1.18× | -1.59× | ||
| Q1 24 | 0.75× | -1.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAC
| Transferred At Point In Time | $126.0M | 87% |
| Other | $12.1M | 8% |
| Other Operating Segment | $6.1M | 4% |
FOR
| D.R.Horton Inc. | $183.8M | 67% |
| Other | $89.2M | 33% |
