vs
EPR PROPERTIES（EPR）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $182.9M、EPR PROPERTIESの約1.6倍）。EPR PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（3.2% vs -25.9%）。過去8四半期でEPR PROPERTIESの売上複合成長率が高い（4.6% vs -16.5%）
EPRプロパティーズ（旧エンターテイメント・プロパティ・トラスト）は米国ミズーリ州カンザスシティを本拠地とする不動産投資信託で、遊園地、映画館、スキーリゾートなどのエンターテイメント関連不動産に投資しており、2022年時点で353の物件を保有しています。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
EPR vs KOS — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.6倍大きい
$182.9M
売上成長率が高い
EPR
+29.1%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
EPR
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $182.9M | $294.6M |
| 純利益 | $66.9M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 56.8% | -125.7% |
| 純利益率 | 36.6% | — |
| 売上前年比 | 3.2% | -25.9% |
| 純利益前年比 | 897.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPRKOS
| Q4 25 | $182.9M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $182.3M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $178.1M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $175.0M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $177.2M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $180.5M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $173.1M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $167.2M | $422.3M |
純利益EPRKOS
| Q4 25 | $66.9M | — | ||
| Q3 25 | $66.6M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $75.6M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $-8.4M | — | ||
| Q3 24 | $46.6M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $45.1M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $62.7M | $91.7M |
営業利益率EPRKOS
| Q4 25 | 56.8% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 53.5% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 62.5% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 58.1% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 25.5% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 51.4% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 45.9% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 58.8% | 33.6% |
純利益率EPRKOS
| Q4 25 | 36.6% | — | ||
| Q3 25 | 36.5% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 42.5% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 37.6% | -38.1% | ||
| Q4 24 | -4.7% | — | ||
| Q3 24 | 25.8% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 26.1% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 37.5% | 21.7% |
EPS（希薄化後）EPRKOS
| Q4 25 | $0.80 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $0.79 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $0.91 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $-0.19 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $0.75 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $90.6M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $528.6M |
| 総資産 | $5.7B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.26× | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPRKOS
| Q4 25 | $90.6M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $13.7M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $13.0M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $20.6M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $22.1M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $35.3M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $33.7M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $254.3M |
総負債EPRKOS
| Q4 25 | $2.9B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $2.8B | — | ||
| Q4 24 | $2.9B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $2.9B | — | ||
| Q2 24 | $2.8B | — | ||
| Q1 24 | $2.8B | — |
株主資本EPRKOS
| Q4 25 | $2.3B | $528.6M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $898.8M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.1B |
総資産EPRKOS
| Q4 25 | $5.7B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $5.6B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $5.6B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $5.7B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $5.6B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $5.7B | $5.4B |
負債/資本比率EPRKOS
| Q4 25 | 1.26× | 5.78× | ||
| Q3 25 | 1.19× | 3.31× | ||
| Q2 25 | 1.20× | 2.80× | ||
| Q1 25 | 1.20× | — | ||
| Q4 24 | 1.23× | 2.29× | ||
| Q3 24 | 1.19× | — | ||
| Q2 24 | 1.16× | — | ||
| Q1 24 | 1.15× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $421.0M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $269.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 147.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.29× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $568.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPRKOS
| Q4 25 | $421.0M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $136.5M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $87.3M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $99.4M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $393.1M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $78.7M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $99.5M | $272.6M |
フリーキャッシュフローEPRKOS
| Q4 25 | $269.2M | — | ||
| Q3 25 | $132.1M | — | ||
| Q2 25 | $82.4M | — | ||
| Q1 25 | $84.7M | — | ||
| Q4 24 | $129.2M | — | ||
| Q3 24 | $121.5M | — | ||
| Q2 24 | $71.3M | — | ||
| Q1 24 | $65.0M | — |
FCFマージンEPRKOS
| Q4 25 | 147.1% | — | ||
| Q3 25 | 72.5% | — | ||
| Q2 25 | 46.3% | — | ||
| Q1 25 | 48.4% | — | ||
| Q4 24 | 72.9% | — | ||
| Q3 24 | 67.3% | — | ||
| Q2 24 | 41.2% | — | ||
| Q1 24 | 38.9% | — |
設備投資強度EPRKOS
| Q4 25 | 82.9% | — | ||
| Q3 25 | 2.4% | — | ||
| Q2 25 | 2.7% | — | ||
| Q1 25 | 8.4% | — | ||
| Q4 24 | 148.9% | — | ||
| Q3 24 | 0.3% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | — | ||
| Q1 24 | 20.6% | — |
キャッシュ転換率EPRKOS
| Q4 25 | 6.29× | — | ||
| Q3 25 | 2.05× | — | ||
| Q2 25 | 1.15× | — | ||
| Q1 25 | 1.51× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.62× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 1.74× | 3.74× | ||
| Q1 24 | 1.59× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPR
| Experiential Reportable Operating Segment | $173.3M | 95% |
| Education Reportable Operating Segment | $9.5M | 5% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
