vs
Eversource Energy（ES）とフリーポート・マクモラン（FCX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
フリーポート・マクモランの直近四半期売上が大きい（$5.3B vs $3.4B、Eversource Energyの約1.6倍）。Eversource Energyの純利益率が高く（12.6% vs 10.7%、差は1.8%）。Eversource Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs -10.4%）。Eversource Energyの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-67.3M vs $-312.0M）。過去8四半期でEversource Energyの売上複合成長率が高い（0.6% vs -7.9%）
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
フリーポート・マクモランは米国アリゾナ州フェニックスに本社を置く鉱業企業で、世界最大のモリブデン生産者であり、銅の主要生産者の一つです。インドネシア・パプア州に位置する世界最大の金鉱山グラスバーグ鉱山を運営しています。
ES vs FCX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $5.3B |
| 純利益 | $423.2M | $565.0M |
| 粗利率 | — | 12.4% |
| 営業利益率 | 21.1% | 15.4% |
| 純利益率 | 12.6% | 10.7% |
| 売上前年比 | 13.4% | -10.4% |
| 純利益前年比 | 468.8% | -21.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.4B | $5.3B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $6.8B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $7.5B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $5.9B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $6.7B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $6.4B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $6.2B |
| Q4 25 | $423.2M | $565.0M | ||
| Q3 25 | $369.4M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $354.6M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $552.7M | $793.0M | ||
| Q4 24 | $74.4M | $721.0M | ||
| Q3 24 | $-116.2M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $337.2M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $523.7M | $1.2B |
| Q4 25 | — | 12.4% | ||
| Q3 25 | — | 29.2% | ||
| Q2 25 | — | 34.2% | ||
| Q1 25 | — | 24.3% | ||
| Q4 24 | — | 27.0% | ||
| Q3 24 | — | 30.0% | ||
| Q2 24 | — | 31.5% | ||
| Q1 24 | — | 28.5% |
| Q4 25 | 21.1% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 28.9% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 32.3% | ||
| Q1 25 | 22.5% | 23.4% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 21.1% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 29.0% | ||
| Q2 24 | 23.8% | 32.0% | ||
| Q1 24 | 25.4% | 26.3% |
| Q4 25 | 12.6% | 10.7% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 20.6% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 14.2% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 12.3% | ||
| Q3 24 | -3.8% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 20.0% | ||
| Q1 24 | 15.7% | 18.7% |
| Q4 25 | $1.11 | — | ||
| Q3 25 | $0.99 | $0.46 | ||
| Q2 25 | $0.96 | $0.53 | ||
| Q1 25 | $1.50 | $0.24 | ||
| Q4 24 | $0.16 | — | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $0.95 | $0.42 | ||
| Q1 24 | $1.49 | $0.32 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $135.4M | $3.8B |
| 総負債低いほど良い | — | $9.4B |
| 株主資本純資産 | $16.2B | $18.9B |
| 総資産 | $63.8B | $58.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.50× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $135.4M | $3.8B | ||
| Q3 25 | $259.3M | $4.3B | ||
| Q2 25 | $343.7M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $111.4M | $4.4B | ||
| Q4 24 | $26.7M | $3.9B | ||
| Q3 24 | $97.9M | $5.0B | ||
| Q2 24 | — | $5.3B | ||
| Q1 24 | — | $5.2B |
| Q4 25 | — | $9.4B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $9.4B | ||
| Q4 24 | — | $8.9B | ||
| Q3 24 | — | $9.7B | ||
| Q2 24 | — | $9.4B | ||
| Q1 24 | — | $9.4B |
| Q4 25 | $16.2B | $18.9B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $18.7B | ||
| Q2 25 | $15.7B | $18.2B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $17.7B | ||
| Q4 24 | $15.0B | $17.6B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $17.5B | ||
| Q2 24 | $14.8B | $17.4B | ||
| Q1 24 | $14.5B | $17.0B |
| Q4 25 | $63.8B | $58.2B | ||
| Q3 25 | $61.7B | $56.8B | ||
| Q2 25 | $61.0B | $56.5B | ||
| Q1 25 | $60.2B | $56.0B | ||
| Q4 24 | $59.6B | $54.8B | ||
| Q3 24 | $58.6B | $55.4B | ||
| Q2 24 | $58.4B | $54.6B | ||
| Q1 24 | $57.3B | $54.2B |
| Q4 25 | — | 0.50× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 0.53× | ||
| Q4 24 | — | 0.51× | ||
| Q3 24 | — | 0.55× | ||
| Q2 24 | — | 0.54× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $916.1M | $693.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-67.3M | $-312.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | -5.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.2% | 19.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.16× | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-45.1M | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $916.1M | $693.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $642.1M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $555.6M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $670.7M | $2.0B | ||
| Q1 24 | $291.3M | $1.9B |
| Q4 25 | $-67.3M | $-312.0M | ||
| Q3 25 | $-26.3M | $608.0M | ||
| Q2 25 | $15.3M | $934.0M | ||
| Q1 25 | $33.2M | $-114.0M | ||
| Q4 24 | $-546.5M | $197.0M | ||
| Q3 24 | $-515.4M | $673.0M | ||
| Q2 24 | $-400.8M | $840.0M | ||
| Q1 24 | $-858.1M | $642.0M |
| Q4 25 | -2.0% | -5.9% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 8.9% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 12.4% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -2.0% | ||
| Q4 24 | -18.4% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -16.8% | 10.1% | ||
| Q2 24 | -15.8% | 13.1% | ||
| Q1 24 | -25.7% | 10.3% |
| Q4 25 | 29.2% | 19.1% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 36.7% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 24.5% | 21.0% | ||
| Q4 24 | 40.0% | 21.1% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 17.9% | ||
| Q2 24 | 42.3% | 17.4% | ||
| Q1 24 | 34.5% | 20.2% |
| Q4 25 | 2.16× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 2.98× | 1.33× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 1.42× | ||
| Q1 25 | 1.88× | 1.33× | ||
| Q4 24 | 8.63× | 1.99× | ||
| Q3 24 | — | 1.51× | ||
| Q2 24 | 1.99× | 1.53× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 1.63× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
FCX
| Morenci | $2.5B | 47% |
| Grasberg Segment | $964.0M | 18% |
| Copper In Concentrates | $934.0M | 18% |
| Molybdenum | $541.0M | 10% |
| Gold | $388.0M | 7% |
