vs
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.（EPRT）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$158.8M vs $151.1M、ルーガーの約1.1倍）。ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs 3.6%）。過去8四半期でESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（20.6% vs 5.1%）
エッセンシャル・プロパティーズ・リアルティ・トラストは米国上場の不動産投資信託（REIT）で、全米に分散する単一テナント正味賃貸商業不動産ポートフォリオの取得、所有、運営を事業の中核としている。資産は主に外食産業、自動車サービス、医療クリニック、幼児教育施設、軽工業施設など生活必需サービス分野で構成されている。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
EPRT vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $158.8M | $151.1M |
| 純利益 | $60.0M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 56.5% | 2.3% |
| 純利益率 | 37.8% | — |
| 売上前年比 | 22.8% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 6.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.28 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $158.8M | — | ||
| Q4 25 | $149.9M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $144.9M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $129.4M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $119.7M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $117.1M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $109.3M | $130.8M |
| Q1 26 | $60.0M | — | ||
| Q4 25 | $68.1M | — | ||
| Q3 25 | $65.6M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $63.2M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $56.1M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $55.4M | — | ||
| Q3 24 | $49.1M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $51.5M | $8.3M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% |
| Q1 26 | 56.5% | — | ||
| Q4 25 | 65.9% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 64.7% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 64.1% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 61.6% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 66.1% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 59.7% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 61.1% | 6.9% |
| Q1 26 | 37.8% | — | ||
| Q4 25 | 45.4% | — | ||
| Q3 25 | 45.3% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 46.1% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 43.4% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 46.3% | — | ||
| Q3 24 | 42.0% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 47.1% | 6.3% |
| Q1 26 | $0.28 | — | ||
| Q4 25 | $0.34 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.33 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.32 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.29 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.27 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $15.2M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $283.8M |
| 総資産 | $7.2B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $15.2M | — | ||
| Q4 25 | $60.2M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $23.8M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $20.8M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $40.7M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $32.7M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $23.6M | $105.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.5B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.3B | — | ||
| Q1 25 | $2.1B | — | ||
| Q4 24 | $2.1B | — | ||
| Q3 24 | $2.2B | — | ||
| Q2 24 | $1.9B | — |
| Q1 26 | $4.4B | — | ||
| Q4 25 | $4.2B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $3.8B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $3.8B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $3.8B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $3.6B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $3.2B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $3.2B | $321.5M |
| Q1 26 | $7.2B | — | ||
| Q4 25 | $6.9B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $6.6B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $6.3B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $6.1B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $5.8B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $5.5B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $5.3B | $376.7M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.60× | — | ||
| Q3 25 | 0.69× | — | ||
| Q2 25 | 0.61× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.60× | — | ||
| Q3 24 | 0.69× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $381.1M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $99.0M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $99.8M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $77.2M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $308.5M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $73.5M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $81.1M | $18.7M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $12.3M | ||
| Q3 25 | — | $7.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.1M | ||
| Q1 25 | — | $10.0M | ||
| Q4 24 | — | $16.4M | ||
| Q3 24 | — | $2.6M | ||
| Q2 24 | — | $10.1M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.9% | ||
| Q1 25 | — | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.7% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 6.6% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.60× | — | ||
| Q3 25 | 1.51× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 1.58× | — | ||
| Q1 25 | 1.38× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 5.57× | — | ||
| Q3 24 | 1.50× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 1.57× | 2.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPRT
| Rental revenue 1,2 | $149.4M | 94% |
| Other | $8.6M | 5% |
| Other revenue | $779.0K | 0% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
