vs
Eversource Energy（ES）とフレゼニウスメディカルケア（FMS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
フレゼニウスメディカルケアの直近四半期売上が大きい（$5.5B vs $3.4B、Eversource Energyの約1.6倍）。Eversource Energyの純利益率が高く（12.6% vs 7.9%、差は4.6%）。Eversource Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs -0.3%）
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
フレゼニウスメディカルケアはドイツの医療企業で、腎臓透析サービスを主力事業としています。世界中に4171の外来透析センターを展開し、約34万5425人の患者にサービスを提供しています。主に末期腎疾患患者を対象に治療を行い、同患者は生涯週3回の透析を受ける必要があります。
ES vs FMS — 直接比較
売上が大きい
FMS
1.6倍大きい
$3.4B
売上成長率が高い
ES
+13.7%の差
-0.3%
純利益率が高い
ES
純利益率が4.6%高い
7.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $5.5B |
| 純利益 | $423.2M | $434.2M |
| 粗利率 | — | 27.4% |
| 営業利益率 | 21.1% | 11.7% |
| 純利益率 | 12.6% | 7.9% |
| 売上前年比 | 13.4% | -0.3% |
| 純利益前年比 | 468.8% | 240.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESFMS
| Q4 25 | $3.4B | $5.5B | ||
| Q3 25 | $3.2B | — | ||
| Q2 25 | $2.8B | — | ||
| Q1 25 | $4.1B | — | ||
| Q4 24 | $3.0B | $5.5B | ||
| Q3 24 | $3.1B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $3.3B | — |
純利益ESFMS
| Q4 25 | $423.2M | $434.2M | ||
| Q3 25 | $369.4M | — | ||
| Q2 25 | $354.6M | — | ||
| Q1 25 | $552.7M | — | ||
| Q4 24 | $74.4M | $127.6M | ||
| Q3 24 | $-116.2M | — | ||
| Q2 24 | $337.2M | — | ||
| Q1 24 | $523.7M | — |
粗利率ESFMS
| Q4 25 | — | 27.4% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 25.0% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率ESFMS
| Q4 25 | 21.1% | 11.7% | ||
| Q3 25 | 21.4% | — | ||
| Q2 25 | 23.4% | — | ||
| Q1 25 | 22.5% | — | ||
| Q4 24 | 11.7% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 20.0% | — | ||
| Q2 24 | 23.8% | — | ||
| Q1 24 | 25.4% | — |
純利益率ESFMS
| Q4 25 | 12.6% | 7.9% | ||
| Q3 25 | 11.5% | — | ||
| Q2 25 | 12.5% | — | ||
| Q1 25 | 13.4% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | 2.3% | ||
| Q3 24 | -3.8% | — | ||
| Q2 24 | 13.3% | — | ||
| Q1 24 | 15.7% | — |
EPS（希薄化後）ESFMS
| Q4 25 | $1.11 | — | ||
| Q3 25 | $0.99 | — | ||
| Q2 25 | $0.96 | — | ||
| Q1 25 | $1.50 | — | ||
| Q4 24 | $0.16 | — | ||
| Q3 24 | $-0.33 | — | ||
| Q2 24 | $0.95 | — | ||
| Q1 24 | $1.49 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $135.4M | $1.7B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $16.2B | $15.4B |
| 総資産 | $63.8B | $33.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESFMS
| Q4 25 | $135.4M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $259.3M | — | ||
| Q2 25 | $343.7M | — | ||
| Q1 25 | $111.4M | — | ||
| Q4 24 | $26.7M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $97.9M | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ESFMS
| Q4 25 | $16.2B | $15.4B | ||
| Q3 25 | $16.0B | — | ||
| Q2 25 | $15.7B | — | ||
| Q1 25 | $15.3B | — | ||
| Q4 24 | $15.0B | $17.0B | ||
| Q3 24 | $15.0B | — | ||
| Q2 24 | $14.8B | — | ||
| Q1 24 | $14.5B | — |
総資産ESFMS
| Q4 25 | $63.8B | $33.5B | ||
| Q3 25 | $61.7B | — | ||
| Q2 25 | $61.0B | — | ||
| Q1 25 | $60.2B | — | ||
| Q4 24 | $59.6B | $36.3B | ||
| Q3 24 | $58.6B | — | ||
| Q2 24 | $58.4B | — | ||
| Q1 24 | $57.3B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $916.1M | $2.9B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-67.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.16× | 6.67× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-45.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESFMS
| Q4 25 | $916.1M | $2.9B | ||
| Q3 25 | $1.1B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | $1.0B | — | ||
| Q4 24 | $642.1M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $555.6M | — | ||
| Q2 24 | $670.7M | — | ||
| Q1 24 | $291.3M | — |
フリーキャッシュフローESFMS
| Q4 25 | $-67.3M | — | ||
| Q3 25 | $-26.3M | — | ||
| Q2 25 | $15.3M | — | ||
| Q1 25 | $33.2M | — | ||
| Q4 24 | $-546.5M | — | ||
| Q3 24 | $-515.4M | — | ||
| Q2 24 | $-400.8M | — | ||
| Q1 24 | $-858.1M | — |
FCFマージンESFMS
| Q4 25 | -2.0% | — | ||
| Q3 25 | -0.8% | — | ||
| Q2 25 | 0.5% | — | ||
| Q1 25 | 0.8% | — | ||
| Q4 24 | -18.4% | — | ||
| Q3 24 | -16.8% | — | ||
| Q2 24 | -15.8% | — | ||
| Q1 24 | -25.7% | — |
設備投資強度ESFMS
| Q4 25 | 29.2% | — | ||
| Q3 25 | 35.0% | — | ||
| Q2 25 | 36.7% | — | ||
| Q1 25 | 24.5% | — | ||
| Q4 24 | 40.0% | — | ||
| Q3 24 | 35.0% | — | ||
| Q2 24 | 42.3% | — | ||
| Q1 24 | 34.5% | — |
キャッシュ転換率ESFMS
| Q4 25 | 2.16× | 6.67× | ||
| Q3 25 | 2.98× | — | ||
| Q2 25 | 2.98× | — | ||
| Q1 25 | 1.88× | — | ||
| Q4 24 | 8.63× | 20.20× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 1.99× | — | ||
| Q1 24 | 0.56× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
FMS
セグメントデータなし
