vs
エナーパックツールグループ（EPAC）とINSTEEL INDUSTRIES INC（IIIN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
INSTEEL INDUSTRIES INCの直近四半期売上が大きい（$159.9M vs $144.2M、エナーパックツールグループの約1.1倍）。エナーパックツールグループの純利益率が高く（13.3% vs 4.7%、差は8.5%）。INSTEEL INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（23.3% vs -0.7%）。エナーパックツールグループの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$13.3M vs $-2.2M）。過去8四半期でINSTEEL INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（12.0% vs 2.1%）
エナーパックツールグループ社は旧Actuant社として1910年に設立され、本社をウィスコンシン州メノモニーフォールズに置く。長い歴史を持つ産業用工具企業であり、普通株式はニューヨーク証券取引所に上場され、ティッカーシンボルはEPACである。
Insteel Industries Incは米国を代表する鋼材補強製品メーカーで、溶接ワイヤー鉄筋、エンジニアリング構造メッシュ、鋼繊維などを製造します。主に北米の非住宅建築、インフラ整備、プレキャストコンクリート分野の顧客に高機能補強ソリューションを提供しています。
EPAC vs IIIN — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $144.2M | $159.9M |
| 純利益 | $19.1M | $7.6M |
| 粗利率 | 50.7% | 11.3% |
| 営業利益率 | 19.8% | 6.0% |
| 純利益率 | 13.3% | 4.7% |
| 売上前年比 | -0.7% | 23.3% |
| 純利益前年比 | -11.9% | 602.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $0.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $144.2M | $159.9M | ||
| Q3 25 | $167.5M | $177.4M | ||
| Q2 25 | $158.7M | $179.9M | ||
| Q1 25 | $145.5M | $160.7M | ||
| Q4 24 | $145.2M | $129.7M | ||
| Q3 24 | $158.7M | $134.3M | ||
| Q2 24 | $150.4M | $145.8M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $127.4M |
| Q4 25 | $19.1M | $7.6M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $14.6M | ||
| Q2 25 | $22.0M | $15.2M | ||
| Q1 25 | $20.9M | $10.2M | ||
| Q4 24 | $21.7M | $1.1M | ||
| Q3 24 | $24.4M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $6.6M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $6.9M |
| Q4 25 | 50.7% | 11.3% | ||
| Q3 25 | 50.1% | 16.1% | ||
| Q2 25 | 50.4% | 17.1% | ||
| Q1 25 | 50.5% | 15.3% | ||
| Q4 24 | 51.4% | 7.3% | ||
| Q3 24 | 48.8% | 9.1% | ||
| Q2 24 | 51.8% | 10.6% | ||
| Q1 24 | 51.6% | 12.3% |
| Q4 25 | 19.8% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 23.8% | 10.8% | ||
| Q2 25 | 20.0% | 11.0% | ||
| Q1 25 | 21.2% | 8.3% | ||
| Q4 24 | 21.4% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 18.9% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 22.2% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 21.3% | 7.0% |
| Q4 25 | 13.3% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 16.8% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 13.9% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 14.4% | 6.4% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 0.8% | ||
| Q3 24 | 15.4% | 3.5% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 4.5% | ||
| Q1 24 | 12.9% | 5.4% |
| Q4 25 | $0.36 | $0.39 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $0.74 | ||
| Q2 25 | $0.41 | $0.78 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $0.52 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $0.06 | ||
| Q3 24 | $0.44 | $0.24 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $0.34 | ||
| Q1 24 | $0.33 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $139.0M | $15.6M |
| 総負債低いほど良い | $188.8M | — |
| 株主資本純資産 | $431.1M | $358.8M |
| 総資産 | $818.1M | $456.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $139.0M | $15.6M | ||
| Q3 25 | $151.6M | $38.6M | ||
| Q2 25 | $140.5M | $53.7M | ||
| Q1 25 | $119.5M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $130.7M | $36.0M | ||
| Q3 24 | $167.1M | $111.5M | ||
| Q2 24 | $132.4M | $97.7M | ||
| Q1 24 | $153.7M | $83.9M |
| Q4 25 | $188.8M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $191.3M | — | ||
| Q1 25 | $192.5M | — | ||
| Q4 24 | $193.8M | — | ||
| Q3 24 | $195.0M | — | ||
| Q2 24 | $196.3M | — | ||
| Q1 24 | $245.5M | — |
| Q4 25 | $431.1M | $358.8M | ||
| Q3 25 | $433.7M | $371.5M | ||
| Q2 25 | $438.2M | $356.2M | ||
| Q1 25 | $406.0M | $341.4M | ||
| Q4 24 | $398.0M | $331.6M | ||
| Q3 24 | $392.0M | $350.9M | ||
| Q2 24 | $365.8M | $346.0M | ||
| Q1 24 | $336.9M | $340.6M |
| Q4 25 | $818.1M | $456.1M | ||
| Q3 25 | $827.9M | $462.6M | ||
| Q2 25 | $828.1M | $471.9M | ||
| Q1 25 | $776.6M | $421.9M | ||
| Q4 24 | $775.4M | $404.7M | ||
| Q3 24 | $777.3M | $422.6M | ||
| Q2 24 | $749.5M | $414.6M | ||
| Q1 24 | $769.3M | $397.2M |
| Q4 25 | 0.44× | — | ||
| Q3 25 | 0.44× | — | ||
| Q2 25 | 0.44× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.49× | — | ||
| Q3 24 | 0.50× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.73× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.0M | $-701.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.3M | $-2.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.2% | -1.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | -0.09× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $102.5M | $439.0K |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $16.0M | $-701.0K | ||
| Q3 25 | $55.3M | $-17.0M | ||
| Q2 25 | $39.9M | $28.5M | ||
| Q1 25 | $7.5M | $-3.3M | ||
| Q4 24 | $8.6M | $19.0M | ||
| Q3 24 | $44.4M | $16.2M | ||
| Q2 24 | $30.3M | $18.8M | ||
| Q1 24 | $13.3M | $1.4M |
| Q4 25 | $13.3M | $-2.2M | ||
| Q3 25 | $52.3M | $-18.7M | ||
| Q2 25 | $35.1M | $26.9M | ||
| Q1 25 | $1.8M | $-5.5M | ||
| Q4 24 | $2.8M | $16.3M | ||
| Q3 24 | $37.9M | $14.5M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $-580.0K |
| Q4 25 | 9.2% | -1.4% | ||
| Q3 25 | 31.2% | -10.6% | ||
| Q2 25 | 22.1% | 15.0% | ||
| Q1 25 | 1.2% | -3.5% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 12.6% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 10.8% | ||
| Q2 24 | 18.9% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 8.5% | -0.5% |
| Q4 25 | 1.9% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 3.9% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 1.5% |
| Q4 25 | 0.84× | -0.09× | ||
| Q3 25 | 1.97× | -1.17× | ||
| Q2 25 | 1.81× | 1.88× | ||
| Q1 25 | 0.36× | -0.32× | ||
| Q4 24 | 0.40× | 17.56× | ||
| Q3 24 | 1.82× | 3.48× | ||
| Q2 24 | 1.18× | 2.86× | ||
| Q1 24 | 0.75× | 0.20× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAC
| Transferred At Point In Time | $126.0M | 87% |
| Other | $12.1M | 8% |
| Other Operating Segment | $6.1M | 4% |
IIIN
| Welded Wire Reinforcement | $108.4M | 68% |
| PC Strand | $51.6M | 32% |
