vs
Eversource Energy（ES）とFastenal（FAST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Eversource Energyの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.0B、Fastenalの約1.7倍）。Fastenalの純利益率が高く（14.5% vs 12.6%、差は1.9%）。Eversource Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs 3.5%）。Fastenalの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$308.2M vs $-67.3M）。過去8四半期でFastenalの売上複合成長率が高い（2.9% vs 0.6%）
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
ファスナル社は1967年設立の米国上場企業で、本社はミネソタ州ウィノナに所在します。北米最大のファスナー流通業者であり、産業・建設用資材の主要供給元として、在庫管理、自動販売機、物流などのサプライチェーンソリューションを提供しています。
ES vs FAST — 直接比較
売上が大きい
ES
1.7倍大きい
$2.0B
売上成長率が高い
ES
+9.9%の差
3.5%
純利益率が高い
FAST
純利益率が1.9%高い
12.6%
フリーキャッシュフローが多い
FAST
FCF $375.5M多い
$-67.3M
2年売上CAGRが高い
FAST
2年複合成長率
0.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $2.0B |
| 純利益 | $423.2M | $293.9M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | 21.1% | 18.9% |
| 純利益率 | 12.6% | 14.5% |
| 売上前年比 | 13.4% | 3.5% |
| 純利益前年比 | 468.8% | -1.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESFAST
| Q1 26 | — | $2.0B | ||
| Q4 25 | $3.4B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.9B |
純利益ESFAST
| Q1 26 | — | $293.9M | ||
| Q4 25 | $423.2M | $293.9M | ||
| Q3 25 | $369.4M | $335.5M | ||
| Q2 25 | $354.6M | $330.3M | ||
| Q1 25 | $552.7M | $298.7M | ||
| Q4 24 | $74.4M | $262.1M | ||
| Q3 24 | $-116.2M | $298.1M | ||
| Q2 24 | $337.2M | $292.7M |
粗利率ESFAST
| Q1 26 | — | 44.3% | ||
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 45.3% | ||
| Q2 25 | — | 45.3% | ||
| Q1 25 | — | 45.1% | ||
| Q4 24 | — | 44.8% | ||
| Q3 24 | — | 44.9% | ||
| Q2 24 | — | 45.1% |
営業利益率ESFAST
| Q1 26 | — | 18.9% | ||
| Q4 25 | 21.1% | 18.9% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 21.0% | ||
| Q1 25 | 22.5% | 20.1% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 18.9% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 23.8% | 20.2% |
純利益率ESFAST
| Q1 26 | — | 14.5% | ||
| Q4 25 | 12.6% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 15.9% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 15.2% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 14.4% | ||
| Q3 24 | -3.8% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 15.3% |
EPS（希薄化後）ESFAST
| Q1 26 | — | $-0.01 | ||
| Q4 25 | $1.11 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $0.99 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $0.96 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $1.50 | $0.52 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $0.45 | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $0.52 | ||
| Q2 24 | $0.95 | $0.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $135.4M | $276.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $125.0M |
| 株主資本純資産 | $16.2B | $3.9B |
| 総資産 | $63.8B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.03× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESFAST
| Q1 26 | — | $276.8M | ||
| Q4 25 | $135.4M | $276.8M | ||
| Q3 25 | $259.3M | $288.1M | ||
| Q2 25 | $343.7M | $237.8M | ||
| Q1 25 | $111.4M | $231.8M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $255.8M | ||
| Q3 24 | $97.9M | $292.2M | ||
| Q2 24 | — | $255.5M |
総負債ESFAST
| Q1 26 | — | $125.0M | ||
| Q4 25 | — | $125.0M | ||
| Q3 25 | — | $195.0M | ||
| Q2 25 | — | $230.0M | ||
| Q1 25 | — | $200.0M | ||
| Q4 24 | — | $200.0M | ||
| Q3 24 | — | $240.0M | ||
| Q2 24 | — | $235.0M |
株主資本ESFAST
| Q1 26 | — | $3.9B | ||
| Q4 25 | $16.2B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $15.7B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $15.0B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $14.8B | $3.5B |
総資産ESFAST
| Q1 26 | — | $5.1B | ||
| Q4 25 | $63.8B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $61.7B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $61.0B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $60.2B | $4.9B | ||
| Q4 24 | $59.6B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $58.6B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $58.4B | $4.6B |
負債/資本比率ESFAST
| Q1 26 | — | 0.03× | ||
| Q4 25 | — | 0.03× | ||
| Q3 25 | — | 0.05× | ||
| Q2 25 | — | 0.06× | ||
| Q1 25 | — | 0.05× | ||
| Q4 24 | — | 0.06× | ||
| Q3 24 | — | 0.07× | ||
| Q2 24 | — | 0.07× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $916.1M | $368.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-67.3M | $308.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | 15.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.2% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.16× | 1.25× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-45.1M | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESFAST
| Q1 26 | — | $368.2M | ||
| Q4 25 | $916.1M | $368.2M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $386.9M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $278.6M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $262.2M | ||
| Q4 24 | $642.1M | $282.8M | ||
| Q3 24 | $555.6M | $296.9M | ||
| Q2 24 | $670.7M | $258.0M |
フリーキャッシュフローESFAST
| Q1 26 | — | $308.2M | ||
| Q4 25 | $-67.3M | $308.2M | ||
| Q3 25 | $-26.3M | $326.6M | ||
| Q2 25 | $15.3M | $209.3M | ||
| Q1 25 | $33.2M | $206.5M | ||
| Q4 24 | $-546.5M | $222.6M | ||
| Q3 24 | $-515.4M | $237.5M | ||
| Q2 24 | $-400.8M | $201.9M |
FCFマージンESFAST
| Q1 26 | — | 15.2% | ||
| Q4 25 | -2.0% | 15.2% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 10.1% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 10.5% | ||
| Q4 24 | -18.4% | 12.2% | ||
| Q3 24 | -16.8% | 12.4% | ||
| Q2 24 | -15.8% | 10.5% |
設備投資強度ESFAST
| Q1 26 | — | 3.0% | ||
| Q4 25 | 29.2% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 36.7% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 24.5% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 40.0% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 42.3% | 2.9% |
キャッシュ転換率ESFAST
| Q1 26 | — | 1.25× | ||
| Q4 25 | 2.16× | 1.25× | ||
| Q3 25 | 2.98× | 1.15× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 0.84× | ||
| Q1 25 | 1.88× | 0.88× | ||
| Q4 24 | 8.63× | 1.08× | ||
| Q3 24 | — | 1.00× | ||
| Q2 24 | 1.99× | 0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
FAST
| Reportable Segment Aggregation Before Other Operating Segment | $1.8B | 90% |
| Other | $211.2M | 10% |
