vs
エナーパックツールグループ（EPAC）とメイセリッチ（MAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
メイセリッチの直近四半期売上が大きい（$261.7M vs $144.2M、エナーパックツールグループの約1.8倍）。エナーパックツールグループの純利益率が高く（13.3% vs -7.2%、差は20.4%）。エナーパックツールグループの前年同期比売上増加率が高い（-0.7% vs -4.4%）。過去8四半期でメイセリッチの売上複合成長率が高い（12.0% vs 2.1%）
エナーパックツールグループ社は旧Actuant社として1910年に設立され、本社をウィスコンシン州メノモニーフォールズに置く。長い歴史を持つ産業用工具企業であり、普通株式はニューヨーク証券取引所に上場され、ティッカーシンボルはEPACである。
メイセリッチはショッピングセンターへの投資を事業とする不動産投資信託で、米国で第3位の規模を誇るショッピングセンターの保有・運営事業者です。2024年12月31日時点で43物件の権益を保有し、賃貸可能面積は計4300万平方フィートに達します。社名は創業者メイス・シーゲルとリチャード・コーエンの名前を組み合わせたものです。
EPAC vs MAC — 直接比較
売上が大きい
MAC
1.8倍大きい
$144.2M
売上成長率が高い
EPAC
+3.7%の差
-4.4%
純利益率が高い
EPAC
純利益率が20.4%高い
-7.2%
2年売上CAGRが高い
MAC
2年複合成長率
2.1%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $144.2M | $261.7M |
| 純利益 | $19.1M | $-18.8M |
| 粗利率 | 50.7% | — |
| 営業利益率 | 19.8% | — |
| 純利益率 | 13.3% | -7.2% |
| 売上前年比 | -0.7% | -4.4% |
| 純利益前年比 | -11.9% | 91.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $-0.08 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPACMAC
| Q4 25 | $144.2M | $261.7M | ||
| Q3 25 | $167.5M | $253.3M | ||
| Q2 25 | $158.7M | $249.8M | ||
| Q1 25 | $145.5M | $249.2M | ||
| Q4 24 | $145.2M | $273.7M | ||
| Q3 24 | $158.7M | $220.2M | ||
| Q2 24 | $150.4M | $215.5M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $208.8M |
純利益EPACMAC
| Q4 25 | $19.1M | $-18.8M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $-87.4M | ||
| Q2 25 | $22.0M | $-40.9M | ||
| Q1 25 | $20.9M | $-50.1M | ||
| Q4 24 | $21.7M | $-211.2M | ||
| Q3 24 | $24.4M | $-108.2M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $252.0M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $-126.7M |
粗利率EPACMAC
| Q4 25 | 50.7% | — | ||
| Q3 25 | 50.1% | — | ||
| Q2 25 | 50.4% | — | ||
| Q1 25 | 50.5% | — | ||
| Q4 24 | 51.4% | — | ||
| Q3 24 | 48.8% | — | ||
| Q2 24 | 51.8% | — | ||
| Q1 24 | 51.6% | — |
営業利益率EPACMAC
| Q4 25 | 19.8% | — | ||
| Q3 25 | 23.8% | — | ||
| Q2 25 | 20.0% | — | ||
| Q1 25 | 21.2% | — | ||
| Q4 24 | 21.4% | — | ||
| Q3 24 | 18.9% | — | ||
| Q2 24 | 22.2% | — | ||
| Q1 24 | 21.3% | — |
純利益率EPACMAC
| Q4 25 | 13.3% | -7.2% | ||
| Q3 25 | 16.8% | -34.5% | ||
| Q2 25 | 13.9% | -16.4% | ||
| Q1 25 | 14.4% | -20.1% | ||
| Q4 24 | 15.0% | -77.2% | ||
| Q3 24 | 15.4% | -49.1% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 116.9% | ||
| Q1 24 | 12.9% | -60.7% |
EPS（希薄化後）EPACMAC
| Q4 25 | $0.36 | $-0.08 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $-0.34 | ||
| Q2 25 | $0.41 | $-0.16 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $-0.20 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $-0.95 | ||
| Q3 24 | $0.44 | $-0.50 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $1.16 | ||
| Q1 24 | $0.33 | $-0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $139.0M | $280.2M |
| 総負債低いほど良い | $188.8M | $5.1B |
| 株主資本純資産 | $431.1M | $2.4B |
| 総資産 | $818.1M | $8.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | 2.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPACMAC
| Q4 25 | $139.0M | $280.2M | ||
| Q3 25 | $151.6M | $290.2M | ||
| Q2 25 | $140.5M | $131.1M | ||
| Q1 25 | $119.5M | $253.2M | ||
| Q4 24 | $130.7M | $89.9M | ||
| Q3 24 | $167.1M | $116.5M | ||
| Q2 24 | $132.4M | $70.7M | ||
| Q1 24 | $153.7M | $120.1M |
総負債EPACMAC
| Q4 25 | $188.8M | $5.1B | ||
| Q3 25 | $190.0M | $5.1B | ||
| Q2 25 | $191.3M | $5.2B | ||
| Q1 25 | $192.5M | $5.2B | ||
| Q4 24 | $193.8M | $4.9B | ||
| Q3 24 | $195.0M | $4.3B | ||
| Q2 24 | $196.3M | $4.4B | ||
| Q1 24 | $245.5M | $4.1B |
株主資本EPACMAC
| Q4 25 | $431.1M | $2.4B | ||
| Q3 25 | $433.7M | $2.5B | ||
| Q2 25 | $438.2M | $2.6B | ||
| Q1 25 | $406.0M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $398.0M | $2.8B | ||
| Q3 24 | $392.0M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $365.8M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $336.9M | $2.3B |
総資産EPACMAC
| Q4 25 | $818.1M | $8.4B | ||
| Q3 25 | $827.9M | $8.4B | ||
| Q2 25 | $828.1M | $8.7B | ||
| Q1 25 | $776.6M | $8.7B | ||
| Q4 24 | $775.4M | $8.6B | ||
| Q3 24 | $777.3M | $7.6B | ||
| Q2 24 | $749.5M | $7.8B | ||
| Q1 24 | $769.3M | $7.4B |
負債/資本比率EPACMAC
| Q4 25 | 0.44× | 2.07× | ||
| Q3 25 | 0.44× | 2.02× | ||
| Q2 25 | 0.44× | 2.02× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 1.96× | ||
| Q4 24 | 0.49× | 1.78× | ||
| Q3 24 | 0.50× | 1.73× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 1.75× | ||
| Q1 24 | 0.73× | 1.79× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.0M | $50.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $102.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPACMAC
| Q4 25 | $16.0M | $50.2M | ||
| Q3 25 | $55.3M | $112.4M | ||
| Q2 25 | $39.9M | $70.5M | ||
| Q1 25 | $7.5M | $88.5M | ||
| Q4 24 | $8.6M | $54.9M | ||
| Q3 24 | $44.4M | $100.0M | ||
| Q2 24 | $30.3M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $13.3M | $61.1M |
フリーキャッシュフローEPACMAC
| Q4 25 | $13.3M | — | ||
| Q3 25 | $52.3M | — | ||
| Q2 25 | $35.1M | — | ||
| Q1 25 | $1.8M | — | ||
| Q4 24 | $2.8M | — | ||
| Q3 24 | $37.9M | — | ||
| Q2 24 | $28.5M | — | ||
| Q1 24 | $11.7M | — |
FCFマージンEPACMAC
| Q4 25 | 9.2% | — | ||
| Q3 25 | 31.2% | — | ||
| Q2 25 | 22.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 1.9% | — | ||
| Q3 24 | 23.9% | — | ||
| Q2 24 | 18.9% | — | ||
| Q1 24 | 8.5% | — |
設備投資強度EPACMAC
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | 1.8% | — | ||
| Q2 25 | 3.1% | — | ||
| Q1 25 | 3.9% | — | ||
| Q4 24 | 4.0% | — | ||
| Q3 24 | 4.1% | — | ||
| Q2 24 | 1.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.1% | — |
キャッシュ転換率EPACMAC
| Q4 25 | 0.84× | — | ||
| Q3 25 | 1.97× | — | ||
| Q2 25 | 1.81× | — | ||
| Q1 25 | 0.36× | — | ||
| Q4 24 | 0.40× | — | ||
| Q3 24 | 1.82× | — | ||
| Q2 24 | 1.18× | 0.27× | ||
| Q1 24 | 0.75× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAC
| Transferred At Point In Time | $126.0M | 87% |
| Other | $12.1M | 8% |
| Other Operating Segment | $6.1M | 4% |
MAC
セグメントデータなし
