vs
エナーパックツールグループ（EPAC）とGCMグロブナー（GCMG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GCMグロブナーの直近四半期売上が大きい（$177.1M vs $144.2M、エナーパックツールグループの約1.2倍）。GCMグロブナーの純利益率が高く（32.8% vs 13.3%、差は19.6%）。GCMグロブナーの前年同期比売上増加率が高い（7.2% vs -0.7%）。GCMグロブナーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$175.0M vs $13.3M）。過去8四半期でGCMグロブナーの売上複合成長率が高い（27.5% vs 2.1%）
エナーパックツールグループ社は旧Actuant社として1910年に設立され、本社をウィスコンシン州メノモニーフォールズに置く。長い歴史を持つ産業用工具企業であり、普通株式はニューヨーク証券取引所に上場され、ティッカーシンボルはEPACである。
GCMグロブナーは米国のオルタナティブアセットマネジメント企業で、2023年時点の運用資産額は約760億米ドル、専門スタッフは約530名です。私募株式、ヘッジファンド、不動産、インフラなど多様な資産クラスの投資ソリューションを世界の投資家に提供しています。
EPAC vs GCMG — 直接比較
売上が大きい
GCMG
1.2倍大きい
$144.2M
売上成長率が高い
GCMG
+7.8%の差
-0.7%
純利益率が高い
GCMG
純利益率が19.6%高い
13.3%
フリーキャッシュフローが多い
GCMG
FCF $161.7M多い
$13.3M
2年売上CAGRが高い
GCMG
2年複合成長率
2.1%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $144.2M | $177.1M |
| 純利益 | $19.1M | $58.2M |
| 粗利率 | 50.7% | — |
| 営業利益率 | 19.8% | 30.9% |
| 純利益率 | 13.3% | 32.8% |
| 売上前年比 | -0.7% | 7.2% |
| 純利益前年比 | -11.9% | 149.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPACGCMG
| Q4 25 | $144.2M | $177.1M | ||
| Q3 25 | $167.5M | $135.0M | ||
| Q2 25 | $158.7M | $119.7M | ||
| Q1 25 | $145.5M | $125.8M | ||
| Q4 24 | $145.2M | $165.3M | ||
| Q3 24 | $158.7M | $122.9M | ||
| Q2 24 | $150.4M | $117.0M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $108.9M |
純利益EPACGCMG
| Q4 25 | $19.1M | $58.2M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $10.5M | ||
| Q2 25 | $22.0M | $15.4M | ||
| Q1 25 | $20.9M | $463.0K | ||
| Q4 24 | $21.7M | $7.6M | ||
| Q3 24 | $24.4M | $4.2M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $2.1M |
粗利率EPACGCMG
| Q4 25 | 50.7% | — | ||
| Q3 25 | 50.1% | — | ||
| Q2 25 | 50.4% | — | ||
| Q1 25 | 50.5% | — | ||
| Q4 24 | 51.4% | — | ||
| Q3 24 | 48.8% | — | ||
| Q2 24 | 51.8% | — | ||
| Q1 24 | 51.6% | — |
営業利益率EPACGCMG
| Q4 25 | 19.8% | 30.9% | ||
| Q3 25 | 23.8% | 32.7% | ||
| Q2 25 | 20.0% | 16.1% | ||
| Q1 25 | 21.2% | 12.2% | ||
| Q4 24 | 21.4% | 26.4% | ||
| Q3 24 | 18.9% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 22.2% | 17.8% | ||
| Q1 24 | 21.3% | -14.7% |
純利益率EPACGCMG
| Q4 25 | 13.3% | 32.8% | ||
| Q3 25 | 16.8% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 13.9% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 14.4% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 15.4% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 12.9% | 2.0% |
EPS（希薄化後）EPACGCMG
| Q4 25 | $0.36 | $0.23 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $0.16 | ||
| Q2 25 | $0.41 | $0.05 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $-0.02 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $0.09 | ||
| Q3 24 | $0.44 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $0.04 | ||
| Q1 24 | $0.33 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $139.0M | $242.1M |
| 総負債低いほど良い | $188.8M | $428.4M |
| 株主資本純資産 | $431.1M | $27.0M |
| 総資産 | $818.1M | $813.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | 15.87× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPACGCMG
| Q4 25 | $139.0M | $242.1M | ||
| Q3 25 | $151.6M | $182.7M | ||
| Q2 25 | $140.5M | $136.3M | ||
| Q1 25 | $119.5M | $94.5M | ||
| Q4 24 | $130.7M | $89.5M | ||
| Q3 24 | $167.1M | $98.4M | ||
| Q2 24 | $132.4M | $73.9M | ||
| Q1 24 | $153.7M | $41.9M |
総負債EPACGCMG
| Q4 25 | $188.8M | $428.4M | ||
| Q3 25 | $190.0M | $429.3M | ||
| Q2 25 | $191.3M | $430.2M | ||
| Q1 25 | $192.5M | $431.1M | ||
| Q4 24 | $193.8M | $432.0M | ||
| Q3 24 | $195.0M | $432.9M | ||
| Q2 24 | $196.3M | $433.8M | ||
| Q1 24 | $245.5M | $384.0M |
株主資本EPACGCMG
| Q4 25 | $431.1M | $27.0M | ||
| Q3 25 | $433.7M | $-7.4M | ||
| Q2 25 | $438.2M | $-12.3M | ||
| Q1 25 | $406.0M | $-28.3M | ||
| Q4 24 | $398.0M | $-27.6M | ||
| Q3 24 | $392.0M | $-31.9M | ||
| Q2 24 | $365.8M | $-28.5M | ||
| Q1 24 | $336.9M | $-26.4M |
総資産EPACGCMG
| Q4 25 | $818.1M | $813.8M | ||
| Q3 25 | $827.9M | $685.9M | ||
| Q2 25 | $828.1M | $636.9M | ||
| Q1 25 | $776.6M | $579.8M | ||
| Q4 24 | $775.4M | $612.7M | ||
| Q3 24 | $777.3M | $575.0M | ||
| Q2 24 | $749.5M | $543.9M | ||
| Q1 24 | $769.3M | $497.3M |
負債/資本比率EPACGCMG
| Q4 25 | 0.44× | 15.87× | ||
| Q3 25 | 0.44× | — | ||
| Q2 25 | 0.44× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.49× | — | ||
| Q3 24 | 0.50× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.73× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.0M | $183.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.3M | $175.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.2% | 98.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 3.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $102.5M | $326.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPACGCMG
| Q4 25 | $16.0M | $183.5M | ||
| Q3 25 | $55.3M | $79.8M | ||
| Q2 25 | $39.9M | $42.0M | ||
| Q1 25 | $7.5M | $33.3M | ||
| Q4 24 | $8.6M | $148.8M | ||
| Q3 24 | $44.4M | $69.0M | ||
| Q2 24 | $30.3M | $17.5M | ||
| Q1 24 | $13.3M | $24.2M |
フリーキャッシュフローEPACGCMG
| Q4 25 | $13.3M | $175.0M | ||
| Q3 25 | $52.3M | $78.3M | ||
| Q2 25 | $35.1M | $40.8M | ||
| Q1 25 | $1.8M | $32.1M | ||
| Q4 24 | $2.8M | $132.0M | ||
| Q3 24 | $37.9M | $62.2M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $12.8M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $20.0M |
FCFマージンEPACGCMG
| Q4 25 | 9.2% | 98.8% | ||
| Q3 25 | 31.2% | 58.0% | ||
| Q2 25 | 22.1% | 34.1% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 25.5% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 79.9% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 50.6% | ||
| Q2 24 | 18.9% | 10.9% | ||
| Q1 24 | 8.5% | 18.4% |
設備投資強度EPACGCMG
| Q4 25 | 1.9% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 3.9% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 10.1% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 3.9% |
キャッシュ転換率EPACGCMG
| Q4 25 | 0.84× | 3.16× | ||
| Q3 25 | 1.97× | 7.61× | ||
| Q2 25 | 1.81× | 2.72× | ||
| Q1 25 | 0.36× | 71.84× | ||
| Q4 24 | 0.40× | 19.54× | ||
| Q3 24 | 1.82× | 16.60× | ||
| Q2 24 | 1.18× | 3.64× | ||
| Q1 24 | 0.75× | 11.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAC
| Transferred At Point In Time | $126.0M | 87% |
| Other | $12.1M | 8% |
| Other Operating Segment | $6.1M | 4% |
GCMG
| Asset Management1 | $108.6M | 61% |
| Management Service Incentive Performance Fees | $61.7M | 35% |
| Management Service Incentive Carried Interest | $5.1M | 3% |
| Service Other | $1.8M | 1% |
