vs
エナーパックツールグループ（EPAC）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $144.2M、エナーパックツールグループの約1.5倍）。エナーパックツールグループの純利益率が高く（13.3% vs 1.4%、差は11.8%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -0.7%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $13.3M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs 2.1%）
エナーパックツールグループ社は旧Actuant社として1910年に設立され、本社をウィスコンシン州メノモニーフォールズに置く。長い歴史を持つ産業用工具企業であり、普通株式はニューヨーク証券取引所に上場され、ティッカーシンボルはEPACである。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
EPAC vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $144.2M | $217.4M |
| 純利益 | $19.1M | $3.1M |
| 粗利率 | 50.7% | 68.9% |
| 営業利益率 | 19.8% | 1.0% |
| 純利益率 | 13.3% | 1.4% |
| 売上前年比 | -0.7% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -11.9% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $144.2M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $167.5M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $158.7M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $145.5M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $145.2M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $158.7M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $150.4M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $205.1M |
| Q4 25 | $19.1M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $22.0M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $20.9M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $21.7M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $24.4M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $1.4M |
| Q4 25 | 50.7% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 50.1% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 50.4% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 50.5% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 51.4% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 48.8% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 51.8% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 51.6% | 70.3% |
| Q4 25 | 19.8% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 23.8% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 20.0% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 21.2% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 21.4% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 18.9% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 22.2% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 21.3% | 4.7% |
| Q4 25 | 13.3% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 16.8% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 13.9% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 14.4% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 15.4% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 12.9% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.36 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.41 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.44 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.33 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $139.0M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $188.8M | — |
| 株主資本純資産 | $431.1M | $154.7M |
| 総資産 | $818.1M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $139.0M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $151.6M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $140.5M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $119.5M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $130.7M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $167.1M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $132.4M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $153.7M | $411.7M |
| Q4 25 | $188.8M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $191.3M | — | ||
| Q1 25 | $192.5M | — | ||
| Q4 24 | $193.8M | — | ||
| Q3 24 | $195.0M | — | ||
| Q2 24 | $196.3M | — | ||
| Q1 24 | $245.5M | — |
| Q4 25 | $431.1M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $433.7M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $438.2M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $406.0M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $398.0M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $392.0M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $365.8M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $336.9M | $-86.4M |
| Q4 25 | $818.1M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $827.9M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $828.1M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $776.6M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $775.4M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $777.3M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $749.5M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $769.3M | $1.5B |
| Q4 25 | 0.44× | — | ||
| Q3 25 | 0.44× | — | ||
| Q2 25 | 0.44× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.49× | — | ||
| Q3 24 | 0.50× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.73× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.0M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.3M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.2% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $102.5M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $16.0M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $55.3M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $39.9M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $7.5M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $8.6M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $44.4M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $30.3M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $13.3M | $31.1M |
| Q4 25 | $13.3M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $52.3M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $35.1M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $1.8M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $2.8M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $37.9M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $30.4M |
| Q4 25 | 9.2% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 31.2% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 22.1% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 18.9% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 8.5% | 14.8% |
| Q4 25 | 1.9% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 3.9% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 0.3% |
| Q4 25 | 0.84× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 1.97× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 1.81× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 0.36× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 0.40× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 1.82× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 1.18× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 0.75× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAC
| Transferred At Point In Time | $126.0M | 87% |
| Other | $12.1M | 8% |
| Other Operating Segment | $6.1M | 4% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
