vs
エナーパックツールグループ（EPAC）とMEDICAL PROPERTIES TRUST INC（MPW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの直近四半期売上が大きい（$270.3M vs $144.2M、エナーパックツールグループの約1.9倍）。エナーパックツールグループの純利益率が高く（13.3% vs 6.5%、差は6.8%）。MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs -0.7%）。過去8四半期でエナーパックツールグループの売上複合成長率が高い（2.1% vs -0.2%）
エナーパックツールグループ社は旧Actuant社として1910年に設立され、本社をウィスコンシン州メノモニーフォールズに置く。長い歴史を持つ産業用工具企業であり、普通株式はニューヨーク証券取引所に上場され、ティッカーシンボルはEPACである。
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）は米国アラバマ州バーミンガムを本拠とする国際的な不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利医療持株会社への投資・買収を行っている。買収は多くの場合セール・アンド・リースバック方式で実施され、元の所有者は物件売却後にテナントとなり、長期のトリプルネットリース契約を締結するのが一般的である。
EPAC vs MPW — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $144.2M | $270.3M |
| 純利益 | $19.1M | $17.6M |
| 粗利率 | 50.7% | 95.8% |
| 営業利益率 | 19.8% | 9.7% |
| 純利益率 | 13.3% | 6.5% |
| 売上前年比 | -0.7% | 16.6% |
| 純利益前年比 | -11.9% | 104.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $0.03 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $144.2M | $270.3M | ||
| Q3 25 | $167.5M | $237.5M | ||
| Q2 25 | $158.7M | $240.4M | ||
| Q1 25 | $145.5M | $223.8M | ||
| Q4 24 | $145.2M | $231.8M | ||
| Q3 24 | $158.7M | $225.8M | ||
| Q2 24 | $150.4M | $266.6M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $271.3M |
| Q4 25 | $19.1M | $17.6M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $-77.7M | ||
| Q2 25 | $22.0M | $-98.4M | ||
| Q1 25 | $20.9M | $-118.3M | ||
| Q4 24 | $21.7M | $-412.3M | ||
| Q3 24 | $24.4M | $-801.2M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $-320.6M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $-875.6M |
| Q4 25 | 50.7% | 95.8% | ||
| Q3 25 | 50.1% | — | ||
| Q2 25 | 50.4% | 91.8% | ||
| Q1 25 | 50.5% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 51.4% | 90.9% | ||
| Q3 24 | 48.8% | 96.5% | ||
| Q2 24 | 51.8% | 98.4% | ||
| Q1 24 | 51.6% | 84.9% |
| Q4 25 | 19.8% | 9.7% | ||
| Q3 25 | 23.8% | -28.0% | ||
| Q2 25 | 20.0% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 21.2% | -48.5% | ||
| Q4 24 | 21.4% | -173.7% | ||
| Q3 24 | 18.9% | -350.7% | ||
| Q2 24 | 22.2% | -114.5% | ||
| Q1 24 | 21.3% | -318.6% |
| Q4 25 | 13.3% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 16.8% | -32.7% | ||
| Q2 25 | 13.9% | -40.9% | ||
| Q1 25 | 14.4% | -52.8% | ||
| Q4 24 | 15.0% | -177.8% | ||
| Q3 24 | 15.4% | -354.8% | ||
| Q2 24 | 17.1% | -120.3% | ||
| Q1 24 | 12.9% | -322.7% |
| Q4 25 | $0.36 | $0.03 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $-0.13 | ||
| Q2 25 | $0.41 | $-0.16 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $-0.20 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $-0.68 | ||
| Q3 24 | $0.44 | $-1.34 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $-0.54 | ||
| Q1 24 | $0.33 | $-1.46 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $139.0M | $540.9M |
| 総負債低いほど良い | $188.8M | $9.7B |
| 株主資本純資産 | $431.1M | $4.6B |
| 総資産 | $818.1M | $15.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | 2.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $139.0M | $540.9M | ||
| Q3 25 | $151.6M | $396.6M | ||
| Q2 25 | $140.5M | $509.8M | ||
| Q1 25 | $119.5M | $673.5M | ||
| Q4 24 | $130.7M | $332.3M | ||
| Q3 24 | $167.1M | $275.6M | ||
| Q2 24 | $132.4M | $606.5M | ||
| Q1 24 | $153.7M | $224.3M |
| Q4 25 | $188.8M | $9.7B | ||
| Q3 25 | $190.0M | $9.6B | ||
| Q2 25 | $191.3M | $9.6B | ||
| Q1 25 | $192.5M | $9.5B | ||
| Q4 24 | $193.8M | $8.8B | ||
| Q3 24 | $195.0M | $9.2B | ||
| Q2 24 | $196.3M | $9.4B | ||
| Q1 24 | $245.5M | $10.1B |
| Q4 25 | $431.1M | $4.6B | ||
| Q3 25 | $433.7M | $4.7B | ||
| Q2 25 | $438.2M | $4.8B | ||
| Q1 25 | $406.0M | $4.8B | ||
| Q4 24 | $398.0M | $4.8B | ||
| Q3 24 | $392.0M | $5.4B | ||
| Q2 24 | $365.8M | $6.2B | ||
| Q1 24 | $336.9M | $6.7B |
| Q4 25 | $818.1M | $15.0B | ||
| Q3 25 | $827.9M | $14.9B | ||
| Q2 25 | $828.1M | $15.2B | ||
| Q1 25 | $776.6M | $14.9B | ||
| Q4 24 | $775.4M | $14.3B | ||
| Q3 24 | $777.3M | $15.2B | ||
| Q2 24 | $749.5M | $16.2B | ||
| Q1 24 | $769.3M | $17.3B |
| Q4 25 | 0.44× | 2.11× | ||
| Q3 25 | 0.44× | 2.06× | ||
| Q2 25 | 0.44× | 2.00× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 1.99× | ||
| Q4 24 | 0.49× | 1.83× | ||
| Q3 24 | 0.50× | 1.69× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 1.51× | ||
| Q1 24 | 0.73× | 1.51× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.0M | $230.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 13.11× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $102.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $16.0M | $230.8M | ||
| Q3 25 | $55.3M | $18.6M | ||
| Q2 25 | $39.9M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $7.5M | $384.0K | ||
| Q4 24 | $8.6M | $245.5M | ||
| Q3 24 | $44.4M | $59.2M | ||
| Q2 24 | $30.3M | $35.3M | ||
| Q1 24 | $13.3M | $74.3M |
| Q4 25 | $13.3M | — | ||
| Q3 25 | $52.3M | — | ||
| Q2 25 | $35.1M | — | ||
| Q1 25 | $1.8M | — | ||
| Q4 24 | $2.8M | — | ||
| Q3 24 | $37.9M | — | ||
| Q2 24 | $28.5M | — | ||
| Q1 24 | $11.7M | — |
| Q4 25 | 9.2% | — | ||
| Q3 25 | 31.2% | — | ||
| Q2 25 | 22.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 1.9% | — | ||
| Q3 24 | 23.9% | — | ||
| Q2 24 | 18.9% | — | ||
| Q1 24 | 8.5% | — |
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | 1.8% | — | ||
| Q2 25 | 3.1% | — | ||
| Q1 25 | 3.9% | — | ||
| Q4 24 | 4.0% | — | ||
| Q3 24 | 4.1% | — | ||
| Q2 24 | 1.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.1% | — |
| Q4 25 | 0.84× | 13.11× | ||
| Q3 25 | 1.97× | — | ||
| Q2 25 | 1.81× | — | ||
| Q1 25 | 0.36× | — | ||
| Q4 24 | 0.40× | — | ||
| Q3 24 | 1.82× | — | ||
| Q2 24 | 1.18× | — | ||
| Q1 24 | 0.75× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAC
| Transferred At Point In Time | $126.0M | 87% |
| Other | $12.1M | 8% |
| Other Operating Segment | $6.1M | 4% |
MPW
セグメントデータなし
