vs
EPR PROPERTIES（EPR）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
EPR PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$182.9M vs $142.2M、Ranger Energy Services, Inc.の約1.3倍）。EPR PROPERTIESの純利益率が高く（36.6% vs 2.3%、差は34.3%）。EPR PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（3.2% vs -0.6%）。EPR PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$269.2M vs $17.1M）。過去8四半期でEPR PROPERTIESの売上複合成長率が高い（4.6% vs 1.9%）
EPRプロパティーズ（旧エンターテイメント・プロパティ・トラスト）は米国ミズーリ州カンザスシティを本拠地とする不動産投資信託で、遊園地、映画館、スキーリゾートなどのエンターテイメント関連不動産に投資しており、2022年時点で353の物件を保有しています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
EPR vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $182.9M | $142.2M |
| 純利益 | $66.9M | $3.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 56.8% | 2.3% |
| 純利益率 | 36.6% | 2.3% |
| 売上前年比 | 3.2% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 897.0% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $182.9M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $182.3M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $178.1M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $175.0M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $177.2M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $180.5M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $173.1M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $167.2M | $136.9M |
| Q4 25 | $66.9M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $66.6M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $75.6M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $-8.4M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $46.6M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $45.1M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $62.7M | $-800.0K |
| Q4 25 | 56.8% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 53.5% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 62.5% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 58.1% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 25.5% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 51.4% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 45.9% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 58.8% | -0.4% |
| Q4 25 | 36.6% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 36.5% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 42.5% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 37.6% | 0.4% | ||
| Q4 24 | -4.7% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 25.8% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 26.1% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 37.5% | -0.6% |
| Q4 25 | $0.80 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.79 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.91 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.19 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.75 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $90.6M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | — |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $300.1M |
| 総資産 | $5.7B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.26× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $90.6M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $13.7M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $13.0M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $20.6M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $22.1M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $35.3M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $33.7M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $11.1M |
| Q4 25 | $2.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.8B | — | ||
| Q2 25 | $2.8B | — | ||
| Q1 25 | $2.8B | — | ||
| Q4 24 | $2.9B | $0 | ||
| Q3 24 | $2.9B | $0 | ||
| Q2 24 | $2.8B | $0 | ||
| Q1 24 | $2.8B | $0 |
| Q4 25 | $2.3B | $300.1M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $270.0M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $276.9M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $272.6M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $273.8M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $267.6M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $260.5M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $261.7M |
| Q4 25 | $5.7B | $419.3M | ||
| Q3 25 | $5.5B | $372.8M | ||
| Q2 25 | $5.6B | $381.7M | ||
| Q1 25 | $5.5B | $376.5M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $381.6M | ||
| Q3 24 | $5.7B | $373.9M | ||
| Q2 24 | $5.6B | $359.6M | ||
| Q1 24 | $5.7B | $355.5M |
| Q4 25 | 1.26× | — | ||
| Q3 25 | 1.19× | — | ||
| Q2 25 | 1.20× | — | ||
| Q1 25 | 1.20× | — | ||
| Q4 24 | 1.23× | 0.00× | ||
| Q3 24 | 1.19× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 1.16× | 0.00× | ||
| Q1 24 | 1.15× | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $421.0M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $269.2M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 147.1% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.9% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.29× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $568.5M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $421.0M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $136.5M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $87.3M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $99.4M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $393.1M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $78.7M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $99.5M | $12.0M |
| Q4 25 | $269.2M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $132.1M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $82.4M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $84.7M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $129.2M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $121.5M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $65.0M | $5.5M |
| Q4 25 | 147.1% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 72.5% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 46.3% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 48.4% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 72.9% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 67.3% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 41.2% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 38.9% | 4.0% |
| Q4 25 | 82.9% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 148.9% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 4.7% |
| Q4 25 | 6.29× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 2.05× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 1.15× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 1.51× | 17.67× | ||
| Q4 24 | — | 5.64× | ||
| Q3 24 | 2.62× | 2.03× | ||
| Q2 24 | 1.74× | 4.70× | ||
| Q1 24 | 1.59× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPR
| Experiential Reportable Operating Segment | $173.3M | 95% |
| Education Reportable Operating Segment | $9.5M | 5% |
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
