vs
EPAM Systems（EPAM）とキーサイト・テクノロジー（KEYS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
キーサイト・テクノロジーの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $1.4B、EPAM Systemsの約1.0倍）。キーサイト・テクノロジーの純利益率が高く（16.4% vs 7.8%、差は8.7%）。EPAM Systemsの前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs 10.3%）。EPAM Systemsの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$268.1M vs $187.0M）。過去8四半期でEPAM Systemsの売上複合成長率が高い（9.9% vs 6.2%）
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
キーサイト・テクノロジーは電子試験測定機器およびソフトウェアの開発・製造を主力事業とする米国企業です。アジレント・テクノロジーから事業分離して設立され、源流は1960年代末から2000年頃までヒューレット・パッカードの計測部門が開発した製品ラインに由来します。
EPAM vs KEYS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $1.4B |
| 純利益 | $109.4M | $233.0M |
| 粗利率 | 30.1% | 61.2% |
| 営業利益率 | 10.6% | 15.3% |
| 純利益率 | 7.8% | 16.4% |
| 売上前年比 | 12.8% | 10.3% |
| 純利益前年比 | 5.9% | 419.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.97 | $1.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.3B |
| Q4 25 | $109.4M | $233.0M | ||
| Q3 25 | $106.8M | $191.0M | ||
| Q2 25 | $88.0M | $257.0M | ||
| Q1 25 | $73.5M | $169.0M | ||
| Q4 24 | $103.3M | $-73.0M | ||
| Q3 24 | $136.3M | $389.0M | ||
| Q2 24 | $98.6M | $126.0M | ||
| Q1 24 | $116.2M | $172.0M |
| Q4 25 | 30.1% | 61.2% | ||
| Q3 25 | 29.5% | 61.7% | ||
| Q2 25 | 28.8% | 62.3% | ||
| Q1 25 | 26.9% | 63.2% | ||
| Q4 24 | 30.4% | 62.3% | ||
| Q3 24 | 34.6% | 62.0% | ||
| Q2 24 | 29.3% | 62.7% | ||
| Q1 24 | 28.4% | 64.6% |
| Q4 25 | 10.6% | 15.3% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 17.3% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 15.8% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 16.8% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 16.8% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 14.6% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 17.6% |
| Q4 25 | 7.8% | 16.4% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 14.1% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 19.7% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 13.0% | ||
| Q4 24 | 8.3% | -5.7% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 32.0% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 10.4% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 13.7% |
| Q4 25 | $1.97 | $1.35 | ||
| Q3 25 | $1.91 | $1.10 | ||
| Q2 25 | $1.56 | $1.49 | ||
| Q1 25 | $1.28 | $0.97 | ||
| Q4 24 | $1.80 | $-0.41 | ||
| Q3 24 | $2.37 | $2.22 | ||
| Q2 24 | $1.70 | $0.72 | ||
| Q1 24 | $1.97 | $0.98 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $1.9B |
| 総負債低いほど良い | — | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $5.9B |
| 総資産 | $4.9B | $11.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $1.7B |
| Q4 25 | — | $2.5B | ||
| Q3 25 | — | $2.5B | ||
| Q2 25 | — | $2.5B | ||
| Q1 25 | — | $1.8B | ||
| Q4 24 | — | $1.8B | ||
| Q3 24 | — | $1.8B | ||
| Q2 24 | — | $1.8B | ||
| Q1 24 | — | $1.8B |
| Q4 25 | $3.7B | $5.9B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $5.2B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $5.1B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $4.8B |
| Q4 25 | $4.9B | $11.3B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $10.7B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $10.5B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $9.3B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $9.3B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $9.0B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $9.1B |
| Q4 25 | — | 0.43× | ||
| Q3 25 | — | 0.45× | ||
| Q2 25 | — | 0.46× | ||
| Q1 25 | — | 0.35× | ||
| Q4 24 | — | 0.35× | ||
| Q3 24 | — | 0.34× | ||
| Q2 24 | — | 0.37× | ||
| Q1 24 | — | 0.38× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $282.9M | $225.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $268.1M | $187.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 13.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.59× | 0.97× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $612.7M | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $282.9M | $225.0M | ||
| Q3 25 | $294.7M | $322.0M | ||
| Q2 25 | $53.2M | $484.0M | ||
| Q1 25 | $24.2M | $378.0M | ||
| Q4 24 | $130.3M | $359.0M | ||
| Q3 24 | $242.0M | $255.0M | ||
| Q2 24 | $57.0M | $110.0M | ||
| Q1 24 | $129.9M | $328.0M |
| Q4 25 | $268.1M | $187.0M | ||
| Q3 25 | $286.4M | $291.0M | ||
| Q2 25 | $43.4M | $457.0M | ||
| Q1 25 | $14.8M | $346.0M | ||
| Q4 24 | $114.5M | $321.0M | ||
| Q3 24 | $237.0M | $222.0M | ||
| Q2 24 | $52.3M | $74.0M | ||
| Q1 24 | $123.2M | $281.0M |
| Q4 25 | 19.0% | 13.2% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 35.0% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 26.7% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 24.9% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 18.2% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 6.1% | ||
| Q1 24 | 10.6% | 22.3% |
| Q4 25 | 1.1% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 3.7% |
| Q4 25 | 2.59× | 0.97× | ||
| Q3 25 | 2.76× | 1.69× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 1.88× | ||
| Q1 25 | 0.33× | 2.24× | ||
| Q4 24 | 1.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.77× | 0.66× | ||
| Q2 24 | 0.58× | 0.87× | ||
| Q1 24 | 1.12× | 1.91× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAM
セグメントデータなし
KEYS
| Transferred At Point In Time | $790.0M | 56% |
| Electronicindustrial | $429.0M | 30% |
| Transferred Over Time | $200.0M | 14% |
