vs
EPR PROPERTIES（EPR）とUNITIL CORP（UTL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
EPR PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$182.9M vs $161.5M、UNITIL CORPの約1.1倍）。EPR PROPERTIESの純利益率が高く（36.6% vs 11.8%、差は24.8%）。UNITIL CORPの前年同期比売上増加率が高い（26.7% vs 3.2%）。EPR PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$269.2M vs $-36.3M）。過去8四半期でEPR PROPERTIESの売上複合成長率が高い（4.6% vs -4.9%）
EPRプロパティーズ（旧エンターテイメント・プロパティ・トラスト）は米国ミズーリ州カンザスシティを本拠地とする不動産投資信託で、遊園地、映画館、スキーリゾートなどのエンターテイメント関連不動産に投資しており、2022年時点で353の物件を保有しています。
Unitilは米国の州をまたぐ電力・ガス公益事業会社で、ニューハンプシャー州、マサチューセッツ州、メイン州で事業を展開しています。最古の前身会社は1849年にメイン州で設立されたポートランド・ガスライト社で、現在の企業本体は1984年に設立され、本社はニューハンプシャー州にあります。時価総額は約6億8651万ドルで、約10万2400件の電力顧客、7万5900件以上のガス顧客にサービスを提供しています。
EPR vs UTL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $182.9M | $161.5M |
| 純利益 | $66.9M | $19.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 56.8% | 21.5% |
| 純利益率 | 36.6% | 11.8% |
| 売上前年比 | 3.2% | 26.7% |
| 純利益前年比 | 897.0% | 21.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $1.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $182.9M | $161.5M | ||
| Q3 25 | $182.3M | $101.1M | ||
| Q2 25 | $178.1M | $102.6M | ||
| Q1 25 | $175.0M | $170.8M | ||
| Q4 24 | $177.2M | $127.5M | ||
| Q3 24 | $180.5M | $92.9M | ||
| Q2 24 | $173.1M | $95.7M | ||
| Q1 24 | $167.2M | $178.7M |
| Q4 25 | $66.9M | $19.0M | ||
| Q3 25 | $66.6M | $-300.0K | ||
| Q2 25 | $75.6M | $4.0M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $27.5M | ||
| Q4 24 | $-8.4M | $15.6M | ||
| Q3 24 | $46.6M | $0 | ||
| Q2 24 | $45.1M | $4.3M | ||
| Q1 24 | $62.7M | $27.2M |
| Q4 25 | 56.8% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 53.5% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 62.5% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 58.1% | 27.0% | ||
| Q4 24 | 25.5% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 51.4% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 45.9% | 13.0% | ||
| Q1 24 | 58.8% | 24.7% |
| Q4 25 | 36.6% | 11.8% | ||
| Q3 25 | 36.5% | -0.3% | ||
| Q2 25 | 42.5% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 37.6% | 16.1% | ||
| Q4 24 | -4.7% | 12.2% | ||
| Q3 24 | 25.8% | — | ||
| Q2 24 | 26.1% | 4.5% | ||
| Q1 24 | 37.5% | 15.2% |
| Q4 25 | $0.80 | $1.05 | ||
| Q3 25 | $0.79 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $0.91 | $0.25 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $1.69 | ||
| Q4 24 | $-0.19 | $0.97 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $0.00 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.27 | ||
| Q1 24 | $0.75 | $1.69 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $90.6M | $15.6M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $670.5M |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $609.6M |
| 総資産 | $5.7B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.26× | 1.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $90.6M | $15.6M | ||
| Q3 25 | $13.7M | $14.6M | ||
| Q2 25 | $13.0M | $8.5M | ||
| Q1 25 | $20.6M | $10.2M | ||
| Q4 24 | $22.1M | $6.3M | ||
| Q3 24 | $35.3M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $33.7M | $2.8M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $6.3M |
| Q4 25 | $2.9B | $670.5M | ||
| Q3 25 | $2.8B | $670.5M | ||
| Q2 25 | $2.8B | $640.7M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $642.1M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $643.3M | ||
| Q3 24 | $2.9B | $643.3M | ||
| Q2 24 | $2.8B | $511.3M | ||
| Q1 24 | $2.8B | $512.8M |
| Q4 25 | $2.3B | $609.6M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $597.2M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $532.8M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $534.1M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $512.5M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $502.4M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $508.8M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $510.8M |
| Q4 25 | $5.7B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $5.6B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $5.6B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $5.7B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $5.6B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $5.7B | $1.7B |
| Q4 25 | 1.26× | 1.10× | ||
| Q3 25 | 1.19× | 1.12× | ||
| Q2 25 | 1.20× | 1.20× | ||
| Q1 25 | 1.20× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.23× | 1.26× | ||
| Q3 24 | 1.19× | 1.28× | ||
| Q2 24 | 1.16× | 1.00× | ||
| Q1 24 | 1.15× | 1.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $421.0M | $21.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $269.2M | $-36.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 147.1% | -22.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.9% | 35.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.29× | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $568.5M | $-53.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $421.0M | $21.4M | ||
| Q3 25 | $136.5M | $15.6M | ||
| Q2 25 | $87.3M | $42.2M | ||
| Q1 25 | $99.4M | $52.1M | ||
| Q4 24 | $393.1M | $23.3M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $26.1M | ||
| Q2 24 | $78.7M | $49.9M | ||
| Q1 24 | $99.5M | $26.6M |
| Q4 25 | $269.2M | $-36.3M | ||
| Q3 25 | $132.1M | $-39.0M | ||
| Q2 25 | $82.4M | $2.0M | ||
| Q1 25 | $84.7M | $19.5M | ||
| Q4 24 | $129.2M | $-32.3M | ||
| Q3 24 | $121.5M | $-31.3M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $13.2M | ||
| Q1 24 | $65.0M | $6.4M |
| Q4 25 | 147.1% | -22.5% | ||
| Q3 25 | 72.5% | -38.6% | ||
| Q2 25 | 46.3% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 48.4% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 72.9% | -25.3% | ||
| Q3 24 | 67.3% | -33.7% | ||
| Q2 24 | 41.2% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 38.9% | 3.6% |
| Q4 25 | 82.9% | 35.7% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 54.0% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 39.2% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 19.1% | ||
| Q4 24 | 148.9% | 43.6% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 61.8% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 38.3% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 11.3% |
| Q4 25 | 6.29× | 1.13× | ||
| Q3 25 | 2.05× | — | ||
| Q2 25 | 1.15× | 10.55× | ||
| Q1 25 | 1.51× | 1.89× | ||
| Q4 24 | — | 1.49× | ||
| Q3 24 | 2.62× | — | ||
| Q2 24 | 1.74× | 11.60× | ||
| Q1 24 | 1.59× | 0.98× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPR
| Experiential Reportable Operating Segment | $173.3M | 95% |
| Education Reportable Operating Segment | $9.5M | 5% |
UTL
セグメントデータなし
