vs
EPR PROPERTIES（EPR）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
EPR PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$182.9M vs $151.1M、ルーガーの約1.2倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs 3.2%）。EPR PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$269.2M vs $12.3M）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs 4.6%）
EPRプロパティーズ（旧エンターテイメント・プロパティ・トラスト）は米国ミズーリ州カンザスシティを本拠地とする不動産投資信託で、遊園地、映画館、スキーリゾートなどのエンターテイメント関連不動産に投資しており、2022年時点で353の物件を保有しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
EPR vs RGR — 直接比較
売上が大きい
EPR
1.2倍大きい
$151.1M
売上成長率が高い
RGR
+0.4%の差
3.2%
フリーキャッシュフローが多い
EPR
FCF $256.9M多い
$12.3M
2年売上CAGRが高い
RGR
2年複合成長率
4.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $182.9M | $151.1M |
| 純利益 | $66.9M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 56.8% | 2.3% |
| 純利益率 | 36.6% | — |
| 売上前年比 | 3.2% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 897.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPRRGR
| Q4 25 | $182.9M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $182.3M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $178.1M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $175.0M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $177.2M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $180.5M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $173.1M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $167.2M | $136.8M |
純利益EPRRGR
| Q4 25 | $66.9M | — | ||
| Q3 25 | $66.6M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $75.6M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $-8.4M | — | ||
| Q3 24 | $46.6M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $45.1M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $62.7M | $7.1M |
粗利率EPRRGR
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
営業利益率EPRRGR
| Q4 25 | 56.8% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 53.5% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 62.5% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 58.1% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 25.5% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 51.4% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 45.9% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 58.8% | 5.5% |
純利益率EPRRGR
| Q4 25 | 36.6% | — | ||
| Q3 25 | 36.5% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 42.5% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 37.6% | 5.7% | ||
| Q4 24 | -4.7% | — | ||
| Q3 24 | 25.8% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 26.1% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 37.5% | 5.2% |
EPS（希薄化後）EPRRGR
| Q4 25 | $0.80 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.79 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.91 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-0.19 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.75 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $90.6M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | — |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $283.8M |
| 総資産 | $5.7B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.26× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPRRGR
| Q4 25 | $90.6M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $13.7M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $13.0M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $20.6M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $22.1M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $35.3M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $33.7M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $115.3M |
総負債EPRRGR
| Q4 25 | $2.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.8B | — | ||
| Q2 25 | $2.8B | — | ||
| Q1 25 | $2.8B | — | ||
| Q4 24 | $2.9B | — | ||
| Q3 24 | $2.9B | — | ||
| Q2 24 | $2.8B | — | ||
| Q1 24 | $2.8B | — |
株主資本EPRRGR
| Q4 25 | $2.3B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $321.5M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $332.0M |
総資産EPRRGR
| Q4 25 | $5.7B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $5.5B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $5.6B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $5.5B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $5.7B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $5.6B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $5.7B | $385.0M |
負債/資本比率EPRRGR
| Q4 25 | 1.26× | — | ||
| Q3 25 | 1.19× | — | ||
| Q2 25 | 1.20× | — | ||
| Q1 25 | 1.20× | — | ||
| Q4 24 | 1.23× | — | ||
| Q3 24 | 1.19× | — | ||
| Q2 24 | 1.16× | — | ||
| Q1 24 | 1.15× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $421.0M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $269.2M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 147.1% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.9% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.29× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $568.5M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPRRGR
| Q4 25 | $421.0M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $136.5M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $87.3M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $99.4M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $393.1M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $78.7M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $99.5M | $7.3M |
フリーキャッシュフローEPRRGR
| Q4 25 | $269.2M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $132.1M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $82.4M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $84.7M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $129.2M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $121.5M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $65.0M | $5.6M |
FCFマージンEPRRGR
| Q4 25 | 147.1% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 72.5% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 46.3% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 48.4% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 72.9% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 67.3% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 41.2% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 38.9% | 4.1% |
設備投資強度EPRRGR
| Q4 25 | 82.9% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 148.9% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 1.3% |
キャッシュ転換率EPRRGR
| Q4 25 | 6.29× | — | ||
| Q3 25 | 2.05× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 1.15× | — | ||
| Q1 25 | 1.51× | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.62× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 1.74× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 1.59× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPR
| Experiential Reportable Operating Segment | $173.3M | 95% |
| Education Reportable Operating Segment | $9.5M | 5% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
