vs
EPR PROPERTIES（EPR）とIMPINJ INC（PI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
EPR PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$182.9M vs $92.8M、IMPINJ INCの約2.0倍）。EPR PROPERTIESの純利益率が高く（36.6% vs -1.2%、差は37.8%）。EPR PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（3.2% vs 1.4%）。EPR PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$269.2M vs $13.6M）。過去8四半期でIMPINJ INCの売上複合成長率が高い（9.9% vs 4.6%）
EPRプロパティーズ（旧エンターテイメント・プロパティ・トラスト）は米国ミズーリ州カンザスシティを本拠地とする不動産投資信託で、遊園地、映画館、スキーリゾートなどのエンターテイメント関連不動産に投資しており、2022年時点で353の物件を保有しています。
Impinj Inc.は2000年に設立された米国のRFID（無線周波数識別）デバイス・ソフトウェアメーカーで、本社はワシントン州シアトルにあります。カリフォルニア工科大学のCarver Mead氏とChris Diorio氏の研究を基に創業され、現在はEPC Class 1 Gen 2パッシブUHF RFIDチップ、リーダー、リーダーチップ、アンテナに加え、チップエンコードや業務データ収集向けソフトウェアを提供しています。
EPR vs PI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $182.9M | $92.8M |
| 純利益 | $66.9M | $-1.1M |
| 粗利率 | — | 51.8% |
| 営業利益率 | 56.8% | -2.9% |
| 純利益率 | 36.6% | -1.2% |
| 売上前年比 | 3.2% | 1.4% |
| 純利益前年比 | 897.0% | 57.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $-0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $182.9M | $92.8M | ||
| Q3 25 | $182.3M | $96.1M | ||
| Q2 25 | $178.1M | $97.9M | ||
| Q1 25 | $175.0M | $74.3M | ||
| Q4 24 | $177.2M | $91.6M | ||
| Q3 24 | $180.5M | $95.2M | ||
| Q2 24 | $173.1M | $102.5M | ||
| Q1 24 | $167.2M | $76.8M |
| Q4 25 | $66.9M | $-1.1M | ||
| Q3 25 | $66.6M | $-12.8M | ||
| Q2 25 | $75.6M | $11.6M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $-8.5M | ||
| Q4 24 | $-8.4M | $-2.7M | ||
| Q3 24 | $46.6M | $221.0K | ||
| Q2 24 | $45.1M | $10.0M | ||
| Q1 24 | $62.7M | $33.3M |
| Q4 25 | — | 51.8% | ||
| Q3 25 | — | 50.3% | ||
| Q2 25 | — | 57.8% | ||
| Q1 25 | — | 49.4% | ||
| Q4 24 | — | 50.5% | ||
| Q3 24 | — | 50.0% | ||
| Q2 24 | — | 56.1% | ||
| Q1 24 | — | 48.9% |
| Q4 25 | 56.8% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 53.5% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 62.5% | 11.1% | ||
| Q1 25 | 58.1% | -12.9% | ||
| Q4 24 | 25.5% | -3.9% | ||
| Q3 24 | 51.4% | -0.8% | ||
| Q2 24 | 45.9% | 8.8% | ||
| Q1 24 | 58.8% | -15.3% |
| Q4 25 | 36.6% | -1.2% | ||
| Q3 25 | 36.5% | -13.3% | ||
| Q2 25 | 42.5% | 11.8% | ||
| Q1 25 | 37.6% | -11.4% | ||
| Q4 24 | -4.7% | -2.9% | ||
| Q3 24 | 25.8% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 26.1% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 37.5% | 43.4% |
| Q4 25 | $0.80 | $-0.02 | ||
| Q3 25 | $0.79 | $-0.44 | ||
| Q2 25 | $0.91 | $0.39 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $-0.30 | ||
| Q4 24 | $-0.19 | $-0.06 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $0.01 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.34 | ||
| Q1 24 | $0.75 | $1.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $90.6M | $175.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $280.9M |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $209.2M |
| 総資産 | $5.7B | $545.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.26× | 1.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $90.6M | $175.3M | ||
| Q3 25 | $13.7M | $190.1M | ||
| Q2 25 | $13.0M | $193.2M | ||
| Q1 25 | $20.6M | $147.9M | ||
| Q4 24 | $22.1M | $164.7M | ||
| Q3 24 | $35.3M | $170.3M | ||
| Q2 24 | $33.7M | $220.2M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $174.1M |
| Q4 25 | $2.9B | $280.9M | ||
| Q3 25 | $2.8B | $280.4M | ||
| Q2 25 | $2.8B | — | ||
| Q1 25 | $2.8B | — | ||
| Q4 24 | $2.9B | $283.5M | ||
| Q3 24 | $2.9B | — | ||
| Q2 24 | $2.8B | — | ||
| Q1 24 | $2.8B | — |
| Q4 25 | $2.3B | $209.2M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $195.0M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $187.7M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $160.6M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $149.9M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $136.1M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $117.0M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $85.9M |
| Q4 25 | $5.7B | $545.2M | ||
| Q3 25 | $5.5B | $516.5M | ||
| Q2 25 | $5.6B | $508.8M | ||
| Q1 25 | $5.5B | $479.8M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $489.1M | ||
| Q3 24 | $5.7B | $476.4M | ||
| Q2 24 | $5.6B | $446.1M | ||
| Q1 24 | $5.7B | $413.9M |
| Q4 25 | 1.26× | 1.34× | ||
| Q3 25 | 1.19× | 1.44× | ||
| Q2 25 | 1.20× | — | ||
| Q1 25 | 1.20× | — | ||
| Q4 24 | 1.23× | 1.89× | ||
| Q3 24 | 1.19× | — | ||
| Q2 24 | 1.16× | — | ||
| Q1 24 | 1.15× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $421.0M | $15.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $269.2M | $13.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 147.1% | 14.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.9% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.29× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $568.5M | $45.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $421.0M | $15.1M | ||
| Q3 25 | $136.5M | $20.9M | ||
| Q2 25 | $87.3M | $33.9M | ||
| Q1 25 | $99.4M | $-11.1M | ||
| Q4 24 | $393.1M | $12.6M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $10.1M | ||
| Q2 24 | $78.7M | $45.5M | ||
| Q1 24 | $99.5M | $60.1M |
| Q4 25 | $269.2M | $13.6M | ||
| Q3 25 | $132.1M | $18.0M | ||
| Q2 25 | $82.4M | $27.3M | ||
| Q1 25 | $84.7M | $-13.0M | ||
| Q4 24 | $129.2M | $8.5M | ||
| Q3 24 | $121.5M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $44.1M | ||
| Q1 24 | $65.0M | $53.9M |
| Q4 25 | 147.1% | 14.7% | ||
| Q3 25 | 72.5% | 18.7% | ||
| Q2 25 | 46.3% | 27.9% | ||
| Q1 25 | 48.4% | -17.5% | ||
| Q4 24 | 72.9% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 67.3% | 4.9% | ||
| Q2 24 | 41.2% | 43.0% | ||
| Q1 24 | 38.9% | 70.2% |
| Q4 25 | 82.9% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 148.9% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 8.1% |
| Q4 25 | 6.29× | — | ||
| Q3 25 | 2.05× | — | ||
| Q2 25 | 1.15× | 2.93× | ||
| Q1 25 | 1.51× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.62× | 45.56× | ||
| Q2 24 | 1.74× | 4.56× | ||
| Q1 24 | 1.59× | 1.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPR
| Experiential Reportable Operating Segment | $173.3M | 95% |
| Education Reportable Operating Segment | $9.5M | 5% |
PI
| Endpoint I Cs | $75.2M | 81% |
| Systems | $17.7M | 19% |
