vs
Energy Recovery, Inc.（ERII）とOrchid Island Capital, Inc.（ORC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Energy Recovery, Inc.の直近四半期売上が大きい（$66.9M vs $38.5M、Orchid Island Capital, Inc.の約1.7倍）。Orchid Island Capital, Inc.の純利益率が高く（268.7% vs 40.2%、差は228.5%）。Orchid Island Capital, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（372.6% vs -0.3%）。過去8四半期でOrchid Island Capital, Inc.の売上複合成長率が高い（301.6% vs 8.1%）
Energy Recovery, Inc.はアメリカのメーカーで、水処理業界と二酸化炭素冷凍業界向けのエネルギー回収装置の製造を専門としています。同社の製品は関連業界の工程で余剰エネルギーを回収・再利用することを可能にし、顧客のエネルギーコスト削減と運用の低炭素化を支援し、分野で優れた技術蓄積を持っています。
オーキッド・アイランド・キャピタル社は米国を拠点とする特殊金融会社で、不動産投資信託として運営されています。主に政府関係機関発行および民間発行の住宅ローン担保証券に投資し、米国債券市場で投資家に対してリスク調整後の安定的なリターンの提供を目指しています。
ERII vs ORC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $66.9M | $38.5M |
| 純利益 | $26.9M | $103.4M |
| 粗利率 | 67.2% | — |
| 営業利益率 | 46.8% | — |
| 純利益率 | 40.2% | 268.7% |
| 売上前年比 | -0.3% | 372.6% |
| 純利益前年比 | 14.7% | 1764.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.49 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $66.9M | $38.5M | ||
| Q3 25 | $32.0M | $26.9M | ||
| Q2 25 | $28.1M | $23.2M | ||
| Q1 25 | — | $19.7M | ||
| Q4 24 | $67.1M | — | ||
| Q3 24 | $38.6M | $340.0K | ||
| Q2 24 | $27.2M | $-697.0K | ||
| Q1 24 | $12.1M | $-2.5M |
| Q4 25 | $26.9M | $103.4M | ||
| Q3 25 | $3.9M | $72.1M | ||
| Q2 25 | $2.1M | $-33.6M | ||
| Q1 25 | — | $17.1M | ||
| Q4 24 | $23.5M | — | ||
| Q3 24 | $8.5M | $17.3M | ||
| Q2 24 | $-642.0K | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $-8.3M | $19.8M |
| Q4 25 | 67.2% | — | ||
| Q3 25 | 64.2% | — | ||
| Q2 25 | 64.0% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 70.2% | — | ||
| Q3 24 | 65.1% | — | ||
| Q2 24 | 64.6% | — | ||
| Q1 24 | 59.0% | — |
| Q4 25 | 46.8% | — | ||
| Q3 25 | 11.4% | — | ||
| Q2 25 | 5.3% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 38.2% | — | ||
| Q3 24 | 18.3% | — | ||
| Q2 24 | -7.4% | — | ||
| Q1 24 | -90.4% | — |
| Q4 25 | 40.2% | 268.7% | ||
| Q3 25 | 12.1% | 267.8% | ||
| Q2 25 | 7.3% | -145.0% | ||
| Q1 25 | — | 86.9% | ||
| Q4 24 | 35.0% | — | ||
| Q3 24 | 22.0% | 5094.1% | ||
| Q2 24 | -2.4% | 714.3% | ||
| Q1 24 | -68.3% | -794.2% |
| Q4 25 | $0.49 | — | ||
| Q3 25 | $0.07 | — | ||
| Q2 25 | $0.04 | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $0.40 | — | ||
| Q3 24 | $0.15 | — | ||
| Q2 24 | $-0.01 | — | ||
| Q1 24 | $-0.14 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $75.2M | $665.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $206.2M | $1.4B |
| 総資産 | $231.5M | $11.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $75.2M | $665.9M | ||
| Q3 25 | $70.4M | $583.9M | ||
| Q2 25 | $79.5M | $440.8M | ||
| Q1 25 | — | $396.4M | ||
| Q4 24 | $78.0M | — | ||
| Q3 24 | $118.6M | $322.1M | ||
| Q2 24 | $101.0M | $241.0M | ||
| Q1 24 | $117.4M | $190.4M |
| Q4 25 | $206.2M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $180.8M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $185.2M | $912.0M | ||
| Q1 25 | — | $855.9M | ||
| Q4 24 | $210.0M | — | ||
| Q3 24 | $233.9M | $656.0M | ||
| Q2 24 | $218.5M | $555.9M | ||
| Q1 24 | $216.0M | $481.6M |
| Q4 25 | $231.5M | $11.7B | ||
| Q3 25 | $209.6M | $9.1B | ||
| Q2 25 | $212.3M | $7.6B | ||
| Q1 25 | — | $7.3B | ||
| Q4 24 | $242.8M | — | ||
| Q3 24 | $262.7M | $5.9B | ||
| Q2 24 | $249.0M | $4.9B | ||
| Q1 24 | $244.3M | $4.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $7.1M | $120.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $6.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.26× | 1.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $15.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $7.1M | $120.4M | ||
| Q3 25 | $-3.1M | $28.0M | ||
| Q2 25 | $4.1M | $18.4M | ||
| Q1 25 | — | $25.8M | ||
| Q4 24 | $9.0M | — | ||
| Q3 24 | $-3.0M | $-14.8M | ||
| Q2 24 | $8.1M | $19.3M | ||
| Q1 24 | $6.5M | $45.0M |
| Q4 25 | $6.4M | — | ||
| Q3 25 | $-3.5M | — | ||
| Q2 25 | $4.0M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $8.9M | — | ||
| Q3 24 | $-3.2M | — | ||
| Q2 24 | $7.9M | — | ||
| Q1 24 | $5.7M | — |
| Q4 25 | 9.6% | — | ||
| Q3 25 | -10.9% | — | ||
| Q2 25 | 14.3% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 13.2% | — | ||
| Q3 24 | -8.2% | — | ||
| Q2 24 | 28.9% | — | ||
| Q1 24 | 46.9% | — |
| Q4 25 | 1.0% | — | ||
| Q3 25 | 1.1% | — | ||
| Q2 25 | 0.5% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.2% | — | ||
| Q3 24 | 0.4% | — | ||
| Q2 24 | 0.7% | — | ||
| Q1 24 | 6.8% | — |
| Q4 25 | 0.26× | 1.16× | ||
| Q3 25 | -0.81× | 0.39× | ||
| Q2 25 | 2.02× | — | ||
| Q1 25 | — | 1.51× | ||
| Q4 24 | 0.38× | — | ||
| Q3 24 | -0.35× | -0.86× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 2.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ERII
| Water Segment | $38.6M | 58% |
| Other | $11.0M | 16% |
| Original Equipment Manufacturer | $10.6M | 16% |
| Aftermarket | $6.6M | 10% |
ORC
セグメントデータなし
