vs
Eversource Energy（ES）とグローバルファウンドリー（GFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Eversource Energyの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $1.7B、グローバルファウンドリーの約2.0倍）。グローバルファウンドリーの純利益率が高く（14.8% vs 12.6%、差は2.2%）。Eversource Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs -2.9%）。過去8四半期でEversource Energyの売上複合成長率が高い（0.6% vs -4.3%）
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
グローバルファウンドリーは多国籍の半導体受託製造・設計企業で、登記地はケイマン諸島、本社は米ニューヨーク州マルタに所在します。2009年3月にAMDの製造部門から分離設立され、2021年10月に新規株式公開を実施。現在もアラブ首長国連邦の主権投資基金ムバダラ投資会社が82%の株式を保有し過半数株主となっています。
ES vs GFS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $1.7B |
| 純利益 | $423.2M | $249.0M |
| 粗利率 | — | 24.8% |
| 営業利益率 | 21.1% | 11.6% |
| 純利益率 | 12.6% | 14.8% |
| 売上前年比 | 13.4% | -2.9% |
| 純利益前年比 | 468.8% | 39.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $0.44 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.4B | — | ||
| Q3 25 | $3.2B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $3.0B | — | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $1.5B |
| Q4 25 | $423.2M | — | ||
| Q3 25 | $369.4M | $249.0M | ||
| Q2 25 | $354.6M | $228.0M | ||
| Q1 25 | $552.7M | $211.0M | ||
| Q4 24 | $74.4M | — | ||
| Q3 24 | $-116.2M | $178.0M | ||
| Q2 24 | $337.2M | $155.0M | ||
| Q1 24 | $523.7M | $134.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 24.8% | ||
| Q2 25 | — | 24.2% | ||
| Q1 25 | — | 22.4% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 23.8% | ||
| Q2 24 | — | 24.2% | ||
| Q1 24 | — | 25.4% |
| Q4 25 | 21.1% | — | ||
| Q3 25 | 21.4% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 11.6% | ||
| Q1 25 | 22.5% | 9.5% | ||
| Q4 24 | 11.7% | — | ||
| Q3 24 | 20.0% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 23.8% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 25.4% | 9.5% |
| Q4 25 | 12.6% | — | ||
| Q3 25 | 11.5% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 13.5% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 13.3% | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | -3.8% | 10.2% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 15.7% | 8.7% |
| Q4 25 | $1.11 | — | ||
| Q3 25 | $0.99 | $0.44 | ||
| Q2 25 | $0.96 | $0.41 | ||
| Q1 25 | $1.50 | $0.38 | ||
| Q4 24 | $0.16 | — | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $0.95 | $0.28 | ||
| Q1 24 | $1.49 | $0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $135.4M | $2.0B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $16.2B | $11.8B |
| 総資産 | $63.8B | $16.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $135.4M | — | ||
| Q3 25 | $259.3M | $2.0B | ||
| Q2 25 | $343.7M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $111.4M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $26.7M | — | ||
| Q3 24 | $97.9M | $2.3B | ||
| Q2 24 | — | $2.2B | ||
| Q1 24 | — | $2.2B |
| Q4 25 | $16.2B | — | ||
| Q3 25 | $16.0B | $11.8B | ||
| Q2 25 | $15.7B | $11.5B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $11.1B | ||
| Q4 24 | $15.0B | — | ||
| Q3 24 | $15.0B | $11.6B | ||
| Q2 24 | $14.8B | $11.3B | ||
| Q1 24 | $14.5B | $11.3B |
| Q4 25 | $63.8B | — | ||
| Q3 25 | $61.7B | $16.7B | ||
| Q2 25 | $61.0B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $60.2B | $16.5B | ||
| Q4 24 | $59.6B | — | ||
| Q3 24 | $58.6B | $18.1B | ||
| Q2 24 | $58.4B | — | ||
| Q1 24 | $57.3B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $916.1M | $595.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-67.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.16× | 2.39× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-45.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $916.1M | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | $595.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $431.0M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $331.0M | ||
| Q4 24 | $642.1M | — | ||
| Q3 24 | $555.6M | $375.0M | ||
| Q2 24 | $670.7M | $402.0M | ||
| Q1 24 | $291.3M | $488.0M |
| Q4 25 | $-67.3M | — | ||
| Q3 25 | $-26.3M | — | ||
| Q2 25 | $15.3M | — | ||
| Q1 25 | $33.2M | — | ||
| Q4 24 | $-546.5M | — | ||
| Q3 24 | $-515.4M | — | ||
| Q2 24 | $-400.8M | — | ||
| Q1 24 | $-858.1M | — |
| Q4 25 | -2.0% | — | ||
| Q3 25 | -0.8% | — | ||
| Q2 25 | 0.5% | — | ||
| Q1 25 | 0.8% | — | ||
| Q4 24 | -18.4% | — | ||
| Q3 24 | -16.8% | — | ||
| Q2 24 | -15.8% | — | ||
| Q1 24 | -25.7% | — |
| Q4 25 | 29.2% | — | ||
| Q3 25 | 35.0% | — | ||
| Q2 25 | 36.7% | — | ||
| Q1 25 | 24.5% | — | ||
| Q4 24 | 40.0% | — | ||
| Q3 24 | 35.0% | — | ||
| Q2 24 | 42.3% | — | ||
| Q1 24 | 34.5% | — |
| Q4 25 | 2.16× | — | ||
| Q3 25 | 2.98× | 2.39× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 1.89× | ||
| Q1 25 | 1.88× | 1.57× | ||
| Q4 24 | 8.63× | — | ||
| Q3 24 | — | 2.11× | ||
| Q2 24 | 1.99× | 2.59× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 3.64× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
GFS
| Smart Mobile Devices | $752.0M | 45% |
| Automotive | $306.0M | 18% |
| Home And Industrial Io T | $258.0M | 15% |
| Goods Or Services Transferred Over Time | $198.0M | 12% |
| Communications Infrastructure Datacenter | $175.0M | 10% |
