vs
ESCO TECHNOLOGIES INC（ESE）とGCMグロブナー（GCMG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ESCO TECHNOLOGIES INCの直近四半期売上が大きい（$289.7M vs $177.1M、GCMグロブナーの約1.6倍）。GCMグロブナーの純利益率が高く（32.8% vs 9.9%、差は22.9%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの前年同期比売上増加率が高い（17.3% vs 7.2%）。GCMグロブナーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$175.0M vs $63.0M）。過去8四半期でGCMグロブナーの売上複合成長率が高い（27.5% vs 7.8%）
ESCOはシンガポール発のブランドで、研究室向け製品・サービスの開発、製造、販売を主力事業としています。ライフサイエンス、医療、産業検査などの分野の研究室に対し、ニーズに応じた最適なソリューションとアフターサービスを提供しています。
GCMグロブナーは米国のオルタナティブアセットマネジメント企業で、2023年時点の運用資産額は約760億米ドル、専門スタッフは約530名です。私募株式、ヘッジファンド、不動産、インフラなど多様な資産クラスの投資ソリューションを世界の投資家に提供しています。
ESE vs GCMG — 直接比較
売上が大きい
ESE
1.6倍大きい
$177.1M
売上成長率が高い
ESE
+10.1%の差
7.2%
純利益率が高い
GCMG
純利益率が22.9%高い
9.9%
フリーキャッシュフローが多い
GCMG
FCF $112.1M多い
$63.0M
2年売上CAGRが高い
GCMG
2年複合成長率
7.8%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.7M | $177.1M |
| 純利益 | $28.7M | $58.2M |
| 粗利率 | 41.4% | — |
| 営業利益率 | 13.2% | 30.9% |
| 純利益率 | 9.9% | 32.8% |
| 売上前年比 | 17.3% | 7.2% |
| 純利益前年比 | 22.2% | 149.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESEGCMG
| Q4 25 | $289.7M | $177.1M | ||
| Q3 25 | $286.5M | $135.0M | ||
| Q2 25 | $296.3M | $119.7M | ||
| Q1 25 | $265.5M | $125.8M | ||
| Q4 24 | $247.0M | $165.3M | ||
| Q3 24 | $298.5M | $122.9M | ||
| Q2 24 | $260.8M | $117.0M | ||
| Q1 24 | $249.1M | $108.9M |
純利益ESEGCMG
| Q4 25 | $28.7M | $58.2M | ||
| Q3 25 | $218.7M | $10.5M | ||
| Q2 25 | $26.1M | $15.4M | ||
| Q1 25 | $31.0M | $463.0K | ||
| Q4 24 | $23.5M | $7.6M | ||
| Q3 24 | $34.3M | $4.2M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $23.2M | $2.1M |
粗利率ESEGCMG
| Q4 25 | 41.4% | — | ||
| Q3 25 | 45.9% | — | ||
| Q2 25 | 41.2% | — | ||
| Q1 25 | 41.1% | — | ||
| Q4 24 | 39.8% | — | ||
| Q3 24 | 40.1% | — | ||
| Q2 24 | 39.6% | — | ||
| Q1 24 | 38.8% | — |
営業利益率ESEGCMG
| Q4 25 | 13.2% | 30.9% | ||
| Q3 25 | 17.2% | 32.7% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 16.1% | ||
| Q1 25 | 15.3% | 12.2% | ||
| Q4 24 | 11.4% | 26.4% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 17.8% | ||
| Q1 24 | 11.7% | -14.7% |
純利益率ESEGCMG
| Q4 25 | 9.9% | 32.8% | ||
| Q3 25 | 76.3% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 11.7% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 9.5% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 11.5% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 11.2% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 2.0% |
EPS（希薄化後）ESEGCMG
| Q4 25 | $1.11 | $0.23 | ||
| Q3 25 | $8.43 | $0.16 | ||
| Q2 25 | $1.01 | $0.05 | ||
| Q1 25 | $1.20 | $-0.02 | ||
| Q4 24 | $0.91 | $0.09 | ||
| Q3 24 | $1.32 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $1.13 | $0.04 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $103.8M | $242.1M |
| 総負債低いほど良い | $145.5M | $428.4M |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $27.0M |
| 総資産 | $2.4B | $813.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.09× | 15.87× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESEGCMG
| Q4 25 | $103.8M | $242.1M | ||
| Q3 25 | $101.3M | $182.7M | ||
| Q2 25 | $78.7M | $136.3M | ||
| Q1 25 | $57.4M | $94.5M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $89.5M | ||
| Q3 24 | $66.0M | $98.4M | ||
| Q2 24 | $63.0M | $73.9M | ||
| Q1 24 | $59.4M | $41.9M |
総負債ESEGCMG
| Q4 25 | $145.5M | $428.4M | ||
| Q3 25 | $186.0M | $429.3M | ||
| Q2 25 | $525.0M | $430.2M | ||
| Q1 25 | $88.0M | $431.1M | ||
| Q4 24 | $112.0M | $432.0M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $432.9M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $433.8M | ||
| Q1 24 | $191.0M | $384.0M |
株主資本ESEGCMG
| Q4 25 | $1.6B | $27.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $-7.4M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $-12.3M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $-28.3M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $-27.6M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $-31.9M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $-28.5M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $-26.4M |
総資産ESEGCMG
| Q4 25 | $2.4B | $813.8M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $685.9M | ||
| Q2 25 | $2.5B | $636.9M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $579.8M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $612.7M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $575.0M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $543.9M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $497.3M |
負債/資本比率ESEGCMG
| Q4 25 | 0.09× | 15.87× | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.40× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.09× | — | ||
| Q3 24 | 0.10× | — | ||
| Q2 24 | 0.14× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $68.9M | $183.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $63.0M | $175.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.7% | 98.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.40× | 3.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $239.6M | $326.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESEGCMG
| Q4 25 | $68.9M | $183.5M | ||
| Q3 25 | $109.9M | $79.8M | ||
| Q2 25 | $73.7M | $42.0M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $33.3M | ||
| Q4 24 | $34.2M | $148.8M | ||
| Q3 24 | $72.1M | $69.0M | ||
| Q2 24 | $36.2M | $17.5M | ||
| Q1 24 | $10.5M | $24.2M |
フリーキャッシュフローESEGCMG
| Q4 25 | $63.0M | $175.0M | ||
| Q3 25 | $97.8M | $78.3M | ||
| Q2 25 | $64.9M | $40.8M | ||
| Q1 25 | $14.0M | $32.1M | ||
| Q4 24 | $29.0M | $132.0M | ||
| Q3 24 | $60.9M | $62.2M | ||
| Q2 24 | $27.6M | $12.8M | ||
| Q1 24 | $2.0M | $20.0M |
FCFマージンESEGCMG
| Q4 25 | 21.7% | 98.8% | ||
| Q3 25 | 34.1% | 58.0% | ||
| Q2 25 | 21.9% | 34.1% | ||
| Q1 25 | 5.3% | 25.5% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 79.9% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 50.6% | ||
| Q2 24 | 10.6% | 10.9% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 18.4% |
設備投資強度ESEGCMG
| Q4 25 | 2.0% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 10.1% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 3.9% |
キャッシュ転換率ESEGCMG
| Q4 25 | 2.40× | 3.16× | ||
| Q3 25 | 0.50× | 7.61× | ||
| Q2 25 | 2.83× | 2.72× | ||
| Q1 25 | 0.78× | 71.84× | ||
| Q4 24 | 1.46× | 19.54× | ||
| Q3 24 | 2.10× | 16.60× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 3.64× | ||
| Q1 24 | 0.45× | 11.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESE
| US Government | $98.0M | 34% |
| Utility Solutions Group | $87.5M | 30% |
| RF Shielding And Test | $58.3M | 20% |
| Commercial | $45.8M | 16% |
| Related Party | $1.3M | 0% |
GCMG
| Asset Management1 | $108.6M | 61% |
| Management Service Incentive Performance Fees | $61.7M | 35% |
| Management Service Incentive Carried Interest | $5.1M | 3% |
| Service Other | $1.8M | 1% |
