vs
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.（EPRT）とForestar Group Inc.（FOR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Forestar Group Inc.の直近四半期売上が大きい（$273.0M vs $158.8M、ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.の約1.7倍）。ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.の純利益率が高く（37.8% vs 5.6%、差は32.1%）。ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs 9.0%）。過去8四半期でESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（20.6% vs -9.6%）
エッセンシャル・プロパティーズ・リアルティ・トラストは米国上場の不動産投資信託（REIT）で、全米に分散する単一テナント正味賃貸商業不動産ポートフォリオの取得、所有、運営を事業の中核としている。資産は主に外食産業、自動車サービス、医療クリニック、幼児教育施設、軽工業施設など生活必需サービス分野で構成されている。
フォレスターグループはテキサス州アーリントン本社の住宅用地開発企業で、米国21州51市場で事業を展開しています。2020年12月31日までの12ヶ月間に1万1518区画の住宅用地を供給し、ニューヨーク証券取引所に上場しています。2002年以来米国最大規模の住宅建設会社D.R.ホートンの支配下子会社となっています。
EPRT vs FOR — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $158.8M | $273.0M |
| 純利益 | $60.0M | $15.4M |
| 粗利率 | — | 20.1% |
| 営業利益率 | 56.5% | 7.6% |
| 純利益率 | 37.8% | 5.6% |
| 売上前年比 | 22.8% | 9.0% |
| 純利益前年比 | 6.5% | -6.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.28 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $158.8M | — | ||
| Q4 25 | $149.9M | $273.0M | ||
| Q3 25 | $144.9M | $670.5M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $390.5M | ||
| Q1 25 | $129.4M | $351.0M | ||
| Q4 24 | $119.7M | $250.4M | ||
| Q3 24 | $117.1M | $551.3M | ||
| Q2 24 | $109.3M | $318.4M |
| Q1 26 | $60.0M | — | ||
| Q4 25 | $68.1M | $15.4M | ||
| Q3 25 | $65.6M | $86.9M | ||
| Q2 25 | $63.2M | $32.9M | ||
| Q1 25 | $56.1M | $31.6M | ||
| Q4 24 | $55.4M | $16.5M | ||
| Q3 24 | $49.1M | $81.5M | ||
| Q2 24 | $51.5M | $38.7M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 20.1% | ||
| Q3 25 | — | 22.3% | ||
| Q2 25 | — | 20.4% | ||
| Q1 25 | — | 22.6% | ||
| Q4 24 | — | 22.0% | ||
| Q3 24 | — | 23.9% | ||
| Q2 24 | — | 22.5% |
| Q1 26 | 56.5% | — | ||
| Q4 25 | 65.9% | 7.6% | ||
| Q3 25 | 64.7% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 64.1% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 61.6% | 11.6% | ||
| Q4 24 | 66.1% | 8.7% | ||
| Q3 24 | 59.7% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 61.1% | 16.2% |
| Q1 26 | 37.8% | — | ||
| Q4 25 | 45.4% | 5.6% | ||
| Q3 25 | 45.3% | 13.0% | ||
| Q2 25 | 46.1% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 43.4% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 46.3% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 42.0% | 14.8% | ||
| Q2 24 | 47.1% | 12.2% |
| Q1 26 | $0.28 | — | ||
| Q4 25 | $0.34 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $0.33 | $1.70 | ||
| Q2 25 | $0.32 | $0.65 | ||
| Q1 25 | $0.29 | $0.62 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.32 | ||
| Q3 24 | $0.27 | $1.59 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.76 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $15.2M | $211.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $793.2M |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $1.8B |
| 総資産 | $7.2B | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.44× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $15.2M | — | ||
| Q4 25 | $60.2M | $211.7M | ||
| Q3 25 | $23.8M | $379.2M | ||
| Q2 25 | $20.8M | $189.2M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $174.3M | ||
| Q4 24 | $40.7M | $132.0M | ||
| Q3 24 | $32.7M | $481.2M | ||
| Q2 24 | $23.6M | $359.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.5B | $793.2M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $802.7M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $872.8M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $872.5M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $806.8M | ||
| Q3 24 | $2.2B | $706.4M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $706.1M |
| Q1 26 | $4.4B | — | ||
| Q4 25 | $4.2B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $3.8B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $1.5B |
| Q1 26 | $7.2B | — | ||
| Q4 25 | $6.9B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $6.6B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $6.3B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $5.8B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $5.3B | $2.7B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.60× | 0.44× | ||
| Q3 25 | 0.69× | 0.45× | ||
| Q2 25 | 0.61× | 0.52× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.53× | ||
| Q4 24 | 0.60× | 0.50× | ||
| Q3 24 | 0.69× | 0.44× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 0.47× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $-157.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-157.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -57.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -10.19× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $93.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $381.1M | $-157.0M | ||
| Q3 25 | $99.0M | $256.3M | ||
| Q2 25 | $99.8M | $15.8M | ||
| Q1 25 | $77.2M | $-19.8M | ||
| Q4 24 | $308.5M | $-450.0M | ||
| Q3 24 | $73.5M | $119.2M | ||
| Q2 24 | $81.1M | $-61.7M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $-157.1M | ||
| Q3 25 | — | $255.6M | ||
| Q2 25 | — | $15.0M | ||
| Q1 25 | — | $-20.5M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $118.4M | ||
| Q2 24 | — | $-62.3M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | -57.5% | ||
| Q3 25 | — | 38.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.8% | ||
| Q1 25 | — | -5.8% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 21.5% | ||
| Q2 24 | — | -19.6% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.0% | ||
| Q3 25 | — | 0.1% | ||
| Q2 25 | — | 0.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.2% | ||
| Q4 24 | — | 0.0% | ||
| Q3 24 | — | 0.1% | ||
| Q2 24 | — | 0.2% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.60× | -10.19× | ||
| Q3 25 | 1.51× | 2.95× | ||
| Q2 25 | 1.58× | 0.48× | ||
| Q1 25 | 1.38× | -0.63× | ||
| Q4 24 | 5.57× | -27.27× | ||
| Q3 24 | 1.50× | 1.46× | ||
| Q2 24 | 1.57× | -1.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPRT
| Rental revenue 1,2 | $149.4M | 94% |
| Other | $8.6M | 5% |
| Other revenue | $779.0K | 0% |
FOR
| D.R.Horton Inc. | $183.8M | 67% |
| Other | $89.2M | 33% |
