vs
Eversource Energy（ES）とクラフトハインツ（KHC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
クラフトハインツの直近四半期売上が大きい（$6.4B vs $3.4B、Eversource Energyの約1.9倍）。Eversource Energyの純利益率が高く（12.6% vs 10.2%、差は2.3%）。Eversource Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs -3.4%）。クラフトハインツの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.2B vs $-67.3M）。過去8四半期でEversource Energyの売上複合成長率が高い（0.6% vs -0.4%）
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
クラフトハインツ（ティッカーシンボル：KHC）は米国の多国籍食品大手企業で、旧クラフトフーズグループとHJハインツ社の合併により設立され、シカゴとピッツバーグに両本社を置き、世界各国の市場で多数の人気食品ブランドを展開しています。
ES vs KHC — 直接比較
売上が大きい
KHC
1.9倍大きい
$3.4B
売上成長率が高い
ES
+16.8%の差
-3.4%
純利益率が高い
ES
純利益率が2.3%高い
10.2%
フリーキャッシュフローが多い
KHC
FCF $1.2B多い
$-67.3M
2年売上CAGRが高い
ES
2年複合成長率
-0.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $6.4B |
| 純利益 | $423.2M | $651.0M |
| 粗利率 | — | 32.6% |
| 営業利益率 | 21.1% | 17.1% |
| 純利益率 | 12.6% | 10.2% |
| 売上前年比 | 13.4% | -3.4% |
| 純利益前年比 | 468.8% | -69.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $0.56 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESKHC
| Q4 25 | $3.4B | $6.4B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $6.4B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $6.0B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $6.6B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $6.4B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $6.5B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $6.4B |
純利益ESKHC
| Q4 25 | $423.2M | $651.0M | ||
| Q3 25 | $369.4M | $615.0M | ||
| Q2 25 | $354.6M | $-7.8B | ||
| Q1 25 | $552.7M | $712.0M | ||
| Q4 24 | $74.4M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $-116.2M | $-290.0M | ||
| Q2 24 | $337.2M | $102.0M | ||
| Q1 24 | $523.7M | $801.0M |
粗利率ESKHC
| Q4 25 | — | 32.6% | ||
| Q3 25 | — | 31.9% | ||
| Q2 25 | — | 34.4% | ||
| Q1 25 | — | 34.4% | ||
| Q4 24 | — | 34.1% | ||
| Q3 24 | — | 34.2% | ||
| Q2 24 | — | 35.4% | ||
| Q1 24 | — | 35.0% |
営業利益率ESKHC
| Q4 25 | 21.1% | 17.1% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 16.4% | ||
| Q2 25 | 23.4% | -125.5% | ||
| Q1 25 | 22.5% | 19.9% | ||
| Q4 24 | 11.7% | -0.6% | ||
| Q3 24 | 20.0% | -1.6% | ||
| Q2 24 | 23.8% | 8.1% | ||
| Q1 24 | 25.4% | 20.3% |
純利益率ESKHC
| Q4 25 | 12.6% | 10.2% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 9.9% | ||
| Q2 25 | 12.5% | -123.2% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 11.9% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 32.4% | ||
| Q3 24 | -3.8% | -4.5% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 15.7% | 12.5% |
EPS（希薄化後）ESKHC
| Q4 25 | $1.11 | $0.56 | ||
| Q3 25 | $0.99 | $0.52 | ||
| Q2 25 | $0.96 | $-6.60 | ||
| Q1 25 | $1.50 | $0.59 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $1.76 | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $-0.24 | ||
| Q2 24 | $0.95 | $0.08 | ||
| Q1 24 | $1.49 | $0.66 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $135.4M | $2.6B |
| 総負債低いほど良い | — | $19.3B |
| 株主資本純資産 | $16.2B | $41.7B |
| 総資産 | $63.8B | $81.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.46× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESKHC
| Q4 25 | $135.4M | $2.6B | ||
| Q3 25 | $259.3M | $3.1B | ||
| Q2 25 | $343.7M | $2.6B | ||
| Q1 25 | $111.4M | $2.8B | ||
| Q4 24 | $26.7M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $97.9M | $1.3B | ||
| Q2 24 | — | $900.0M | ||
| Q1 24 | — | $1.6B |
総負債ESKHC
| Q4 25 | — | $19.3B | ||
| Q3 25 | — | $19.3B | ||
| Q2 25 | — | $19.3B | ||
| Q1 25 | — | $20.9B | ||
| Q4 24 | — | $19.2B | ||
| Q3 24 | — | $19.4B | ||
| Q2 24 | — | $19.3B | ||
| Q1 24 | — | $19.9B |
株主資本ESKHC
| Q4 25 | $16.2B | $41.7B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $41.5B | ||
| Q2 25 | $15.7B | $41.4B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $49.5B | ||
| Q4 24 | $15.0B | $49.2B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $48.3B | ||
| Q2 24 | $14.8B | $48.9B | ||
| Q1 24 | $14.5B | $49.5B |
総資産ESKHC
| Q4 25 | $63.8B | $81.8B | ||
| Q3 25 | $61.7B | $81.7B | ||
| Q2 25 | $61.0B | $81.6B | ||
| Q1 25 | $60.2B | $90.3B | ||
| Q4 24 | $59.6B | $88.3B | ||
| Q3 24 | $58.6B | $88.6B | ||
| Q2 24 | $58.4B | $88.8B | ||
| Q1 24 | $57.3B | $90.3B |
負債/資本比率ESKHC
| Q4 25 | — | 0.46× | ||
| Q3 25 | — | 0.47× | ||
| Q2 25 | — | 0.47× | ||
| Q1 25 | — | 0.42× | ||
| Q4 24 | — | 0.39× | ||
| Q3 24 | — | 0.40× | ||
| Q2 24 | — | 0.39× | ||
| Q1 24 | — | 0.40× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $916.1M | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-67.3M | $1.2B |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | 18.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.2% | 3.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.16× | 2.11× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-45.1M | $3.7B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESKHC
| Q4 25 | $916.1M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $720.0M | ||
| Q4 24 | $642.1M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $555.6M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $670.7M | $942.0M | ||
| Q1 24 | $291.3M | $771.0M |
フリーキャッシュフローESKHC
| Q4 25 | $-67.3M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $-26.3M | $986.0M | ||
| Q2 25 | $15.3M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $33.2M | $482.0M | ||
| Q4 24 | $-546.5M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $-515.4M | $849.0M | ||
| Q2 24 | $-400.8M | $693.0M | ||
| Q1 24 | $-858.1M | $477.0M |
FCFマージンESKHC
| Q4 25 | -2.0% | 18.4% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 15.8% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 16.1% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 8.0% | ||
| Q4 24 | -18.4% | 17.4% | ||
| Q3 24 | -16.8% | 13.3% | ||
| Q2 24 | -15.8% | 10.7% | ||
| Q1 24 | -25.7% | 7.4% |
設備投資強度ESKHC
| Q4 25 | 29.2% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 36.7% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 24.5% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 40.0% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 42.3% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 34.5% | 4.6% |
キャッシュ転換率ESKHC
| Q4 25 | 2.16× | 2.11× | ||
| Q3 25 | 2.98× | 1.88× | ||
| Q2 25 | 2.98× | — | ||
| Q1 25 | 1.88× | 1.01× | ||
| Q4 24 | 8.63× | 0.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 1.99× | 9.24× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 0.96× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
KHC
| Taste Elevation | $2.9B | 46% |
| Easy Ready Meals | $1.1B | 17% |
| Hydration | $471.0M | 7% |
| Cheese | $440.0M | 7% |
| Meats | $438.0M | 7% |
| Substantial Snacking | $351.0M | 6% |
| Desserts | $332.0M | 5% |
| Coffee | $221.0M | 3% |
| Other Platform | $127.0M | 2% |
