vs
エナーパックツールグループ（EPAC）とnull（SWIM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エナーパックツールグループの直近四半期売上が大きい（$144.2M vs $100.0M、nullの約1.4倍）。エナーパックツールグループの純利益率が高く（13.3% vs -7.0%、差は20.3%）。nullの前年同期比売上増加率が高い（14.5% vs -0.7%）。nullの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$14.1M vs $13.3M）。過去8四半期でエナーパックツールグループの売上複合成長率が高い（2.1% vs -4.9%）
エナーパックツールグループ社は旧Actuant社として1910年に設立され、本社をウィスコンシン州メノモニーフォールズに置く。長い歴史を持つ産業用工具企業であり、普通株式はニューヨーク証券取引所に上場され、ティッカーシンボルはEPACである。
米国発祥の多国籍法律事務所で、1934年にカリフォルニア州ロサンゼルスで設立されました。訴訟業務、企業法務、規制関連法務の分野で豊富な実績を持ち、世界的にも影响力のある総合法律事務所として知られています。
EPAC vs SWIM — 直接比較
売上が大きい
EPAC
1.4倍大きい
$100.0M
売上成長率が高い
SWIM
+15.2%の差
-0.7%
純利益率が高い
EPAC
純利益率が20.3%高い
-7.0%
フリーキャッシュフローが多い
SWIM
FCF $785.0K多い
$13.3M
2年売上CAGRが高い
EPAC
2年複合成長率
-4.9%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $144.2M | $100.0M |
| 純利益 | $19.1M | $-7.0M |
| 粗利率 | 50.7% | 28.0% |
| 営業利益率 | 19.8% | -10.7% |
| 純利益率 | 13.3% | -7.0% |
| 売上前年比 | -0.7% | 14.5% |
| 純利益前年比 | -11.9% | 76.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $-0.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPACSWIM
| Q4 25 | $144.2M | $100.0M | ||
| Q3 25 | $167.5M | $161.9M | ||
| Q2 25 | $158.7M | $172.6M | ||
| Q1 25 | $145.5M | $111.4M | ||
| Q4 24 | $145.2M | $87.3M | ||
| Q3 24 | $158.7M | $150.5M | ||
| Q2 24 | $150.4M | $160.1M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $110.6M |
純利益EPACSWIM
| Q4 25 | $19.1M | $-7.0M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $8.1M | ||
| Q2 25 | $22.0M | $16.0M | ||
| Q1 25 | $20.9M | $-6.0M | ||
| Q4 24 | $21.7M | $-29.2M | ||
| Q3 24 | $24.4M | $5.9M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $13.3M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $-7.9M |
粗利率EPACSWIM
| Q4 25 | 50.7% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 50.1% | 35.4% | ||
| Q2 25 | 50.4% | 37.1% | ||
| Q1 25 | 50.5% | 29.5% | ||
| Q4 24 | 51.4% | 24.6% | ||
| Q3 24 | 48.8% | 32.4% | ||
| Q2 24 | 51.8% | 33.1% | ||
| Q1 24 | 51.6% | 27.7% |
営業利益率EPACSWIM
| Q4 25 | 19.8% | -10.7% | ||
| Q3 25 | 23.8% | 13.3% | ||
| Q2 25 | 20.0% | 14.3% | ||
| Q1 25 | 21.2% | -4.4% | ||
| Q4 24 | 21.4% | -14.9% | ||
| Q3 24 | 18.9% | 8.9% | ||
| Q2 24 | 22.2% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 21.3% | -1.9% |
純利益率EPACSWIM
| Q4 25 | 13.3% | -7.0% | ||
| Q3 25 | 16.8% | 5.0% | ||
| Q2 25 | 13.9% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 14.4% | -5.4% | ||
| Q4 24 | 15.0% | -33.4% | ||
| Q3 24 | 15.4% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 12.9% | -7.1% |
EPS（希薄化後）EPACSWIM
| Q4 25 | $0.36 | $-0.06 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $0.07 | ||
| Q2 25 | $0.41 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $-0.24 | ||
| Q3 24 | $0.44 | $0.05 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $0.11 | ||
| Q1 24 | $0.33 | $-0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $139.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $188.8M | $279.8M |
| 株主資本純資産 | $431.1M | $405.9M |
| 総資産 | $818.1M | $823.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPACSWIM
| Q4 25 | $139.0M | — | ||
| Q3 25 | $151.6M | — | ||
| Q2 25 | $140.5M | — | ||
| Q1 25 | $119.5M | — | ||
| Q4 24 | $130.7M | — | ||
| Q3 24 | $167.1M | — | ||
| Q2 24 | $132.4M | — | ||
| Q1 24 | $153.7M | — |
総負債EPACSWIM
| Q4 25 | $188.8M | $279.8M | ||
| Q3 25 | $190.0M | $281.1M | ||
| Q2 25 | $191.3M | $281.5M | ||
| Q1 25 | $192.5M | $306.9M | ||
| Q4 24 | $193.8M | $281.5M | ||
| Q3 24 | $195.0M | $282.8M | ||
| Q2 24 | $196.3M | $282.4M | ||
| Q1 24 | $245.5M | $282.8M |
株主資本EPACSWIM
| Q4 25 | $431.1M | $405.9M | ||
| Q3 25 | $433.7M | $408.4M | ||
| Q2 25 | $438.2M | $398.4M | ||
| Q1 25 | $406.0M | $381.1M | ||
| Q4 24 | $398.0M | $387.2M | ||
| Q3 24 | $392.0M | $416.6M | ||
| Q2 24 | $365.8M | $408.1M | ||
| Q1 24 | $336.9M | $391.8M |
総資産EPACSWIM
| Q4 25 | $818.1M | $823.2M | ||
| Q3 25 | $827.9M | $844.4M | ||
| Q2 25 | $828.1M | $822.1M | ||
| Q1 25 | $776.6M | $824.6M | ||
| Q4 24 | $775.4M | $794.2M | ||
| Q3 24 | $777.3M | $853.4M | ||
| Q2 24 | $749.5M | $830.0M | ||
| Q1 24 | $769.3M | $808.6M |
負債/資本比率EPACSWIM
| Q4 25 | 0.44× | 0.69× | ||
| Q3 25 | 0.44× | 0.69× | ||
| Q2 25 | 0.44× | 0.71× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 0.81× | ||
| Q4 24 | 0.49× | 0.73× | ||
| Q3 24 | 0.50× | 0.68× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.69× | ||
| Q1 24 | 0.73× | 0.72× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.0M | $23.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.3M | $14.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.2% | 14.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 9.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $102.5M | $38.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPACSWIM
| Q4 25 | $16.0M | $23.3M | ||
| Q3 25 | $55.3M | $51.0M | ||
| Q2 25 | $39.9M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $7.5M | $-46.9M | ||
| Q4 24 | $8.6M | $6.2M | ||
| Q3 24 | $44.4M | $37.2M | ||
| Q2 24 | $30.3M | $52.4M | ||
| Q1 24 | $13.3M | $-34.5M |
フリーキャッシュフローEPACSWIM
| Q4 25 | $13.3M | $14.1M | ||
| Q3 25 | $52.3M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $35.1M | $29.1M | ||
| Q1 25 | $1.8M | $-50.3M | ||
| Q4 24 | $2.8M | $-98.0K | ||
| Q3 24 | $37.9M | $33.2M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $47.9M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $-39.9M |
FCFマージンEPACSWIM
| Q4 25 | 9.2% | 14.1% | ||
| Q3 25 | 31.2% | 27.9% | ||
| Q2 25 | 22.1% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 1.2% | -45.2% | ||
| Q4 24 | 1.9% | -0.1% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 22.1% | ||
| Q2 24 | 18.9% | 29.9% | ||
| Q1 24 | 8.5% | -36.0% |
設備投資強度EPACSWIM
| Q4 25 | 1.9% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 3.6% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 3.9% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 7.2% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 4.8% |
キャッシュ転換率EPACSWIM
| Q4 25 | 0.84× | — | ||
| Q3 25 | 1.97× | 6.29× | ||
| Q2 25 | 1.81× | 2.25× | ||
| Q1 25 | 0.36× | — | ||
| Q4 24 | 0.40× | — | ||
| Q3 24 | 1.82× | 6.32× | ||
| Q2 24 | 1.18× | 3.95× | ||
| Q1 24 | 0.75× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAC
| Transferred At Point In Time | $126.0M | 87% |
| Other | $12.1M | 8% |
| Other Operating Segment | $6.1M | 4% |
SWIM
| In Ground Swimming Pools | $50.2M | 50% |
| Covers | $37.0M | 37% |
| Liners | $12.7M | 13% |
