vs
EPR PROPERTIES（EPR）とMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（MTSI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $182.9M、EPR PROPERTIESの約1.5倍）。EPR PROPERTIESの純利益率が高く（36.6% vs 18.0%、差は18.6%）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（24.5% vs 3.2%）。EPR PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$269.2M vs $30.0M）。過去8四半期でMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（22.4% vs 4.6%）
EPRプロパティーズ（旧エンターテイメント・プロパティ・トラスト）は米国ミズーリ州カンザスシティを本拠地とする不動産投資信託で、遊園地、映画館、スキーリゾートなどのエンターテイメント関連不動産に投資しており、2022年時点で353の物件を保有しています。
MACOMテクノロジーソリューションズは米国の高周波、マイクロ波、ミリ波向け半導体デバイス・部品の開発・製造企業です。本社をマサチューセッツ州ローウェルに置き、2005年には同市最大の民間雇用主でした。ISO9001品質認証とISO14001環境認証を取得しており、北米、欧州、アジア、オーストラリアに設計センターと営業所を構えています。
EPR vs MTSI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $182.9M | $271.6M |
| 純利益 | $66.9M | $48.8M |
| 粗利率 | — | 55.9% |
| 営業利益率 | 56.8% | 15.9% |
| 純利益率 | 36.6% | 18.0% |
| 売上前年比 | 3.2% | 24.5% |
| 純利益前年比 | 897.0% | 129.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $0.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $271.6M | ||
| Q4 25 | $182.9M | $261.2M | ||
| Q3 25 | $182.3M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $178.1M | $235.9M | ||
| Q1 25 | $175.0M | $218.1M | ||
| Q4 24 | $177.2M | — | ||
| Q3 24 | $180.5M | $200.7M | ||
| Q2 24 | $173.1M | $190.5M |
| Q1 26 | — | $48.8M | ||
| Q4 25 | $66.9M | $45.1M | ||
| Q3 25 | $66.6M | $36.5M | ||
| Q2 25 | $75.6M | $31.7M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $-167.5M | ||
| Q4 24 | $-8.4M | — | ||
| Q3 24 | $46.6M | $29.4M | ||
| Q2 24 | $45.1M | $19.9M |
| Q1 26 | — | 55.9% | ||
| Q4 25 | — | 54.5% | ||
| Q3 25 | — | 55.3% | ||
| Q2 25 | — | 55.2% | ||
| Q1 25 | — | 53.7% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 54.7% | ||
| Q2 24 | — | 53.2% |
| Q1 26 | — | 15.9% | ||
| Q4 25 | 56.8% | 15.2% | ||
| Q3 25 | 53.5% | 14.9% | ||
| Q2 25 | 62.5% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 58.1% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 25.5% | — | ||
| Q3 24 | 51.4% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 45.9% | 10.4% |
| Q1 26 | — | 18.0% | ||
| Q4 25 | 36.6% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 36.5% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 42.5% | 13.4% | ||
| Q1 25 | 37.6% | -76.8% | ||
| Q4 24 | -4.7% | — | ||
| Q3 24 | 25.8% | 14.7% | ||
| Q2 24 | 26.1% | 10.5% |
| Q1 26 | — | $0.64 | ||
| Q4 25 | $0.80 | $0.67 | ||
| Q3 25 | $0.79 | $0.48 | ||
| Q2 25 | $0.91 | $0.42 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $-2.30 | ||
| Q4 24 | $-0.19 | — | ||
| Q3 24 | $0.53 | $0.40 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $90.6M | $768.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | — |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $1.4B |
| 総資産 | $5.7B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.26× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $768.5M | ||
| Q4 25 | $90.6M | $786.0M | ||
| Q3 25 | $13.7M | $735.2M | ||
| Q2 25 | $13.0M | $681.5M | ||
| Q1 25 | $20.6M | $656.5M | ||
| Q4 24 | $22.1M | — | ||
| Q3 24 | $35.3M | $581.9M | ||
| Q2 24 | $33.7M | $521.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.8B | — | ||
| Q2 25 | $2.8B | — | ||
| Q1 25 | $2.8B | — | ||
| Q4 24 | $2.9B | — | ||
| Q3 24 | $2.9B | — | ||
| Q2 24 | $2.8B | — |
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | $2.3B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $2.3B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.1B |
| Q1 26 | — | $2.1B | ||
| Q4 25 | $5.7B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $5.6B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $5.6B | — | ||
| Q3 24 | $5.7B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $5.6B | $1.7B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.26× | — | ||
| Q3 25 | 1.19× | — | ||
| Q2 25 | 1.20× | — | ||
| Q1 25 | 1.20× | — | ||
| Q4 24 | 1.23× | — | ||
| Q3 24 | 1.19× | — | ||
| Q2 24 | 1.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $421.0M | $42.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $269.2M | $30.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 147.1% | 11.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.9% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.29× | 0.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $568.5M | $161.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $42.9M | ||
| Q4 25 | $421.0M | $69.6M | ||
| Q3 25 | $136.5M | $60.4M | ||
| Q2 25 | $87.3M | $38.7M | ||
| Q1 25 | $99.4M | $66.7M | ||
| Q4 24 | $393.1M | — | ||
| Q3 24 | $122.0M | $62.3M | ||
| Q2 24 | $78.7M | $49.0M |
| Q1 26 | — | $30.0M | ||
| Q4 25 | $269.2M | $49.4M | ||
| Q3 25 | $132.1M | $51.6M | ||
| Q2 25 | $82.4M | $30.5M | ||
| Q1 25 | $84.7M | $61.3M | ||
| Q4 24 | $129.2M | — | ||
| Q3 24 | $121.5M | $57.1M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $41.5M |
| Q1 26 | — | 11.0% | ||
| Q4 25 | 147.1% | 18.9% | ||
| Q3 25 | 72.5% | 20.5% | ||
| Q2 25 | 46.3% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 48.4% | 28.1% | ||
| Q4 24 | 72.9% | — | ||
| Q3 24 | 67.3% | 28.5% | ||
| Q2 24 | 41.2% | 21.8% |
| Q1 26 | — | 4.8% | ||
| Q4 25 | 82.9% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 3.5% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 148.9% | — | ||
| Q3 24 | 0.3% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 3.9% |
| Q1 26 | — | 0.88× | ||
| Q4 25 | 6.29× | 1.54× | ||
| Q3 25 | 2.05× | 1.65× | ||
| Q2 25 | 1.15× | 1.22× | ||
| Q1 25 | 1.51× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.62× | 2.12× | ||
| Q2 24 | 1.74× | 2.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPR
| Experiential Reportable Operating Segment | $173.3M | 95% |
| Education Reportable Operating Segment | $9.5M | 5% |
MTSI
| Industrial Defense | $117.7M | 43% |
| Data Center | $85.8M | 32% |
| Telecom | $68.1M | 25% |
