vs
Eversource Energy（ES）とハウメット・エアロスペース（HWM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Eversource Energyの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.2B、ハウメット・エアロスペースの約1.6倍）。ハウメット・エアロスペースの純利益率が高く（17.2% vs 12.6%、差は4.6%）。ハウメット・エアロスペースの前年同期比売上増加率が高い（14.6% vs 13.4%）。ハウメット・エアロスペースの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$530.0M vs $-67.3M）。過去8四半期でハウメット・エアロスペースの売上複合成長率が高い（9.0% vs 0.6%）
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
ハウメット・エアロスペース社は米国ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置く航空宇宙企業で、ジェットエンジン部品、航空用ファスナー、航空向けチタン構造体に加え、大型トラック用鍛造アルミホイールを製造・提供している。
ES vs HWM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $2.2B |
| 純利益 | $423.2M | $372.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 21.1% | 22.6% |
| 純利益率 | 12.6% | 17.2% |
| 売上前年比 | 13.4% | 14.6% |
| 純利益前年比 | 468.8% | 18.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $0.92 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.4B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $1.8B |
| Q4 25 | $423.2M | $372.0M | ||
| Q3 25 | $369.4M | $385.0M | ||
| Q2 25 | $354.6M | $407.0M | ||
| Q1 25 | $552.7M | $344.0M | ||
| Q4 24 | $74.4M | $314.0M | ||
| Q3 24 | $-116.2M | $332.0M | ||
| Q2 24 | $337.2M | $266.0M | ||
| Q1 24 | $523.7M | $243.0M |
| Q4 25 | 21.1% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 25.9% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 25.4% | ||
| Q1 25 | 22.5% | 25.4% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 23.5% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 22.9% | ||
| Q2 24 | 23.8% | 21.2% | ||
| Q1 24 | 25.4% | 20.2% |
| Q4 25 | 12.6% | 17.2% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 18.4% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 19.8% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 17.7% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 16.6% | ||
| Q3 24 | -3.8% | 18.1% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 15.7% | 13.3% |
| Q4 25 | $1.11 | $0.92 | ||
| Q3 25 | $0.99 | $0.95 | ||
| Q2 25 | $0.96 | $1.00 | ||
| Q1 25 | $1.50 | $0.84 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $0.76 | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $0.81 | ||
| Q2 24 | $0.95 | $0.65 | ||
| Q1 24 | $1.49 | $0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $135.4M | $742.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.0B |
| 株主資本純資産 | $16.2B | $5.4B |
| 総資産 | $63.8B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.57× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $135.4M | $742.0M | ||
| Q3 25 | $259.3M | $659.0M | ||
| Q2 25 | $343.7M | $545.0M | ||
| Q1 25 | $111.4M | $536.0M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $564.0M | ||
| Q3 24 | $97.9M | $475.0M | ||
| Q2 24 | — | $752.0M | ||
| Q1 24 | — | $533.0M |
| Q4 25 | — | $3.0B | ||
| Q3 25 | — | $3.2B | ||
| Q2 25 | — | $3.3B | ||
| Q1 25 | — | $3.3B | ||
| Q4 24 | — | $3.3B | ||
| Q3 24 | — | $3.4B | ||
| Q2 24 | — | $3.7B | ||
| Q1 24 | — | $3.7B |
| Q4 25 | $16.2B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $15.7B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $15.0B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $14.8B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $14.5B | $4.1B |
| Q4 25 | $63.8B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $61.7B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $61.0B | $11.0B | ||
| Q1 25 | $60.2B | $10.8B | ||
| Q4 24 | $59.6B | $10.5B | ||
| Q3 24 | $58.6B | $10.6B | ||
| Q2 24 | $58.4B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $57.3B | $10.4B |
| Q4 25 | — | 0.57× | ||
| Q3 25 | — | 0.62× | ||
| Q2 25 | — | 0.65× | ||
| Q1 25 | — | 0.69× | ||
| Q4 24 | — | 0.73× | ||
| Q3 24 | — | 0.75× | ||
| Q2 24 | — | 0.86× | ||
| Q1 24 | — | 0.90× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $916.1M | $654.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-67.3M | $530.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | 24.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.2% | 5.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.16× | 1.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-45.1M | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $916.1M | $654.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $531.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $446.0M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $253.0M | ||
| Q4 24 | $642.1M | $480.0M | ||
| Q3 24 | $555.6M | $244.0M | ||
| Q2 24 | $670.7M | $397.0M | ||
| Q1 24 | $291.3M | $177.0M |
| Q4 25 | $-67.3M | $530.0M | ||
| Q3 25 | $-26.3M | $423.0M | ||
| Q2 25 | $15.3M | $344.0M | ||
| Q1 25 | $33.2M | $134.0M | ||
| Q4 24 | $-546.5M | $378.0M | ||
| Q3 24 | $-515.4M | $162.0M | ||
| Q2 24 | $-400.8M | $342.0M | ||
| Q1 24 | $-858.1M | $95.0M |
| Q4 25 | -2.0% | 24.4% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 20.2% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 6.9% | ||
| Q4 24 | -18.4% | 20.0% | ||
| Q3 24 | -16.8% | 8.8% | ||
| Q2 24 | -15.8% | 18.2% | ||
| Q1 24 | -25.7% | 5.2% |
| Q4 25 | 29.2% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 36.7% | 5.0% | ||
| Q1 25 | 24.5% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 40.0% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 42.3% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 34.5% | 4.5% |
| Q4 25 | 2.16× | 1.76× | ||
| Q3 25 | 2.98× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 1.10× | ||
| Q1 25 | 1.88× | 0.74× | ||
| Q4 24 | 8.63× | 1.53× | ||
| Q3 24 | — | 0.73× | ||
| Q2 24 | 1.99× | 1.49× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 0.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
HWM
| Engine Products Segment | $1.2B | 54% |
| Fastening Systems | $454.0M | 21% |
| Forged Wheels | $264.0M | 12% |
| Aerospace Defense | $236.0M | 11% |
| Commercial Transportation | $46.0M | 2% |
