vs
Eversource Energy（ES）とKB HOME（KBH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Eversource Energyの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $1.7B、KB HOMEの約2.0倍）。Eversource Energyの純利益率が高く（12.6% vs 6.0%、差は6.6%）。Eversource Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs -15.3%）。KB HOMEの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$290.1M vs $-67.3M）。過去8四半期でKB HOMEの売上複合成長率が高い（7.4% vs 0.6%）
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
KB Homeはアメリカの大手住宅建設企業で、1957年にミシガン州デトロイトでKaufman & Broadとして創業しました。住宅建設会社として初めてニューヨーク証券取引所に上場し、本社は現在カリフォルニア州ロサンゼルスに置かれています。
ES vs KBH — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $1.7B |
| 純利益 | $423.2M | $101.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 21.1% | — |
| 純利益率 | 12.6% | 6.0% |
| 売上前年比 | 13.4% | -15.3% |
| 純利益前年比 | 468.8% | -46.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $1.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.4B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $1.5B |
| Q4 25 | $423.2M | $101.5M | ||
| Q3 25 | $369.4M | $109.8M | ||
| Q2 25 | $354.6M | $107.9M | ||
| Q1 25 | $552.7M | $109.6M | ||
| Q4 24 | $74.4M | $190.6M | ||
| Q3 24 | $-116.2M | $157.3M | ||
| Q2 24 | $337.2M | $168.4M | ||
| Q1 24 | $523.7M | $138.7M |
| Q4 25 | 21.1% | — | ||
| Q3 25 | 21.4% | — | ||
| Q2 25 | 23.4% | — | ||
| Q1 25 | 22.5% | — | ||
| Q4 24 | 11.7% | — | ||
| Q3 24 | 20.0% | — | ||
| Q2 24 | 23.8% | — | ||
| Q1 24 | 25.4% | — |
| Q4 25 | 12.6% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 6.8% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 7.1% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 9.5% | ||
| Q3 24 | -3.8% | 9.0% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 9.9% | ||
| Q1 24 | 15.7% | 9.4% |
| Q4 25 | $1.11 | $1.55 | ||
| Q3 25 | $0.99 | $1.61 | ||
| Q2 25 | $0.96 | $1.50 | ||
| Q1 25 | $1.50 | $1.49 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $2.50 | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $2.04 | ||
| Q2 24 | $0.95 | $2.15 | ||
| Q1 24 | $1.49 | $1.76 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $135.4M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $16.2B | $3.9B |
| 総資産 | $63.8B | $6.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $135.4M | — | ||
| Q3 25 | $259.3M | — | ||
| Q2 25 | $343.7M | — | ||
| Q1 25 | $111.4M | — | ||
| Q4 24 | $26.7M | — | ||
| Q3 24 | $97.9M | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $16.2B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $15.7B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $15.0B | $4.1B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $14.8B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $14.5B | $3.9B |
| Q4 25 | $63.8B | $6.7B | ||
| Q3 25 | $61.7B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $61.0B | $7.0B | ||
| Q1 25 | $60.2B | $7.0B | ||
| Q4 24 | $59.6B | $6.9B | ||
| Q3 24 | $58.6B | $6.8B | ||
| Q2 24 | $58.4B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $57.3B | $6.7B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $916.1M | $303.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-67.3M | $290.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | 17.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.2% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.16× | 2.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-45.1M | $287.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $916.1M | $303.8M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $197.7M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $168.4M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $-334.3M | ||
| Q4 24 | $642.1M | $362.6M | ||
| Q3 24 | $555.6M | $-89.9M | ||
| Q2 24 | $670.7M | $61.5M | ||
| Q1 24 | $291.3M | $28.5M |
| Q4 25 | $-67.3M | $290.1M | ||
| Q3 25 | $-26.3M | $185.8M | ||
| Q2 25 | $15.3M | $156.9M | ||
| Q1 25 | $33.2M | $-345.5M | ||
| Q4 24 | $-546.5M | $352.6M | ||
| Q3 24 | $-515.4M | $-99.4M | ||
| Q2 24 | $-400.8M | $51.2M | ||
| Q1 24 | $-858.1M | $19.1M |
| Q4 25 | -2.0% | 17.1% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 10.3% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -24.8% | ||
| Q4 24 | -18.4% | 17.6% | ||
| Q3 24 | -16.8% | -5.7% | ||
| Q2 24 | -15.8% | 3.0% | ||
| Q1 24 | -25.7% | 1.3% |
| Q4 25 | 29.2% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 36.7% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 24.5% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 40.0% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 42.3% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 34.5% | 0.6% |
| Q4 25 | 2.16× | 2.99× | ||
| Q3 25 | 2.98× | 1.80× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 1.56× | ||
| Q1 25 | 1.88× | -3.05× | ||
| Q4 24 | 8.63× | 1.90× | ||
| Q3 24 | — | -0.57× | ||
| Q2 24 | 1.99× | 0.37× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 0.21× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
KBH
| Home Building | $1.7B | 99% |
| Financial Service | $8.7M | 1% |
